Mga Batayang Estadistika
| Nilai Portofolio | $ 289,885,421 |
| Posisi Saat Ini | 1 |
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)
IVIOX - IVA International Fund Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 1 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 289,885,421 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama IVIOX - IVA International Fund Class A adalah Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DANOY) , Hyundai Mobis Co Ltd (KR:12330) , United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UOVEY) , and Newmont Corporation (US:NEM) .
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 289.89 | 289.89 | 100.3221 | 91.7318 |
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -4.1272 | ||
| 0.00 | 0.00 | -3.2250 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.7265 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -1.6122 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.2190 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.4867 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.0492 |
Pengajuan 13F dan Dana
Formulir ini diajukan pada 2021-05-24 untuk periode pelaporan 2021-03-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.
Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. 
.
| Keamanan | Ketik | Harga Saham Rata-rata | Saham (MM) |
ΔSaham (%) |
ΔSaham (%) |
Nilai ($MM) |
Portpolyo (%) |
ΔPortofolio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares | 289.89 | 291.21 | 289.89 | 291.21 | 100.3221 | 91.7318 | |||
| 12330 / Hyundai Mobis Co Ltd | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -1.6122 | |||
| UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4867 | ||||
| NEM / Newmont Corporation | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -4.1272 | ||||
| EMAARMLS / Emaar Malls PJSC | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0492 | ||||
| BAYN / Bayer Aktiengesellschaft | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.7265 | ||||
| DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -3.2250 | ||||
| EADSF / Airbus SE | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.2190 |
