Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 89,979,638
Posisi Saat Ini 63
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

ICDAX - Delaware Ivy International Value Fund Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 63 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 89,979,638 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama ICDAX - Delaware Ivy International Value Fund Class A adalah L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LRLCY) , Tesco PLC (US:TSCDF) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , Seven & i Holdings Co., Ltd. (DE:S6M) , and Asahi Group Holdings, Ltd. (US:ASBRF) . Posisi baru ICDAX - Delaware Ivy International Value Fund Class A meliputi: Banco do Brasil S.A. (BR:BBAS3) , KB Financial Group Inc. (KR:105560) , Mondi plc (GB:MNDI) , KION GROUP AG (CH:KGX) , and Alimentation Couche-Tard Inc. (CA:ATD) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
1.02 3.83 4.1744 4.1550
0.14 1.57 1.7110 1.7110
0.03 1.57 1.7079 1.7079
0.07 1.24 1.3460 1.3460
0.02 1.00 1.0848 1.0848
0.01 0.84 0.9109 0.9109
0.01 0.83 0.9021 0.9021
0.00 0.72 0.7823 0.7823
0.02 2.91 3.1661 0.6679
0.06 1.11 1.2052 0.6369
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 1.43 1.5623 -1.3780
0.63 0.93 1.0132 -1.0531
0.06 1.04 1.1354 -0.7882
0.05 1.42 1.5430 -0.6317
0.02 1.44 1.5708 -0.4441
0.55 1.18 1.2888 -0.3496
0.03 3.42 3.7261 -0.3026
0.03 0.95 1.0304 -0.2275
0.01 1.52 1.6574 -0.1639
0.12 2.04 2.2276 -0.1170
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2024-05-28 untuk periode pelaporan 2024-03-28. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 4.84 4.02 -0.27 4.3828 0.2673
TSCDF / Tesco PLC 1.02 19,774.17 3.83 20,057.89 4.1744 4.1550
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -5.42 3.42 -13.40 3.7261 -0.3026
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0.21 183.92 3.05 3.99 3.3272 0.3309
ASBRF / Asahi Group Holdings, Ltd. 0.08 -7.55 3.05 -9.20 3.3243 -0.1042
HLNCF / Haleon plc 0.71 1.96 3.00 4.54 3.2654 0.3409
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -9.28 2.91 18.67 3.1661 0.6679
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -20.19 2.77 0.88 3.0151 0.2171
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -9.28 2.71 8.28 2.9497 0.3988
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -24.89 2.70 -3.92 2.9400 0.0741
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.10 -9.30 2.52 -8.31 2.7419 -0.0581
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.21 -9.30 2.47 18.97 2.6926 0.5730
DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -13.43 2.46 -8.50 2.6860 -0.0626
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0.07 -9.48 2.18 12.87 2.3707 0.4041
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -9.28 2.16 12.56 2.3541 0.3957
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.21 -16.41 2.16 -1.37 2.3535 0.1196
THLLY / Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -9.27 2.06 4.63 2.2429 0.2352
RNECY / Renesas Electronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.12 -9.28 2.04 -11.01 2.2276 -0.1170
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -3.15 1.95 -2.50 2.1289 0.0846
SHEL / Shell plc 0.06 -3.16 1.86 -1.70 2.0218 0.0959
BNP / BNP Paribas SA 0.03 -9.28 1.81 -6.72 1.9673 -0.0074
AZN / Astrazeneca plc 0.01 -9.28 1.72 -9.47 1.8754 -0.0654
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -9.35 1.66 19.14 1.8046 0.3854
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 -9.29 1.58 0.51 1.7231 0.1174
BBAS3 / Banco do Brasil S.A. 0.14 1.57 1.7110 1.7110
105560 / KB Financial Group Inc. 0.03 1.57 1.7079 1.7079
SLB / Schlumberger Limited 0.03 -3.15 1.55 2.04 1.6923 0.1387
GE9 / Genmab A/S 0.01 -9.30 1.52 -14.74 1.6574 -0.1639
ALC / Alcon Inc. 0.02 -31.53 1.44 -27.00 1.5708 -0.4441
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0.00 -55.20 1.43 -50.26 1.5623 -1.3780
STLAP / Stellantis N.V. 0.05 -45.42 1.42 -33.55 1.5430 -0.6317
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 44.33 1.35 46.83 1.4664 0.5316
HDELY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -9.28 1.27 11.67 1.3874 0.2240
MNDI / Mondi plc 0.07 1.24 1.3460 1.3460
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.00 -9.24 1.23 -12.69 1.3428 -0.0973
MSI / Mitsui Chemicals, Inc. 0.04 -9.63 1.21 -10.92 1.3158 -0.0673
EZQ / China Mengniu Dairy Company Limited 0.55 -7.71 1.18 -26.36 1.2888 -0.3496
AXB / Axis Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -9.27 1.13 -12.83 1.2293 -0.0916
FRSH / Freshworks Inc. 0.06 156.16 1.11 98.92 1.2052 0.6369
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 -49.82 1.04 -44.77 1.1354 -0.7882
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -9.26 1.03 -7.31 1.1192 -0.0123
KGX / KION GROUP AG 0.02 1.00 1.0848 1.0848
NMM0 / Newmont Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -9.28 0.95 -23.30 1.0304 -0.2275
4BB / Budweiser Brewing Company APAC Limited 0.63 -41.59 0.93 -54.10 1.0132 -1.0531
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.11 -9.30 0.87 -12.54 0.9505 -0.0669
ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. 0.01 0.84 0.9109 0.9109
SOAGY / Sartorius Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -9.32 0.83 -1.89 0.9070 0.0407
4SHL / Siemens Healthineers AG 0.01 0.83 0.9021 0.9021
ICLR / ICON Public Limited Company 0.00 0.72 0.7823 0.7823
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -9.28 0.53 20.37 0.5740 0.1272
THNPY / Technip Energies N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -3.05 0.02 5.00 0.0237 0.0026
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -7.95 0.02 5.88 0.0200 0.0019
JSNSF / J Sainsbury plc 0.00 -7.61 0.02 -20.00 0.0182 -0.0026
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -10.17 0.02 -11.76 0.0168 -0.0014
RXEEY / Rexel S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -9.28 0.01 -7.14 0.0144 -0.0007
WDGJY / John Wood Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -3.14 0.01 -31.25 0.0129 -0.0035
NOKIA / Nokia Oyj 0.00 -9.29 0.01 -10.00 0.0108 0.0002
6752 / Panasonic Holdings Corporation 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0104 0.0002
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0.00 -7.95 0.01 -12.50 0.0087 -0.0002
LFPB / Travis Perkins plc 0.00 -9.22 0.01 -22.22 0.0082 -0.0015
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -9.25 0.01 0.00 0.0068 -0.0001
SDZNY / Sandoz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -2.86 0.00 0.00 0.0011 -0.0000
EAPI / Euroapi S.A. 0.00 0.00 0.00 0.0000 -0.0000