Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 28,731,462
Posisi Saat Ini 41
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

FOVL - iShares Focused Value Factor ETF telah mengungkapkan total kepemilikan 41 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 28,731,462 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama FOVL - iShares Focused Value Factor ETF adalah Capital One Financial Corporation (US:COF) , Affiliated Managers Group, Inc. (US:AMG) , First American Financial Corporation (US:FAF) , Royalty Pharma plc (US:RPRX) , and Synovus Financial Corp. (US:SNV) . Posisi baru FOVL - iShares Focused Value Factor ETF meliputi: EPR Properties (US:EPR) , XP Inc. (US:XP) , Tenet Healthcare Corporation (US:THC) , Pfizer Inc. (US:PFE) , and FMC Corporation (US:FMC) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.80 2.7719 2.7719
0.01 0.75 2.5937 2.5937
0.04 0.75 2.5869 2.5869
0.00 0.75 2.5856 2.5856
0.03 0.74 2.5809 2.5809
0.03 0.74 2.5585 2.5585
0.02 0.74 2.5520 2.5520
0.02 0.73 2.5489 2.5489
0.01 0.73 2.5198 2.5198
0.02 0.72 2.5085 2.5085
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.00 -2.7632
0.02 0.72 2.5041 -0.7556
0.01 0.71 2.4798 -0.6255
0.04 0.76 2.6439 -0.4401
0.02 0.73 2.5213 -0.3667
0.00 0.72 2.4922 -0.3133
0.01 0.77 2.6824 -0.2979
0.01 0.70 2.4224 -0.1809
0.03 0.71 2.4746 -0.1618
0.01 0.77 2.6703 -0.1397
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-26 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
COF / Capital One Financial Corporation 0.00 -15.29 0.80 20.39 2.7890 -0.0101
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0.00 0.80 2.7719 2.7719
FAF / First American Financial Corporation 0.01 57.87 0.79 69.91 2.7271 0.2274
RPRX / Royalty Pharma plc 0.02 2.30 0.78 18.46 2.7168 0.0031
SNV / Synovus Financial Corp. 0.01 -6.57 0.77 8.72 2.6824 -0.2979
CVS / CVS Health Corporation 0.01 14.50 0.77 -22.01 2.6703 -0.1397
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0.05 -33.01 0.77 -21.27 2.6585 0.1253
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0.03 20.93 0.76 23.23 2.6524 0.0513
VOYA / Voya Financial, Inc. 0.01 41.60 0.76 48.25 2.6463 0.5369
FHN / First Horizon Corporation 0.04 -7.12 0.76 1.33 2.6439 -0.4401
BPOP / Popular, Inc. 0.01 23.71 0.76 125.52 2.6393 0.8141
OZK / Bank OZK 0.02 15.31 0.76 24.88 2.6320 0.1395
MTG / MGIC Investment Corporation 0.03 15.07 0.75 29.43 2.6095 0.2223
CWENA / Clearway Energy Inc - Class A 0.02 17.33 0.75 24.83 2.6005 0.1352
EPR / EPR Properties 0.01 0.75 2.5937 2.5937
XP / XP Inc. 0.04 0.75 2.5869 2.5869
THC / Tenet Healthcare Corporation 0.00 0.75 2.5856 2.5856
T / AT&T Inc. 0.03 0.74 2.5809 2.5809
PFE / Pfizer Inc. 0.03 0.74 2.5585 2.5585
FMC / FMC Corporation 0.02 0.74 2.5520 2.5520
VICI / VICI Properties Inc. 0.02 0.73 2.5489 2.5489
ORI / Old Republic International Corporation 0.02 -2.82 0.73 5.37 2.5213 -0.3667
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0.01 0.73 2.5198 2.5198
BWA / BorgWarner Inc. 0.02 0.72 2.5085 2.5085
UGI / UGI Corporation 0.02 -17.50 0.72 -9.19 2.5041 -0.7556
WTM / White Mountains Insurance Group, Ltd. 0.00 12.68 0.72 5.12 2.4922 -0.3133
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0.01 -8.81 0.71 -5.56 2.4798 -0.6255
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0.03 100.43 0.71 131.07 2.4793 0.8076
PRGO / Perrigo Company plc 0.03 16.50 0.71 11.06 2.4746 -0.1618
TSN / Tyson Foods, Inc. 0.01 0.71 2.4697 2.4697
WPC / W. P. Carey Inc. 0.01 0.71 2.4644 2.4644
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0.05 0.71 2.4585 2.4585
EXC / Exelon Corporation 0.02 0.71 2.4567 2.4567
VZ / Verizon Communications Inc. 0.02 21.47 0.70 15.82 2.4404 -0.0505
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0.01 -43.68 0.70 9.23 2.4224 -0.1809
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0.04 0.69 2.4043 2.4043
SON / Sonoco Products Company 0.02 0.68 2.3715 2.3715
UHS / Universal Health Services, Inc. 0.00 0.68 2.3595 2.3595
EIX / Edison International 0.01 0.66 2.2988 2.2988
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 0.03 -33.08 0.03 -32.61 0.1085 -0.0833
MICRO EMIN RUS2000SEP25 / DE (N/A) 0.00 0.0088 0.0088
OGE / OGE Energy Corp. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.7632