Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 45,610,081
Posisi Saat Ini 11
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

IAUF - iShares Gold Strategy ETF telah mengungkapkan total kepemilikan 11 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 45,610,081 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama IAUF - iShares Gold Strategy ETF adalah BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares (US:US0669224778) , and iShares Gold Trust (US:IAU) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
33.45 33.45 69.9442 68.1814
0.60 1.2542 1.2542
0.55 1.1598 1.1598
0.40 0.8354 0.8354
0.38 0.7937 0.7937
0.30 0.6265 0.6265
0.29 0.6059 0.6059
0.19 8.87 18.5417 0.1609
0.25 0.5222 0.0115
0.27 0.5646 0.0048
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2024-09-27 untuk periode pelaporan 2024-07-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 33.45 3,835.29 33.45 3,835.29 69.9442 68.1814
IAU / iShares Gold Trust 0.19 -6.43 8.87 0.06 18.5417 0.1609
Ionic Funding LLC / STIV (US46224KH279) 0.60 1.2542 1.2542
GOLD 100 OZ FUTR DEC24 / DCO (000000000) 0.55 1.1598 1.1598
Marubeni Finance America LLC / STIV (US57382EH837) 0.40 0.8354 0.8354
DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 0.38 0.7937 0.7937
Victory Receivables Corp / STIV (US92646KH961) 0.30 0.6265 0.6265
VW Credit Inc / STIV (US91842JH514) 0.29 0.6059 0.6059
BANK OF AMERICA / STIV (US06051WJA36) 0.27 0.00 0.5646 0.0048
Sumitomo Mitsui Banking Corp/New York / STIV (US86565F5Z11) 0.25 0.00 0.5228 0.0043
Pure Grove Funding / STIV (US74625TH745) 0.25 1.22 0.5222 0.0115