Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 108,733,545
Posisi Saat Ini 88
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

JGVAX - Janus Henderson Global Value Fund Class T telah mengungkapkan total kepemilikan 88 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 108,733,545 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama JGVAX - Janus Henderson Global Value Fund Class T adalah Oracle Corporation (US:ORCL) , Public Storage (US:PSA) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (US:BAMXF) , and Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) . Posisi baru JGVAX - Janus Henderson Global Value Fund Class T meliputi: Sampo Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAXPY) , Alfa Laval AB (publ) (DE:AA9) , Mondi plc (DE:KYC) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
5.70 5.1960 5.1882
0.02 0.87 0.7940 0.7940
0.03 0.87 0.7920 0.7920
0.03 0.82 0.7490 0.7490
0.08 3.19 2.9050 0.5890
0.04 2.51 2.2870 0.5410
0.03 1.35 1.2300 0.5400
0.07 2.48 2.2590 0.4100
0.03 2.81 2.5580 0.2880
0.04 2.20 2.0060 0.2670
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.05 3.72 3.3900 -0.8220
0.02 1.21 1.1040 -0.5560
0.00 0.31 0.2800 -0.4290
0.01 1.46 1.3330 -0.3860
0.02 2.56 2.3350 -0.3310
0.03 2.27 2.0650 -0.2870
0.01 1.37 1.2450 -0.2870
0.02 0.69 0.6280 -0.2770
0.01 3.47 3.1660 -0.2680
0.05 2.76 2.5130 -0.2670
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2021-06-01 untuk periode pelaporan 2021-03-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
ING Financial Markets LLC / RA (N/A) 5.70 272.06 5.1960 5.1882
ORCL / Oracle Corporation 0.05 -29.51 3.72 -23.55 3.3900 -0.8220
PSA / Public Storage 0.01 -18.04 3.47 -12.43 3.1660 -0.2680
WFC / Wells Fargo & Company 0.08 -7.94 3.19 19.18 2.9050 0.5890
BAMXF / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 0.03 -8.93 2.81 7.06 2.5580 0.2880
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 -6.83 2.76 -14.14 2.5130 -0.2670
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.09 -5.98 2.59 0.93 2.3640 0.1390
JNJ / Johnson & Johnson 0.02 -20.30 2.56 -16.80 2.3350 -0.3310
SYF / Synchrony Financial 0.06 -15.31 2.56 -0.77 2.3350 0.0990
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0.04 -8.77 2.51 24.40 2.2870 0.5410
FITB / Fifth Third Bancorp 0.07 -14.53 2.48 16.12 2.2590 0.4100
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -7.78 2.27 -16.61 2.0650 -0.2870
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.04 -5.13 2.20 9.67 2.0060 0.2670
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.31 -7.42 2.13 -3.62 1.9400 0.0270
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -7.08 2.08 -3.03 1.8970 0.0380
HYMLF / Hyundai Motor 0.01 -7.56 2.07 0.34 1.8880 0.1000
EVRG / Evergy, Inc. 0.03 -9.06 1.84 -2.49 1.6780 0.0440
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0.02 -6.89 1.78 -11.25 1.6190 -0.1140
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 -28.99 1.75 -16.40 1.5980 -0.2190
PFE / Pfizer Inc. 0.05 -8.03 1.72 -9.51 1.5710 -0.0780
BHIN / Indus Towers Ltd 0.51 0.00 1.71 6.20 1.5630 0.1650
PPL / PPL Corporation 0.06 -6.75 1.71 -4.62 1.5620 0.0060
LNT / Alliant Energy Corporation 0.03 -4.61 1.51 0.26 1.3810 0.0730
EXC / Exelon Corporation 0.03 -6.66 1.50 -3.35 1.3660 0.0240
MDT / Medtronic plc 0.01 -26.94 1.46 -26.31 1.3330 -0.3860
YAGOY / Yageo Corporation - GDR - Reg S 0.01 -27.34 1.37 -22.84 1.2450 -0.2870
SIT4 / Singapore Telecommunications Limited 0.75 -10.84 1.36 -7.35 1.2410 -0.0310
KCR / Konecranes Plc 0.03 33.53 1.35 69.47 1.2300 0.5400
RTX / RTX Corporation 0.02 -8.53 1.30 -1.22 1.1820 0.0460
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.11 -4.30 1.26 0.56 1.1500 0.0630
DOW / Dow Inc. 0.02 -41.83 1.21 -36.80 1.1040 -0.5560
BKRIY / Bank of Ireland Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.24 -9.20 1.21 10.83 1.1020 0.1580
TFC / Truist Financial Corporation 0.02 -28.06 1.17 -12.49 1.0670 -0.0910
035250 / Kangwon Land, Inc. 0.05 -4.10 1.17 -0.85 1.0630 0.0450
5444 / Yamato Kogyo Co., Ltd. 0.04 -9.09 1.16 0.52 1.0550 0.0570
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0.01 -4.86 1.13 -8.01 1.0260 -0.0340
PEP / PepsiCo, Inc. 0.01 -18.76 1.12 -22.51 1.0230 -0.2320
1 / CK Hutchison Holdings Limited 0.14 -6.35 1.12 6.80 1.0170 0.1130
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -5.75 1.08 -10.78 0.9880 -0.0640
EA / Electronic Arts Inc. 0.01 -8.45 1.07 -13.70 0.9770 -0.0980
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1.74 -20.04 1.02 -7.03 0.9290 -0.0190
TELNY / Telenor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 -5.50 1.02 -1.84 0.9260 0.0290
G1A / GEA Group Aktiengesellschaft 0.02 -9.93 0.99 3.12 0.9060 0.0720
AMCR / Amcor plc 0.08 -8.34 0.95 -9.74 0.8700 -0.0460
1CK / CK Asset Holdings Limited 0.15 -5.41 0.90 11.65 0.8220 0.1230
SAXPY / Sampo Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.87 0.7940 0.7940
AA9 / Alfa Laval AB (publ) 0.03 0.87 0.7920 0.7920
HON / Honeywell International Inc. 0.00 -25.94 0.87 -24.39 0.7910 -0.2040
MGGT / Meggitt PLC 0.13 0.00 0.86 3.00 0.7830 0.0610
KO / The Coca-Cola Company 0.02 -6.63 0.84 -10.23 0.7680 -0.0450
CB / Chubb Limited 0.01 -6.17 0.84 -3.69 0.7620 0.0110
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0.01 -6.60 0.83 -13.27 0.7570 -0.0720
TPK / Travis Perkins PLC 0.04 -19.90 0.82 -7.84 0.7510 -0.0220
KYC / Mondi plc 0.03 0.82 0.7490 0.7490
9715 / transcosmos inc. 0.03 28.25 0.77 36.94 0.7030 0.2150
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0.01 0.00 0.76 2.28 0.6970 0.0500
ELEZY / Endesa, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -5.26 0.75 -8.62 0.6870 -0.0270
EQC / Equity Commonwealth 0.03 -7.48 0.72 -5.67 0.6520 -0.0050
RHHBF / Roche Holding AG 0.00 -7.12 0.71 -14.01 0.6490 -0.0680
LOOMIS / Loomis AB (publ) 0.02 0.00 0.70 10.71 0.6420 0.0910
BVI / Tao Heung Holdings Limited 0.02 -38.38 0.69 -34.10 0.6280 -0.2770
EBCOY / Ebara Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -40.64 0.69 -25.95 0.6250 -0.1770
3034 / Qol Holdings Co., Ltd. 0.05 -9.87 0.68 16.04 0.6200 0.1120
RCI.B / Rogers Communications Inc. 0.01 0.00 0.68 -1.02 0.6200 0.0250
ALV / Autoliv, Inc. 0.00 -30.26 0.67 -27.51 0.6130 -0.1900
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 -7.97 0.67 -10.81 0.6090 -0.0400
ADRZY / Andritz AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -31.46 0.66 -32.72 0.6040 -0.2490
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 0.00 0.64 18.60 0.5870 0.1170
114090 / Grand Korea Leisure Co., Ltd. 0.04 -8.03 0.61 -11.90 0.5530 -0.0440
LSL / LSL Property Services plc 0.14 -29.60 0.59 -25.60 0.5380 -0.1490
NWG / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.21 -15.12 0.58 -0.86 0.5290 0.0230
835495AA0 / Sonoco Products Co 9.200% Debentures 08/01/21 0.01 -32.68 0.58 -28.16 0.5290 -0.1690
SMPNY / Sompo Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -5.66 0.57 -11.42 0.5240 -0.0380
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.01 -39.67 0.54 -18.37 0.4950 -0.0800
8129 / Toho Holdings Co., Ltd. 0.03 -15.58 0.48 -12.18 0.4350 -0.0340
3593 / Hogy Medical Co.,Ltd. 0.01 -17.78 0.45 -22.91 0.4110 -0.0960
FOXT / Foxtons Group plc 0.49 -13.30 0.43 0.95 0.3900 0.0230
RDS.B / Shell Plc - ADR 0.02 -18.33 0.42 -10.43 0.3850 -0.0220
6420 / Galilei Co. Ltd. 0.01 -16.67 0.41 -24.64 0.3770 -0.0980
6905 / Cosel Co., Ltd. 0.04 -11.85 0.41 -28.65 0.3750 -0.1240
STCK / Stock Spirits Group PLC 0.11 -43.88 0.41 -41.13 0.3700 -0.2260
7864 / Fuji Seal International, Inc. 0.02 -35.74 0.40 -26.89 0.3630 -0.1080
6806 / Hirose Electric Co.,Ltd. 0.00 -62.96 0.31 -62.47 0.2800 -0.4290
237880 / CLIO Cosmetics Co.,Ltd 0.02 -22.13 0.28 -17.56 0.2530 -0.0380
7817 / Paramount Bed Holdings Co., Ltd. 0.01 61.11 0.25 -25.00 0.2250 -0.0590
LOOK / Lookers PLC 0.32 -56.28 0.23 10.95 0.2130 0.0310
VTU / Vertu Motors plc 0.41 0.00 0.23 24.32 0.2100 0.0490
9760 / Shingakukai Holdings Co.,Ltd. 0.02 0.00 0.09 -3.30 0.0800 0.0010