Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 564,272,251
Posisi Saat Ini 69
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Jacobson & Schmitt Advisors, Llc telah mengungkapkan total kepemilikan 69 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 564,272,251 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Jacobson & Schmitt Advisors, Llc adalah iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF (US:IUSB) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Amphenol Corporation (US:APH) , e.l.f. Beauty, Inc. (US:ELF) , and iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGSB) .

Jacobson & Schmitt Advisors, Llc - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.21 25.65 4.5450 1.8014
0.27 26.90 4.7668 1.2208
0.24 17.42 3.0879 0.9986
0.08 14.55 2.5777 0.7046
0.00 12.95 2.2942 0.6964
0.07 14.69 2.6031 0.6337
0.04 19.14 3.3921 0.4556
0.10 2.39 0.4234 0.4234
0.03 14.43 2.5567 0.4121
0.12 12.97 2.2992 0.3931
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.02 3.76 0.6657 -1.3125
0.75 34.51 6.1164 -0.7604
0.10 10.93 1.9366 -0.6748
0.03 16.92 2.9989 -0.6017
0.09 18.71 3.3164 -0.5427
0.18 18.92 3.3524 -0.4820
0.37 19.63 3.4790 -0.4582
0.04 12.53 2.2214 -0.3866
0.06 10.58 1.8756 -0.3127
0.02 15.91 2.8204 -0.2936
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-05 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0.75 2.24 34.51 2.57 6.1164 -0.7604
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.13 -0.21 28.64 15.08 5.0751 -0.0113
APH / Amphenol Corporation 0.27 2.97 26.90 55.03 4.7668 1.2208
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0.21 -3.60 25.65 91.06 4.5450 1.8014
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0.37 1.16 19.63 1.91 3.4790 -0.4582
MSFT / Microsoft Corporation 0.04 0.54 19.14 33.23 3.3921 0.4556
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0.18 1.38 18.92 0.83 3.3524 -0.4820
DHR / Danaher Corporation 0.09 2.85 18.71 -0.89 3.3164 -0.5427
TTD / The Trade Desk, Inc. 0.24 29.56 17.42 70.46 3.0879 0.9986
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0.03 -3.38 16.92 -3.95 2.9989 -0.6017
FSV / FirstService Corporation 0.10 0.46 16.89 5.71 2.9941 -0.2725
COST / Costco Wholesale Corporation 0.02 -0.20 15.91 4.46 2.8204 -0.2936
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0.16 -0.39 14.94 16.10 2.6473 0.0176
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.19 15.28 14.86 33.03 2.6337 0.3504
ANSS / ANSYS, Inc. 0.04 0.36 14.70 11.35 2.6044 -0.0932
TXN / Texas Instruments Incorporated 0.07 31.94 14.69 52.44 2.6031 0.6337
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.25 14.62 21.24 2.5910 0.1263
IBP / Installed Building Products, Inc. 0.08 50.91 14.55 58.72 2.5777 0.7046
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0.03 7.65 14.43 37.49 2.5567 0.4121
FDX / FedEx Corporation 0.06 15.31 13.12 7.53 2.3244 -0.1688
TTAN / ServiceTitan, Inc. 0.12 23.45 12.97 39.11 2.2992 0.3931
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.00 23.61 12.95 65.60 2.2942 0.6964
CSW / CSW Industrials, Inc. 0.04 14.83 12.89 12.98 2.2848 -0.0475
V / Visa Inc. 0.04 -3.04 12.53 -1.77 2.2214 -0.3866
FAST / Fastenal Company 0.29 97.74 12.06 7.09 2.1369 -0.1644
FLS / Flowserve Corporation 0.23 -1.42 12.05 5.67 2.1353 -0.1952
APP / AppLovin Corporation 0.03 -9.44 11.80 19.65 2.0910 0.0754
BX / Blackstone Inc. 0.08 1.97 11.73 9.12 2.0780 -0.1183
GSHD / Goosehead Insurance, Inc 0.10 -4.30 10.93 -14.48 1.9366 -0.6748
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0.06 0.18 10.58 -1.15 1.8756 -0.3127
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0.19 -1.01 9.10 -2.18 1.6130 -0.2888
OKTA / Okta, Inc. 0.08 1.60 7.70 -3.46 1.3640 -0.2656
NKE / NIKE, Inc. 0.09 -2.41 6.29 9.21 1.1141 -0.0625
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0.11 3.26 5.47 3.74 0.9689 -0.1084
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0.15 2.39 3.98 1.58 0.7060 -0.0955
GOOGL / Alphabet Inc. 0.02 -65.95 3.76 -61.19 0.6657 -1.3125
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0.14 -0.72 3.64 -3.19 0.6449 -0.1234
VRNA / Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 -0.08 3.56 48.85 0.6314 0.1422
MEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF 0.07 0.61 3.37 0.66 0.5968 -0.0869
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0.10 2.39 0.4234 0.4234
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.02 -2.92 2.27 -3.81 0.4024 -0.0800
INTU / Intuit Inc. 0.00 2.19 0.3876 0.3876
SHYD / VanEck ETF Trust - VanEck Short High Yield Muni ETF 0.06 1.40 0.2478 0.2478
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 1.33 0.2354 0.2354
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0.02 1.20 0.2126 0.2126
RVNU / DBX ETF Trust - Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF 0.05 1.09 0.1930 0.1930
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0.01 0.92 0.1622 0.1622
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0.01 0.73 0.1287 0.1287
VTES / Vanguard Wellington Fund - Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 0.01 0.69 0.1218 0.1218
EAT / Brinker International, Inc. 0.00 0.67 0.1181 0.1181
ETN / Eaton Corporation plc 0.00 0.65 0.1146 0.1146
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.58 0.1035 0.1035
CTAS / Cintas Corporation 0.00 0.58 0.1024 0.1024
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0.01 0.48 0.0851 0.0851
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 0.41 0.0728 0.0728
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0.00 0.40 0.0701 0.0701
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.39 0.0698 0.0698
ABT / Abbott Laboratories 0.00 0.38 0.0681 0.0681
ABBV / AbbVie Inc. 0.00 0.38 0.0668 0.0668
AAPL / Apple Inc. 0.00 0.35 0.0621 0.0621
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0.00 0.30 0.0528 0.0528
MAS / Masco Corporation 0.00 0.30 0.0525 0.0525
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.00 0.29 0.0511 0.0511
NUE / Nucor Corporation 0.00 0.28 0.0505 0.0505
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.25 0.0438 0.0438
SCI / Service Corporation International 0.00 0.24 0.0433 0.0433
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0.00 0.23 0.0400 0.0400
MCD / McDonald's Corporation 0.00 0.22 0.0390 0.0390
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0.00 0.22 0.0383 0.0383
TNC / Tennant Company 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ROP / Roper Technologies, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000