Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 230,445,365
Posisi Saat Ini 43
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

HDAVX - Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 43 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 230,445,365 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama HDAVX - Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund Class A adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) , Tokyo Electron Limited (JP:8035) , National Grid PLC (GB:NG/) , and Coca-Cola Europacific Partners PLC (US:CCEP) . Posisi baru HDAVX - Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund Class A meliputi: Airbus SE (DE:AIR) , Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) , KDDI Corporation (JP:9433) , Intermediate Capital Group plc (GB:ICP) , and .

HDAVX - Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund Class A - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
8.91 8.91 3.8689 3.8689
0.05 11.41 4.9515 1.8729
0.01 2.40 1.0406 1.0406
0.05 2.34 1.0162 1.0162
0.13 2.31 1.0027 1.0027
0.09 2.27 0.9858 0.9858
0.04 7.48 3.2466 0.9438
0.05 2.14 0.9290 0.9290
0.04 4.96 2.1534 0.8393
0.08 6.10 2.6473 0.7495
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.24 6.12 2.6575 -1.0616
0.01 6.24 2.7078 -0.7424
0.10 5.07 2.2021 -0.7349
0.06 6.05 2.6282 -0.4134
0.02 6.04 2.6209 -0.3877
0.05 4.59 1.9914 -0.3718
0.79 6.02 2.6120 -0.3592
0.13 4.77 2.0706 -0.3195
0.11 6.44 2.7942 -0.3103
0.01 2.45 1.0645 -0.2256
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-29 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 34.05 11.41 82.92 4.9515 1.8729
Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC / EC (N/A) 8.91 8.91 3.8689 3.8689
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.16 0.00 8.52 7.97 3.6979 -0.1966
8035 / Tokyo Electron Limited 0.04 13.74 7.48 60.31 3.2466 0.9438
NG/ / National Grid PLC 0.49 0.00 7.08 11.84 3.0749 -0.0517
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.08 0.00 7.06 6.53 3.0654 -0.2067
1299 / AIA Group Limited 0.76 0.00 6.83 18.63 2.9670 0.1230
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0.04 10.15 6.65 18.83 2.8852 0.1242
ULVR / Unilever PLC 0.11 0.00 6.44 2.37 2.7942 -0.3103
ZURN / Zurich Insurance Group AG 0.01 -10.95 6.24 -10.76 2.7078 -0.7424
6758 / Sony Group Corporation 0.24 -20.09 6.12 -18.73 2.6575 -1.0616
NVT / nVent Electric plc 0.08 13.52 6.10 58.65 2.6473 0.7495
NESN / Nestlé S.A. 0.06 0.00 6.05 -1.74 2.6282 -0.4134
ROG / Roche Holding AG 0.02 0.00 6.04 -0.94 2.6209 -0.3877
8750 / Dai-ichi Life Holdings, Inc. 0.79 0.00 6.02 -0.02 2.6120 -0.3592
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0.02 8.46 5.99 21.22 2.6015 0.1606
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0.16 0.00 5.94 13.41 2.5781 -0.0073
BNP / BNP Paribas SA 0.07 0.00 5.93 7.95 2.5759 -0.1379
SBGSF / Schneider Electric S.E. 0.02 10.23 5.89 26.65 2.5589 0.2613
RSNHF / Resona Holdings, Inc. 0.63 14.89 5.85 22.76 2.5410 0.1874
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0.11 0.00 5.81 19.94 2.5224 0.1306
PUB / Publicis Groupe S.A. 0.05 0.00 5.55 19.62 2.4091 0.1186
AZN / AstraZeneca PLC 0.04 25.88 5.46 19.64 2.3704 0.1175
SAPGF / SAP SE 0.02 0.00 5.36 14.53 2.3277 0.0165
D1T3RZ100 / Daimler Truck Holding AG 0.11 0.00 5.25 17.71 2.2800 0.0772
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 0.00 5.24 32.51 2.2759 0.3226
CS / AXA SA 0.10 -20.44 5.07 1.60 2.2021 -0.7349
NOVN / Novartis AG 0.04 0.00 5.02 8.98 2.1807 -0.0948
SGO / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0.04 57.83 4.96 86.36 2.1534 0.8393
RBSPF / NatWest Group plc 0.68 0.00 4.79 19.80 2.0776 0.1057
DTE / Deutsche Telekom AG 0.13 0.00 4.77 -1.49 2.0706 -0.3195
TU / TELUS Corporation 0.29 0.00 4.64 11.99 2.0154 -0.0314
SAN / Sanofi 0.05 9.66 4.59 -4.18 1.9914 -0.3718
ASML / ASML Holding N.V. 0.01 39.96 4.57 68.83 1.9854 0.6480
X5S8VL105 / Nordea Bank Abp 0.30 0.68 4.51 16.95 1.9561 0.0539
ORCL / Oracle Corporation 0.01 -39.99 2.45 -6.20 1.0645 -0.2256
AIR / Airbus SE 0.01 2.40 1.0406 1.0406
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0.05 2.34 1.0162 1.0162
9433 / KDDI Corporation 0.13 2.31 1.0027 1.0027
ICP / Intermediate Capital Group plc 0.09 2.27 0.9858 0.9858
BAESF / BAE Systems plc 0.09 -56.68 2.26 81.43 0.9801 0.1471
GOOG / Alphabet Inc. 0.01 0.00 2.14 13.57 0.9301 -0.0014
2454 / MediaTek Inc. 0.05 2.14 0.9290 0.9290