Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 232,899,602
Posisi Saat Ini 11
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

JDAEX - James Alpha Managed Risk Domestic Equity Fund Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 11 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 232,899,602 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama JDAEX - James Alpha Managed Risk Domestic Equity Fund Class A adalah SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.37 219.55 89.8120 7.6759
6.20 2.5365 2.5365
0.08 5.83 2.3869 2.3869
3.49 1.4283 1.4283
0.01 0.60 0.2459 0.2459
0.03 0.59 0.2432 0.2432
0.01 0.05 0.0195 0.0195
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
-2.19 -0.8947 -0.8947
-0.78 -0.3172 -0.3172
-0.26 -0.1055 -0.1055
0.01 -0.20 -0.0809 -0.0809
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-29 untuk periode pelaporan 2025-05-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.37 31.86 219.55 30.80 89.8120 7.6759
SPXW US 06/30/25 P5835 / DE (N/A) 6.20 2.5365 2.5365
SPY BULLET SWAP G / DO (N/A) 0.08 5.83 2.3869 2.3869
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) 3.49 1.4283 1.4283
SPY BULLET SWAP F / DO (N/A) 0.01 0.60 0.2459 0.2459
SPY BULLET SWAP I / DO (N/A) 0.03 0.59 0.2432 0.2432
SPY BULLET SWAP H / DO (N/A) 0.01 0.05 0.0195 0.0195
SPY BULLET SWAP J / DO (N/A) 0.01 -0.20 -0.0809 -0.0809
SPY US 06/30/25 C615 / DE (N/A) -0.26 -0.1055 -0.1055
SPY US 06/06/25 C590 / DE (N/A) -0.78 -0.3172 -0.3172
SPXW US 06/30/25 P5540 / DE (N/A) -2.19 -0.8947 -0.8947