Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 1,364,655,044
Posisi Saat Ini 60
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

IBDN - iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF telah mengungkapkan total kepemilikan 60 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 1,364,655,044 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama IBDN - iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF adalah BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares (US:US0669224778) , AbbVie Inc (US:US00287YBM03) , Visa Inc (US:US92826CAC64) , BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares (US:US0669225197) , and Abbvie Inc. Bond (US:US00287YAL39) . Posisi baru IBDN - iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF meliputi: AbbVie Inc (US:US00287YBM03) , Visa Inc (US:US92826CAC64) , Abbvie Inc. Bond (US:US00287YAL39) , DTE Energy Co (US:US233331BE67) , and Mosaic Co/The (US:US61945CAF05) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
746.94 746.94 55.6985 55.2729
13.07 0.9748 0.5995
49.04 3.6565 0.1004
9.81 0.7317 0.0988
9.03 0.6733 0.0959
11.20 0.8352 0.0694
4.04 0.3012 0.0645
12.84 0.9577 0.0628
4.55 0.3394 0.0572
12.92 0.9632 0.0563
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
41.31 41.30 3.0796 -5.8695
76.54 5.7072 -1.3506
0.00 0.0000 -0.6682
5.61 0.4180 -0.3261
0.00 0.0000 -0.2754
16.87 1.2583 -0.2599
4.70 0.3504 -0.2422
12.70 0.9473 -0.2199
0.00 0.0000 -0.1854
11.18 0.8337 -0.1725
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2022-12-27 untuk periode pelaporan 2022-10-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 746.94 11,793.95 746.94 11,793.95 55.6985 55.2729
US00287YBM03 / AbbVie Inc 76.54 -26.50 5.7072 -1.3506
US92826CAC64 / Visa Inc 49.04 -6.54 3.6565 0.1004
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares 41.31 -68.72 41.30 -68.72 3.0796 -5.8695
US00287YAL39 / Abbvie Inc. Bond 28.72 -11.49 2.1419 -0.0575
US233331BE67 / DTE Energy Co 22.55 -13.18 1.6818 -0.0789
US61945CAF05 / Mosaic Co/The 21.92 -14.70 1.6346 -0.1072
US90520EAK73 / MUFG Union Bank NA 16.87 -24.68 1.2583 -0.2599
US23291KAF21 / DHR 2.05 11/15/22 16.03 -18.73 1.1953 -0.1415
US931142DU48 / Walmart Inc 15.57 -16.87 1.1609 -0.1084
US125523BT66 / Cigna Corp 14.54 -20.52 1.0843 -0.1557
US233331BH98 / DTE Energy Co 14.07 -20.66 1.0493 -0.1527
BNS / The Bank of Nova Scotia 13.07 136.11 0.9748 0.5995
US023135AJ58 / Amazon.com Inc 12.92 -3.47 0.9632 0.0563
US025816BD05 / American Express Bond 12.84 -2.73 0.9577 0.0628
US6174824M37 / Morgan Stanley 4.875% 11/01/2022 12.79 -3.76 0.9540 0.0530
US89114QCD88 / Toronto-Dominion Bank/The 12.70 -26.24 0.9473 -0.2199
US780099CE50 / Royal Bk Scotlnd Grp Plc 6.125% 12/15/22 11.20 -0.88 0.8352 0.0694
US65364UAB26 / Niagara Mohawk Power Corp 11.18 -24.69 0.8337 -0.1725
US025537AG68 / American Electric Power 2.95% 12/15/2022 10.62 -21.64 0.7918 -0.1267
US05253JAW18 / Australia & New Zealand Banking Group Ltd/New York NY 10.56 -6.46 0.7877 0.0224
US036752AF07 / Anthem Inc 10.38 -24.38 0.7743 -0.1564
US444859BJ00 / Humana Inc 10.34 -22.22 0.7711 -0.1299
US05253JAU51 / Australia & New Zealand Banking Group Ltd/New York NY 9.86 -7.00 0.7352 0.0167
US458140AM21 / Intel Corp 9.81 5.09 0.7317 0.0988
US05565QCB23 / Bp Capital Markets Plc 2.5% 11/06/22 9.03 5.99 0.6733 0.0959
US21685WDF14 / Cooperatieve Rabobank UA 8.19 -26.93 0.6107 -0.1489
US251526BL24 / Deutsche Bank AG/New York NY 6.60 -0.02 0.4924 0.0448
US056752AB41 / Baidu Inc 6.55 -3.15 0.4888 0.0301
US14913Q3C16 / Caterpillar Financial Services Corp 6.34 0.57 0.4724 0.0455
US254709AJ71 / Discover Financial Services 6.06 -28.96 0.4516 -0.1261
US037389BD49 / Aon Corp 6.00 -18.79 0.4475 -0.0532
US00209TAB17 / At&t Broadband Corp 9.455% Notes 11/15/2022 5.88 2.96 0.4388 0.0515
US14916RAC88 / Catholic Health Initiatives 5.63 -9.04 0.4196 0.0003
US06367WRC90 / Bank of Montreal 5.61 -48.94 0.4180 -0.3261
US369550AU23 / General Dynamics Corp 2.25% 11/15/22 5.26 5.93 0.3920 0.0556
US06366RJJ59 / Bank of Montreal 5.04 -8.20 0.3756 0.0038
US87161CAL90 / Synovus Finl Corp Fxd Rt Sr Bond 4.70 -46.25 0.3504 -0.2422
US14913Q2E80 / Caterpillar Financial Services Corp. 4.66 5.21 0.3476 0.0473
US693475AL94 / PNC Financial Services Group, Inc. (The) 4.61 -3.15 0.3441 0.0211
US744573AL05 / Public Service Enterprise Group Inc 4.55 9.29 0.3394 0.0572
US25468PCW41 / Walt Disney Company/the 2.35% 12/01/2022 4.46 3.34 0.3324 0.0400
US718172CD93 / Philip Morris International, Inc. 4.39 -0.29 0.3277 0.0290
MSFT / Microsoft Corporation 4.21 3.87 0.3141 0.0393
US69349LAG32 / Pnc Bank Na 2.7% 11/01/22 4.17 -5.59 0.3113 0.0116
US00440EAU10 / Chubb INA Holdings Inc 4.04 15.66 0.3012 0.0645
US444859BA90 / Humana Inc. Hum 3.15% 12/01/2022 3.96 1.72 0.2956 0.0315
US052769AB25 / Autodesk Inc Bond 3.89 -22.58 0.2903 -0.0505
US63254ABC18 / National Australia Bank Ltd/New York 3.84 0.21 0.2866 0.0266
US133131AT99 / Camden Prop Trst Cpt 2.95% 12/15/22 3.29 10.00 0.2454 0.0426
US15089QAD60 / Celanese Us Holdings Llc 4.625% 11/15/22 3.07 6.16 0.2287 0.0329
US02665WCA71 / American Honda Finance Corp 2.91 9.71 0.2173 0.0373
US844741BD90 / Southwest Airlines Co. 2.91 0.10 0.2169 0.0199
US581557AZ88 / Mckesson Corp. 2.7% 12/15/22 2.72 0.00 0.2027 0.0185
US749685AS28 / RPM International Inc. 2.70 0.45 0.2014 0.0192
US281020AP29 / Edison International 2.23 13.28 0.1661 0.0328
US20826FAA49 / Conocophil Co. 2.4% 12/15/22 2.03 15.96 0.1517 0.0328
US19416QEL05 / Colgate-Palmolive Co. 1.50 -8.98 0.1120 0.0002
US84265VAF22 / Southern Copper Corp 3.5% 11/08/22 1.15 -0.69 0.0857 0.0073
US254010AA90 / Dignity Health California GO 0.08 -65.07 0.0060 -0.0096
US06367TG384 / Bank of Montreal 0.00 -100.00 0.0000 -0.6682
US92345YAC03 / Verisk Analytics Inc 0.00 -100.00 0.0000 -0.1854
US89236TEC53 / Toyota Motor Credit Corp. 0.00 -100.00 0.0000 -0.2754