Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 127,902,553
Posisi Saat Ini 93
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

IBDD - iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ETF telah mengungkapkan total kepemilikan 93 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 127,902,553 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama IBDD - iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ETF adalah BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares (US:US0669224778) , BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares (US:US0669225197) , Emerson Electric Co 2.625% 02/15/2023 (US:US291011BE39) , BlackRock Institutional Trust Company N.A. - iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ex-Financials ETF (US:IBCE) , and Morgan Stanley 3.75% 2/25/2023 (US:US61746BDJ26) . Posisi baru IBDD - iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ETF meliputi: Emerson Electric Co 2.625% 02/15/2023 (US:US291011BE39) , Morgan Stanley 3.75% 2/25/2023 (US:US61746BDJ26) , National Bank of Canada (CA:US63307A2J35) , Goldman Sachs Group Inc/The (US:US38141GXY50) , and NextEra Energy Capital Holdings Inc (US:US65339KBU34) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
47.66 47.66 38.9882 36.1817
0.52 0.4289 0.2046
0.31 0.2572 0.1965
0.42 0.3462 0.1899
0.40 0.3307 0.1853
0.22 0.1834 0.1834
0.39 0.3224 0.1771
0.29 0.2371 0.1762
0.69 0.5647 0.1743
0.40 0.3272 0.1693
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
7.05 7.06 5.7746 -9.3281
0.13 3.14 2.5675 -1.2472
3.43 2.8038 -1.0996
2.47 2.0228 -0.7153
2.21 1.8120 -0.5202
1.98 1.6163 -0.4538
1.84 1.5039 -0.4459
1.83 1.4992 -0.4169
1.70 1.3916 -0.3765
1.50 1.2272 -0.3030
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2023-03-29 untuk periode pelaporan 2023-01-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 47.66 1,972.17 47.66 1,972.17 38.9882 36.1817
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares 7.05 -43.01 7.06 -42.97 5.7746 -9.3281
US291011BE39 / Emerson Electric Co 2.625% 02/15/2023 3.43 7.16 2.8038 -1.0996
IBCE / BlackRock Institutional Trust Company N.A. - iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ex-Financials ETF 0.13 0.00 3.14 0.38 2.5675 -1.2472
US61746BDJ26 / Morgan Stanley 3.75% 2/25/2023 2.47 10.21 2.0228 -0.7153
US63307A2J35 / National Bank of Canada 2.21 15.91 1.8120 -0.5202
US38141GXY50 / Goldman Sachs Group Inc/The 1.98 16.45 1.6163 -0.4538
US65339KBU34 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.84 15.02 1.5039 -0.4459
US452327AL38 / Illumina Inc 1.83 16.69 1.4992 -0.4169
US14149YAY41 / Cardinal Health Inc 3.2% 3/15/2023 1.70 17.39 1.3916 -0.3765
US05531FBJ12 / BB&T Corp. 1.70 22.66 1.3907 -0.3015
US74949LAB80 / RELX Capital Inc 1.55 20.77 1.2658 -0.2984
US88731EAF79 / Time Warner Entmt Co Lp Senior Debentures 8.375% 03/15/23 1.50 19.62 1.2272 -0.3030
US29379VAZ67 / Enterprise Products Oper. 3.35% 03/15/23 1.40 25.45 1.1455 -0.2164
US036752AQ61 / Anthem Inc 1.35 24.61 1.1024 -0.2177
US25466AAK79 / Discover Bank 1.26 33.76 1.0345 -0.1192
US15189WAM29 / CENTERPOINT ENERGY RESOURCES CORP 1.25 22.67 1.0229 -0.2215
US134429BE86 / Campbell Soup Co 1.19 27.59 0.9764 -0.1649
US31620MBP05 / Fidelity National Information Services Inc 1.19 27.27 0.9741 -0.1677
US606822AT15 / Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.17 37.37 0.9565 -0.0820
US60687YAP43 / Mizuho Financial Group Inc 1.05 41.15 0.8621 -0.0489
US05574LFY92 / BNP Paribas SA 1.05 43.37 0.8580 -0.0340
US17401QAQ47 / Citizens Bank N.A. 1.01 48.75 0.8290 -0.0022
US35671DAZ87 / Freeport-mcmoran Copper Bond 1.00 33.02 0.8208 -0.1001
US29278NAL73 / Energy Transfer Operating LP 0.90 38.10 0.7355 -0.0601
US637432NJ01 / National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 0.88 39.52 0.7192 -0.0503
US89236TGW99 / Toyota Motor Credit Corp 0.84 36.91 0.6894 -0.0616
US140420NB24 / Capital One Bank Usa Na Sub Note Bond 0.82 53.95 0.6704 0.0205
US68389XBR52 / Oracle Corp. 0.81 45.67 0.6605 -0.0160
US251526BR93 / Deutsche Bank AG/New York NY 0.79 66.25 0.6490 0.0665
US741503BB15 / Booking Holdings, Inc. 0.79 48.22 0.6488 -0.0048
US693506BN60 / PPG Industries Inc. 0.78 41.17 0.6341 -0.0362
US38141GWT74 / Goldman Sachs Group Inc/The 0.77 66.02 0.6318 0.0639
US713448CG16 / Pepsico Inc Sr Nt 2.75 3/1/2023 Bond 0.76 46.45 0.6249 -0.0115
US775109AW17 / Rogers Communications Inc. 3.0% 03/15/23 0.76 51.60 0.6201 0.0090
US91324PBZ45 / Unitedhealth Group Inc. 2.75% 02/15/23 0.75 45.84 0.6172 -0.0137
US91324PCC41 / Unitedhealth Grp Unh 2.875% 03/15/23 0.74 41.25 0.6082 -0.0342
US04010LAU70 / Ares Capital Corp 0.74 49.90 0.6075 0.0032
US74005PBF09 / Praxair Inc. 2.7% 02/21/23 0.71 40.79 0.5819 -0.0345
US89788JAB52 / Truist Bank 0.70 82.81 0.5748 0.1054
US49327M2Z60 / KeyBank NA/Cleveland OH 0.70 69.57 0.5747 0.0690
US78355HKG38 / Ryder System Inc 0.69 52.42 0.5663 0.0111
US281020AJ68 / EDISON INTERNATIONAL SR UNSECURED 03/23 2.95 0.69 116.30 0.5647 0.1743
US05964HAE53 / Banco Santander SA 0.67 88.80 0.5517 0.1150
US084670BR84 / Berkshire Hathaway Inc 0.67 77.19 0.5467 0.0865
US172967GL98 / Citigroup Inc 3.375% 03/01/2023 0.66 72.51 0.5394 0.0722
BNS / The Bank of Nova Scotia 0.65 63.89 0.5309 0.0473
US037833BU32 / Apple, Inc. 0.61 80.65 0.4967 0.0862
US94974BFJ44 / Wells Fargo & Co. 3.45% 02/13/23 0.60 73.56 0.4947 0.0693
US110122CZ98 / BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0.58 74.32 0.4724 0.0677
US14913R2J59 / Caterpillar Financial Services Corp 0.57 71.04 0.4688 0.0600
US26875PAK75 / EOG Resources Inc 0.57 108.82 0.4651 0.1323
US927804FN91 / Virginia Elec & Power Co. 2.75% 03/15/23 0.57 101.06 0.4646 0.1199
US904764BA48 / Unilever Capital Corp. 0.56 62.25 0.4613 0.0371
US49327M2U73 / KeyBank N.A. 0.56 88.93 0.4612 0.0967
US26442CAV63 / Duke Energy Carolinas LLC 0.56 65.58 0.4572 0.0451
US494550BM77 / Kinder Morgan Ener Part 3.45% 02/15/23 0.55 104.85 0.4496 0.1218
US084670BJ68 / Berkshire Hathaway Inc. 3.0% 02/11/23 0.54 57.14 0.4414 0.0224
US98978VAB99 / Zoetis Inc Bond 0.54 82.59 0.4377 0.0794
US023135AW69 / Amazon.com Inc 0.52 186.34 0.4289 0.2046
US097023BW42 / Boeing Co/The 0.52 51.45 0.4288 0.0055
US24422ETG43 / John Deere Capital Corp 0.52 56.50 0.4239 0.0189
US30231GAR39 / Exxon Mobil Corporation Senior Note Callable M/w Bond 0.51 123.25 0.4165 0.1375
US00724PAA75 / Adobe Inc 0.50 94.53 0.4074 0.0949
US69371RQ417 / PACCAR Financial Corp 0.48 95.16 0.3966 0.0936
US17275RBE18 / Cisco Systems Inc 0.48 84.03 0.3961 0.0751
US097023DD43 / Boeing Co/The 0.47 88.49 0.3886 0.0811
US855244AN97 / Starbucks Corp 0.46 112.84 0.3800 0.1130
US86787EAV92 / Suntrust Bank 0.45 101.79 0.3681 0.0948
US03073EAS46 / AmerisourceBergen Corp 0.44 175.00 0.3606 0.1649
US636180BL49 / National Fuel Gas Co. 3.75% 03/01/23 0.43 71.15 0.3543 0.0454
US049560AU94 / Atmos Energy Corp. 0.42 230.47 0.3462 0.1899
US88579YAX94 / 3M Co. 0.41 150.31 0.3345 0.1352
US12189LAM37 / Burlington North Santa Fe 3.00% 03/15/23 0.40 239.50 0.3307 0.1853
US29273RAS85 / Energy Transfer Partners 3.60% 02/01/23 0.40 210.08 0.3272 0.1693
US88579YBL48 / 3M Co. 0.39 127.75 0.3228 0.1112
US92857WBC38 / Vodafone Group Plc 2.950% Notes Due February 2023 02/19/23 0.39 175.52 0.3227 0.1470
US00440EAP25 / Ace Ina Holdings 2.70% 03/13/23 0.39 231.09 0.3224 0.1771
US14912L5Q03 / Caterpillar Financial Services Corp. 0.37 171.01 0.3063 0.1367
US110122CY24 / Bristol-Myers Squibb Co. 0.37 147.65 0.3025 0.1204
US478160BT00 / Johnson & Johnson 0.34 197.37 0.2776 0.1384
US26442CAQ78 / Duke Energy Carolinas LLC 0.33 133.57 0.2732 0.0979
US23331ABG31 / D.r. Horton Inc. 4.75% 02/15/23 0.33 269.66 0.2699 0.1602
US718172AV10 / Philip Morris International Inc. 2.625% Notes Due 2023 0.33 232.32 0.2694 0.1483
US23311VAD91 / Dcp Midstream Operating 3.875% 03/15/23 0.31 540.82 0.2572 0.1965
US58155QAG82 / Mckesson Corp 2.85% 03/15/23 0.31 189.81 0.2563 0.1243
US042735BC33 / Arrow Electronics Inc 4.5% 03/01/2023 0.29 489.80 0.2371 0.1762
US655844BL13 / Norfolk Southern Corp 0.24 33.70 0.1986 -0.0231
US30260NAA90 / FNB Corp/PA 0.22 0.1834 0.1834
US485134BN95 / Kansas City Power & Lt 3.15% 03/15/23 0.22 16.67 0.1781 -0.0494
US19416QEA40 / Colgate-Palmolive Co. 0.21 24.28 0.1759 -0.0362
US13645RAK05 / Canadian Pacific Rr Co 4.45% Senior Notes 03/15/23 0.17 0.1430 0.1430
US009158AT32 / Air Products & Chemicals 2.75% 02/03/23 0.10 127.27 0.0818 0.0272
US46625HJE18 / Jpmorgan Chase & Co. 3.25% 09/23/22 0.00 0.0000 0.0000