Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 7,839,779
Posisi Saat Ini 11
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

INCIX - James Alpha Hedged High Income Fund Class I telah mengungkapkan total kepemilikan 11 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 7,839,779 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama INCIX - James Alpha Hedged High Income Fund Class I adalah PGIM High Yield Bond Fund, Inc. (US:ISD) , BlackRock Limited Duration Income Trust (US:BLW) , PIMCO Income Strategy Fund II (US:XPFNX) , DoubleLine Income Solutions Fund (US:DSL) , and BlackRock Credit Allocation Income Trust (US:BTZ) . Posisi baru INCIX - James Alpha Hedged High Income Fund Class I meliputi: DoubleLine Income Solutions Fund (US:DSL) , PGIM Global High Yield Fund, Inc (US:GHY) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
6.34 80.6909 80.6901
0.02 0.26 3.2654 2.6457
0.01 0.18 2.2777 2.2777
0.01 0.15 1.9322 1.9322
0.01 0.16 1.9943 1.6161
0.02 0.18 2.3139 1.2824
0.01 0.13 1.6833 1.1041
0.01 0.07 0.8495 0.7662
0.01 0.21 2.6501 0.6373
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.00 -3.8406
0.00 0.00 -1.1480
0.01 0.10 1.2168 -0.2509
0.01 0.07 0.8818 -0.1006
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2021-10-26 untuk periode pelaporan 2021-08-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) 6.34 80.6909 80.6901
ISD / PGIM High Yield Bond Fund, Inc. 0.02 97.24 0.26 98.45 3.2654 2.6457
BLW / BlackRock Limited Duration Income Trust 0.01 -50.95 0.21 -50.36 2.6501 0.6373
XPFNX / PIMCO Income Strategy Fund II 0.02 -20.10 0.18 -15.81 2.3139 1.2824
DSL / DoubleLine Income Solutions Fund 0.01 0.18 2.2777 2.2777
BTZ / BlackRock Credit Allocation Income Trust 0.01 95.71 0.16 100.00 1.9943 1.6161
GHY / PGIM Global High Yield Fund, Inc 0.01 0.15 1.9322 1.9322
HYT / BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc. 0.01 4.99 0.13 10.00 1.6833 1.1041
EAD / Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Income Opportunities Fund 0.01 -69.94 0.10 -68.85 1.2168 -0.2509
BGB / Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund 0.01 -66.67 0.07 -66.18 0.8818 -0.1006
TWM / ProShares Trust - ProShares UltraShort Russell2000 0.01 299.76 0.07 288.24 0.8495 0.7662
US55025L2079 / LFT 7 7/8 PERP 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.1480
US4702587654 / JAMES-STR CR-R6 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -3.8406