Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 409,923,000
Posisi Saat Ini 32
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Itau USA Asset Management Inc. telah mengungkapkan total kepemilikan 32 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 409,923,000 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Itau USA Asset Management Inc. adalah SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) , Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ITUB) , and Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BBD) . Posisi baru Itau USA Asset Management Inc. meliputi: iShares Trust - iShares International Treasury Bond ETF (US:IGOV) , Fibria Celulose S.A. (US:FBR) , Banco Macro S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BMA) , Cementos Pacasmayo S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CPAC) , and .

Itau USA Asset Management Inc. - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.19 25.27 6.1653 6.1653
0.17 16.30 3.9754 3.9754
3.85 28.71 7.0035 2.2055
1.60 8.29 2.0226 1.4442
1.89 13.72 3.3482 1.1281
0.43 5.33 1.3015 0.8406
3.37 28.98 7.0684 0.7335
0.01 2.17 0.5284 0.5284
0.24 2.05 0.4991 0.4991
0.70 6.34 1.5464 0.4700
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.72 11.20 2.7320 -2.7846
0.25 3.52 0.8577 -2.4086
0.05 1.44 0.3503 -1.9474
1.32 15.10 3.6829 -1.7295
0.21 20.62 5.0312 -1.4903
0.00 0.00 -1.2898
0.79 38.22 9.3239 -1.2324
0.59 64.86 15.8213 -1.0975
0.00 0.00 -0.8393
0.29 8.08 1.9721 -0.7992
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2016-05-12 untuk periode pelaporan 2016-03-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.37 16.01 75.69 16.95 18.4652 -0.6427
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0.59 8.30 64.86 13.17 15.8213 -1.0975
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0.79 9.89 38.22 6.89 9.3239 -1.2324
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 3.37 2.33 28.98 35.03 7.0684 0.7335
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 3.85 14.05 28.71 76.65 7.0035 2.2055
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0.19 0.00 25.27 6.1653 6.1653
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.21 -10.48 20.62 -6.64 5.0312 -1.4903
IGOV / iShares Trust - iShares International Treasury Bond ETF 0.17 16.30 3.9754 3.9754
IHRMF / iShares Public Limited Company - iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) 1.32 -12.53 15.10 -17.65 3.6829 -1.7295
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1.89 39.63 13.72 82.51 3.3482 1.1281
EOCC / Empresa Nacional de Electricidad S.A. 0.28 -13.23 11.69 -2.58 2.8505 -0.6904
AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.72 -45.74 11.20 -40.07 2.7320 -2.7846
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1.60 264.33 8.29 323.23 2.0226 1.4442
TV / Grupo Televisa, S.A.B. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.29 -14.66 8.08 -13.88 1.9721 -0.7992
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.70 66.93 6.34 73.86 1.5464 0.4700
VIV / Telefônica Brasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.43 147.08 5.33 241.77 1.3015 0.8406
ENIA / Enel Americas SA - ADR 0.30 0.29 4.17 14.73 1.0182 -0.0558
ELP / Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Depositary Receipt (Common Stock) 0.47 70.14 3.68 129.55 0.8982 0.4247
BRFS / BRF S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.25 -69.11 3.52 -68.22 0.8577 -2.4086
YPF / YPF Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0.15 -35.90 2.66 -27.08 0.6484 -0.4277
GGAL / Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.09 -38.66 2.53 -35.90 0.6165 -0.5473
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 2.17 0.5284 0.5284
FBR / Fibria Celulose S.A. 0.24 2.05 0.4991 0.4991
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.10 -5.45 1.96 2.19 0.4781 -0.0881
CPL / CPFL Energia S.A. 0.17 0.00 1.86 0.4542 0.4542
BVN / Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.23 -64.99 1.67 -39.80 0.4081 -0.4123
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 -79.32 1.44 -81.55 0.3503 -1.9474
15132H101 / Cencosud S.A. 0.17 18.49 1.34 47.19 0.3264 0.0580
CIB / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 -28.85 1.32 -9.05 0.3210 -0.1062
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0.01 72.61 1.07 80.07 0.2622 0.0860
BMA / Banco Macro S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.07 0.0159 0.0159
CPAC / Cementos Pacasmayo S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.03 0.0068 0.0068
AVHOQ / Avianca Holdings S.A - ADR 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.8393
CBD / Companhia Brasileira De Distribuicao - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.0000 0.0000
VALE.P / Vale S.A. Preferred Shares ADR 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0422
LTMAQ / LATAM Airlines Group S.A. - ADR 0.00 0.00 0.0000 0.0000
BCH / Banco de Chile - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.0000 0.0000
EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.2898
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4045
PBR.A / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.0000 0.0000
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.0000 0.0000