Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 484,608,000
Posisi Saat Ini 63
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

JBJ Investment Partners, LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 63 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 484,608,000 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama JBJ Investment Partners, LLC adalah Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (US:SCHZ) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) . Posisi baru JBJ Investment Partners, LLC meliputi: Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF (US:VT) , Activision Blizzard Inc (US:ATVI) , .

JBJ Investment Partners, LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.41 70.90 14.6298 1.5857
1.11 59.86 12.3531 0.6329
0.24 21.88 4.5158 0.6193
0.80 90.69 18.7133 0.6167
0.12 28.44 5.8689 0.5720
1.74 67.56 13.9418 0.2868
0.44 22.42 4.6270 0.1975
0.07 3.64 0.7509 0.1647
0.01 0.69 0.1426 0.1426
0.01 0.56 0.1147 0.1147
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.00 -1.8350
0.20 12.46 2.5716 -0.7225
0.66 32.62 6.7308 -0.7166
0.48 26.71 5.5117 -0.4025
0.12 6.71 1.3850 -0.3428
0.00 0.00 -0.2529
0.01 2.28 0.4705 -0.1358
0.00 0.00 -0.1289
0.01 0.89 0.1839 -0.1006
0.00 1.22 0.2520 -0.0880
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2022-02-08 untuk periode pelaporan 2021-12-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0.80 -4.37 90.69 4.06 18.7133 0.6167
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.41 0.93 70.90 12.86 14.6298 1.5857
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 1.74 2.29 67.56 2.74 13.9418 0.2868
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 1.11 6.77 59.86 6.06 12.3531 0.6329
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.66 -8.05 32.62 -9.06 6.7308 -0.7166
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.12 2.54 28.44 11.49 5.8689 0.5720
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0.48 -3.16 26.71 -6.22 5.5117 -0.4025
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.44 3.94 22.42 5.11 4.6270 0.1975
VTC / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Total Corporate Bond ETF 0.24 17.33 21.88 16.62 4.5158 0.6193
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0.20 -21.83 12.46 -21.44 2.5716 -0.7225
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0.12 -19.54 6.71 -19.34 1.3850 -0.3428
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 -7.44 4.91 10.41 1.0130 0.0898
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0.07 16.28 3.64 28.91 0.7509 0.1647
AAPL / Apple Inc. 0.01 0.58 2.48 26.22 0.5115 0.1037
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0.01 -19.27 2.28 -21.92 0.4705 -0.1358
JNJ / Johnson & Johnson 0.01 -17.58 1.73 -12.70 0.3562 -0.0544
PG / The Procter & Gamble Company 0.01 -27.22 1.66 -14.82 0.3428 -0.0622
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.00 1.36 10.68 0.2802 0.0254
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.02 -31.11 1.33 -19.80 0.2751 -0.0700
PEP / PepsiCo, Inc. 0.01 -22.80 1.23 -10.90 0.2530 -0.0327
MCD / McDonald's Corporation 0.00 -32.88 1.22 -25.41 0.2520 -0.0880
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0.01 0.00 1.15 -3.12 0.2367 -0.0092
SYK / Stryker Corporation 0.00 0.22 1.08 1.69 0.2229 0.0023
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0.01 -15.08 1.07 -21.48 0.2218 -0.0624
UPS / United Parcel Service, Inc. 0.00 -36.50 1.06 -25.27 0.2179 -0.0755
WM / Waste Management, Inc. 0.01 -26.78 0.99 -18.20 0.2041 -0.0470
DIS / The Walt Disney Company 0.01 -28.98 0.89 -34.96 0.1839 -0.1006
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 4.56 0.86 14.57 0.1768 0.0215
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -22.40 0.84 -11.49 0.1733 -0.0237
NSC / Norfolk Southern Corporation 0.00 -27.59 0.81 -9.81 0.1669 -0.0193
MTN / Vail Resorts, Inc. 0.00 -19.98 0.80 -21.53 0.1647 -0.0465
ACN / Accenture plc 0.00 -11.97 0.74 14.06 0.1523 0.0179
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0.01 -0.91 0.73 2.23 0.1513 0.0024
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0.02 -21.10 0.70 -19.38 0.1451 -0.0360
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0.01 0.69 0.1426 0.1426
D / Dominion Energy, Inc. 0.01 -28.08 0.65 -22.61 0.1335 -0.0401
ABT / Abbott Laboratories 0.00 -8.84 0.62 8.61 0.1275 0.0094
AMGN / Amgen Inc. 0.00 -24.67 0.61 -20.31 0.1255 -0.0330
ATVI / Activision Blizzard Inc 0.01 0.56 0.1147 0.1147
GM / General Motors Company 0.01 -35.72 0.53 -28.51 0.1092 -0.0445
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 53.19 0.50 69.93 0.1038 0.0423
TXN / Texas Instruments Incorporated 0.00 -16.51 0.48 -18.20 0.0993 -0.0228
PINS / Pinterest, Inc. 0.01 202.22 0.46 115.09 0.0941 0.0501
T / AT&T Inc. 0.02 -38.96 0.40 -44.46 0.0827 -0.0672
WMT / Walmart Inc. 0.00 0.00 0.39 3.75 0.0799 0.0024
SYY / Sysco Corporation 0.00 -32.03 0.36 -31.89 0.0745 -0.0356
PH / Parker-Hannifin Corporation 0.00 -16.99 0.36 -5.57 0.0735 -0.0048
BDX / Becton, Dickinson and Company 0.00 -12.52 0.34 -10.50 0.0704 -0.0087
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 0.00 0.33 26.44 0.0681 0.0139
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0.00 -18.74 0.33 -7.41 0.0671 -0.0058
LMT / Lockheed Martin Corporation 0.00 -20.17 0.30 -17.93 0.0623 -0.0141
AEE / Ameren Corporation 0.00 0.00 0.29 9.96 0.0592 0.0050
PPG / PPG Industries, Inc. 0.00 -17.23 0.28 -0.35 0.0584 -0.0006
RTX / RTX Corporation 0.00 -8.18 0.28 -8.14 0.0582 -0.0056
UNP / Union Pacific Corporation 0.00 0.25 0.0520 0.0520
DTE / DTE Energy Company 0.00 0.72 0.25 7.76 0.0516 0.0034
AFL / Aflac Incorporated 0.00 0.00 0.23 12.02 0.0481 0.0049
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0.00 0.00 0.23 11.06 0.0477 0.0045
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0.00 0.23 0.0473 0.0473
PFE / Pfizer Inc. 0.00 0.23 0.0473 0.0473
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0.00 0.21 0.0437 0.0437
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0.00 0.21 0.0435 0.0435
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0.00 0.21 0.0431 0.0431
VSBIX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2529
VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1289
VZ / Verizon Communications Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0617
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.8350