Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 524,013,725
Posisi Saat Ini 43
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Jnl Series Trust - Jnl/first State Global Infrastructure Fund (a) telah mengungkapkan total kepemilikan 43 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 524,013,725 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Jnl Series Trust - Jnl/first State Global Infrastructure Fund (a) adalah Transurban Group - Debt/Equity Composite Units (AU:TCL) , American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , National Grid plc (GB:NG.) , and Norfolk Southern Corporation (US:NSC) . Posisi baru Jnl Series Trust - Jnl/first State Global Infrastructure Fund (a) meliputi: Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. (BR:MOTV3) , .

Jnl Series Trust - Jnl/first State Global Infrastructure Fund (a) - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.24 17.99 3.5201 3.5201
15.36 15.36 3.0061 2.8467
3.96 10.10 1.9767 1.9767
0.07 8.34 1.6318 1.4375
0.22 15.38 3.0100 0.7238
0.32 11.94 2.3360 0.7005
0.05 11.20 2.1915 0.6535
0.08 21.12 4.1333 0.6457
0.20 23.49 4.5961 0.5940
0.25 7.86 1.5377 0.4737
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 3.18 0.6216 -1.5078
0.25 5.68 1.1121 -0.9921
0.78 6.31 1.2341 -0.6560
0.17 11.75 2.2987 -0.6517
4.70 4.70 0.9192 -0.6390
0.56 7.75 1.5164 -0.5407
0.09 9.55 1.8687 -0.5194
0.04 7.78 1.5228 -0.4893
0.15 5.56 1.0878 -0.3903
0.23 23.49 4.5970 -0.3422
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-27 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 2.57 -6.70 23.63 2.04 4.6232 0.0999
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0.23 -2.15 23.49 -7.08 4.5970 -0.3422
DUK / Duke Energy Corporation 0.20 18.51 23.49 14.65 4.5961 0.5940
NG. / National Grid plc 1.51 -7.91 22.17 3.27 4.3375 0.1442
NSC / Norfolk Southern Corporation 0.08 9.48 21.12 18.31 4.1333 0.6457
OKE / ONEOK, Inc. 0.24 37.97 19.82 13.51 3.8782 0.4673
XEL / Xcel Energy Inc. 0.29 2.93 19.74 -0.98 3.8617 -0.0318
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0.08 6.64 18.95 12.22 3.7088 0.4094
GET / Compagnie Chargeurs Invest 0.93 -4.47 18.04 6.53 3.5294 0.2217
SRE / Sempra 0.24 17.99 3.5201 3.5201
CSX / CSX Corporation 0.52 -9.70 16.85 0.12 3.2980 0.0095
EVRG / Evergy, Inc. 0.22 31.48 15.38 31.45 3.0100 0.7238
46628D395 / JNL Government Money Market Fund - Class SL 15.36 1,782.67 15.36 1,782.60 3.0061 2.8467
FHZN / Flughafen Zürich AG 0.05 -5.56 15.13 13.52 2.9614 0.3569
GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 0.66 -4.33 15.02 18.56 2.9391 0.4640
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0.19 4.02 14.78 17.76 2.8929 0.4403
D / Dominion Energy, Inc. 0.25 -7.09 14.06 -6.35 2.7514 -0.1816
ES / Eversource Energy 0.20 -3.95 12.93 -1.61 2.5300 -0.0371
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0.15 -9.22 12.42 -7.15 2.4299 -0.1827
SVT1 / Severn Trent PLC 0.32 24.52 11.94 42.60 2.3360 0.7005
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.17 -20.57 11.75 -22.22 2.2987 -0.6517
SBAC / SBA Communications Corporation 0.05 33.27 11.20 42.25 2.1915 0.6535
ALX / Atlas Arteria Limited - Debt/Equity Composite Units 3.19 -1.72 10.69 8.05 2.0914 0.1590
MOTV3 / Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. 3.96 10.10 1.9767 1.9767
RWE / RWE Aktiengesellschaft 0.24 2.39 10.08 19.39 1.9724 0.3231
CCI / Crown Castle Inc. 0.09 -20.74 9.55 -21.87 1.8687 -0.5194
PINFRA / Promotora y Operadora de Infraestructura, S. A. B. de C. V. 0.82 -1.39 9.21 10.35 1.8025 0.1717
DG / Vinci SA 0.06 -22.84 9.07 -9.74 1.7746 -0.1882
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0.07 581.38 8.34 738.83 1.6318 1.4375
0JA / Japan Airport Terminal Co., Ltd. 0.25 24.70 7.86 44.29 1.5377 0.4737
HER / Hera S.p.A. 1.61 7.47 7.79 19.82 1.5237 0.2541
TRGP / Targa Resources Corp. 0.04 -12.99 7.78 -24.44 1.5228 -0.4893
PCG / PG&E Corporation 0.56 -9.30 7.75 -26.41 1.5164 -0.5407
788 / China Tower Corp Ltd 4.58 6.80 6.56 13.33 1.2830 0.1528
2688 / ENN Energy Holdings Limited 0.78 -33.03 6.31 -34.82 1.2341 -0.6560
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 0.48 -2.02 5.86 13.16 1.1461 0.1349
9021 N / West Japan Railway Company 0.25 -54.93 5.68 -47.24 1.1121 -0.9921
UGI / UGI Corporation 0.15 -33.29 5.56 -26.53 1.0878 -0.3903
694 / Beijing Capital International Airport Company Limited 14.49 6.88 5.48 11.66 1.0718 0.1136
DTM / DT Midstream, Inc. 0.05 3.16 4.96 17.50 0.9711 0.1461
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 4.70 -41.11 4.70 -41.11 0.9192 -0.6390
AMT / American Tower Corporation 0.01 -71.31 3.18 -70.86 0.6216 -1.5078
AES / The AES Corporation 0.21 15.23 2.26 -2.42 0.4422 -0.0101