Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 300,573,234
Posisi Saat Ini 69
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Jnl Series Trust - Jnl/franklin Templeton Global Fund (a) telah mengungkapkan total kepemilikan 69 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 300,573,234 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Jnl Series Trust - Jnl/franklin Templeton Global Fund (a) adalah JNL Government Money Market Fund (US:46628D437) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , Allergan plc (US:018490100) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , and Kellanova (US:K) . Posisi baru Jnl Series Trust - Jnl/franklin Templeton Global Fund (a) meliputi: Kyocera Corporation (DE:KYR) , Dollar Tree, Inc. (US:DLTR) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , Yum China Holdings, Inc. (US:YUMC) , and Komatsu Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KMTUY) .

Jnl Series Trust - Jnl/franklin Templeton Global Fund (a) - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.11 6.49 1.9842 1.9842
0.08 6.04 1.8473 1.8473
0.00 4.11 1.2561 1.2561
0.10 4.09 1.2524 1.2524
0.25 4.09 1.2502 1.2502
0.18 4.03 1.2324 1.2324
0.32 3.93 1.2018 1.2018
0.08 3.67 1.1213 1.1213
0.21 3.34 1.0223 1.0223
0.59 3.34 1.0212 0.9707
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
1.39 1.39 0.4263 -2.0656
0.00 0.00 -2.0337
0.17 0.72 0.2213 -1.5310
0.48 2.80 0.8561 -1.3296
12.88 12.88 3.9393 -1.3008
0.12 3.75 1.1473 -0.9999
0.04 1.59 0.4879 -0.8518
0.09 0.75 0.2304 -0.7556
0.00 0.00 -0.7549
2.30 3.20 0.9797 -0.7333
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2020-05-28 untuk periode pelaporan 2020-03-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 12.88 -44.43 12.88 -44.43 3.9393 -1.3008
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0.14 -12.13 10.51 1.10 3.2153 0.8643
018490100 / Allergan plc 0.06 0.00 10.50 5.23 3.2111 0.8729
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0.01 0.00 9.73 -17.35 2.9779 0.3142
K / Kellanova 0.15 -0.48 9.06 -13.69 2.7727 0.3983
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0.18 0.00 8.40 -22.40 2.5705 0.1218
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0.09 0.00 8.28 -6.09 2.5327 0.4661
RHHBF / Roche Holding AG 0.03 0.00 8.25 12.00 2.5245 0.7970
KR / The Kroger Co. 0.26 -17.97 7.96 -14.76 2.4339 0.3230
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.24 0.00 7.17 -11.30 2.1949 0.2987
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0.24 0.00 6.70 -7.61 2.0502 0.4100
SIT4 / Singapore Telecommunications Limited 3.76 0.00 6.69 -20.73 2.0453 0.0684
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.64 16.08 6.66 23.86 2.0365 0.7767
KYR / Kyocera Corporation 0.11 6.49 1.9842 1.9842
ORCL / Oracle Corporation 0.13 0.00 6.47 -8.77 1.9794 0.3755
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0.08 34.23 6.45 6.49 1.9736 0.5534
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0.11 0.00 6.45 -17.99 1.9717 0.1293
1 / CK Hutchison Holdings Limited 0.95 0.00 6.36 -24.16 1.9452 -0.0200
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0.08 6.04 1.8473 1.8473
6752 / Panasonic Holdings Corporation 0.77 0.00 5.83 -6.53 1.7831 0.3213
KIR / Kirin Holdings Company, Limited 0.27 51.59 5.27 37.55 1.6127 0.7460
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 1.19 -11.74 4.95 -41.77 1.5156 -0.4791
RDS.B / Shell Plc - ADR 0.28 0.00 4.75 -43.18 1.4543 -0.5067
DP4B / A.P. Møller - Mærsk A/S 0.01 60.26 4.68 26.15 1.4330 0.5624
SVNDY / Seven & i Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.13 13.44 4.38 -1.75 1.3412 0.2952
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.20 -17.82 4.36 -30.84 1.3346 -0.1439
BKNG / Booking Holdings Inc. 0.00 4.11 1.2561 1.2561
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0.10 4.09 1.2524 1.2524
KMTUY / Komatsu Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.25 4.09 1.2502 1.2502
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.18 4.03 1.2324 1.2324
MRK / Marks Electrical Group PLC 0.04 0.00 3.99 -9.16 1.2197 0.1910
KGFHY / Kingfisher plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2.24 -8.45 3.97 -36.21 1.2136 -0.2438
7SN / Suntory Beverage & Food Limited 0.10 22.17 3.95 7.55 1.2077 0.3473
MIELY / Mitsubishi Electric Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.32 3.93 1.2018 1.2018
BNP / BNP Paribas SA 0.12 -33.71 3.75 -59.06 1.1473 -0.9999
UPS / United Parcel Service, Inc. 0.04 0.00 3.68 -20.20 1.1256 0.0830
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0.08 3.67 1.1213 1.1213
WFC / Wells Fargo & Company 0.13 16.14 3.64 -38.05 1.1135 -0.2150
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.15 0.00 3.60 -29.86 1.1019 -0.1017
CMCSA / Comcast Corporation 0.10 0.00 3.46 -23.55 1.0588 0.0351
VZ / Verizon Communications Inc. 0.06 15.80 3.45 1.35 1.0558 0.2857
BB2 / Burberry Group plc 0.21 3.34 1.0223 1.0223
1CK / CK Asset Holdings Limited 0.59 1,759.43 3.34 1,452.56 1.0212 0.9707
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 2.30 -37.18 3.20 -56.18 0.9797 -0.7333
KB / KB Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.12 -22.94 3.18 -49.36 0.9736 -0.4473
GXYYY / Galaxy Entertainment Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.59 3.13 0.9588 0.9588
HEROMOTOCO / Hero MotoCorp Limited 0.14 0.00 2.99 -44.74 0.9134 -0.3530
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0.22 2.89 0.8851 0.8851
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -14.00 2.88 -31.43 0.8811 -0.0687
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0.42 2.83 0.8651 0.8651
SESG / Hanetf Icav - Saturna Sustainable ESG Equity HANzero UCITS ETF 0.48 -6.54 2.80 -69.99 0.8561 -1.3296
MTCN / ArcelorMittal - 5.50% NT CONVERT 18/05/2023 USD 25 0.29 2.72 0.8313 0.8313
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.24 -34.43 2.40 -56.69 0.7330 -0.5634
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 2.39 0.7323 0.7323
K3ED / China Telecom Corporation Ltd. 0.08 -23.03 2.34 -42.96 0.7168 -0.2122
BKKF / Bangkok Bank Public Company Limited 0.73 2.25 0.6886 0.6886
ADDDF / adidas AG 0.01 1.91 0.5831 0.5831
KLYCY / Kunlun Energy Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 3.03 -34.31 1.77 -55.59 0.5402 -0.3915
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.13 1.68 0.5147 0.5147
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.04 -50.53 1.59 -73.09 0.4879 -0.8518
46628D411 / JNL Securities Lending Collateral Fund 1.39 -87.35 1.39 -87.36 0.4263 -2.0656
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 1.30 -5.05 0.3972 0.0766
MKTAY / Makita Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 1.22 0.3722 0.3722
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0.01 1.20 0.3666 0.3666
BBL-R / Bangkok Bank Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.27 0.00 0.82 -46.11 0.2523 -0.1062
MAT / Mattel, Inc. 0.09 -73.43 0.75 -82.73 0.2304 -0.7556
APA / APA Corporation 0.17 -42.85 0.72 -90.67 0.2213 -1.5310
HSE / Husky Energy Inc 0.25 0.00 0.64 -68.69 0.1953 -0.2657
9201 / Japan Airlines Co., Ltd. 0.01 0.22 0.0668 0.0668
C / Citigroup Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.0337
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.7549
COF / Capital One Financial Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1969
ABC / Amerisource Bergen Corp. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3936
CAH / Cardinal Health, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.6284