Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 426,154,361
Posisi Saat Ini 60
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Jnl Series Trust - Jnl/invesco China-india Fund (a) telah mengungkapkan total kepemilikan 60 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 426,154,361 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Jnl Series Trust - Jnl/invesco China-india Fund (a) adalah Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , JNL Government Money Market Fund (US:46628D437) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:JD) , and NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTES) . Posisi baru Jnl Series Trust - Jnl/invesco China-india Fund (a) meliputi: Dr. Reddy's Laboratories Limited (IN:DRREDDY) , HUYA Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HUYA) , .

Jnl Series Trust - Jnl/invesco China-india Fund (a) - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
35.71 35.71 8.5424 7.7281
0.63 25.65 6.1349 3.0715
0.06 19.98 4.7784 2.5313
11.44 16.86 4.0324 1.6843
2.86 21.38 5.1155 1.1756
0.64 31.53 7.5433 1.1650
0.12 4.72 1.1292 1.1292
2.68 6.03 1.4421 0.9785
0.30 9.26 2.2151 0.9637
11.10 13.94 3.3341 0.9627
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.19 36.14 8.6440 -4.5598
0.29 8.38 2.0036 -1.9473
0.13 3.14 0.7505 -1.6758
2.75 5.56 1.3307 -1.4038
1.20 13.63 3.2595 -0.7914
2.53 5.38 1.2865 -0.7012
0.37 4.56 1.0900 -0.6216
0.08 4.59 1.0974 -0.6167
0.48 1.74 0.4161 -0.4739
0.17 1.88 0.4502 -0.4480
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2020-05-28 untuk periode pelaporan 2020-03-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.19 -46.00 36.14 -50.48 8.6440 -4.5598
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 35.71 693.46 35.71 693.56 8.5424 7.7281
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.64 -19.52 31.53 -5.96 7.5433 1.1650
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.63 31.76 25.65 51.47 6.1349 3.0715
CTM / China Mobile Limited 2.86 14.42 21.38 3.24 5.1155 1.1756
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 53.67 19.98 60.86 4.7784 2.5313
6808 / Sun Art Retail Group Limited 11.44 -5.54 16.86 36.56 4.0324 1.6843
1066 / Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited 11.10 -7.84 13.94 11.80 3.3341 0.9627
HDFCB / HDFC Bank Ltd 1.20 -2.44 13.63 -36.02 3.2595 -0.7914
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1.40 32.08 11.73 -2.88 2.8057 0.5085
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2.67 9.43 11.53 -22.73 2.7580 -0.0805
HDFC / Housing Development Finance Corporation Limited 0.44 -9.28 9.46 -30.21 2.2620 -0.3153
HUVR / Hindustan Unilever Ltd 0.30 29.79 9.26 40.76 2.2151 0.9637
SBHMY / Sino Biopharmaceutical Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 7.05 -18.57 9.25 -16.14 2.2119 0.1145
220 / Uni-President China Holdings Ltd 9.11 0.00 8.77 -11.15 2.0988 0.2205
BAF / Bajaj Finance Ltd 0.29 -21.21 8.38 -59.68 2.0036 -1.9473
46628D411 / JNL Securities Lending Collateral Fund 7.77 -21.57 7.77 -21.58 1.8582 0.0661
DIVISLAB / Divi's Laboratories Limited 0.24 0.00 6.29 11.41 1.5046 0.4307
853 / MicroPort Scientific Corporation 2.68 0.00 6.03 147.35 1.4421 0.9785
500247 / Kotak Mahindra Bank Limited 0.35 0.00 6.00 -26.18 1.4355 -0.1108
3813 / Pou Sheng International (Holdings) Limited 27.91 0.00 5.64 -31.93 1.3503 -0.2272
CHOLAFIN / Cholamandalam Investment and Finance Company Limited 2.75 -16.81 5.56 -61.31 1.3307 -1.4038
425 / Minth Group Limited 2.53 -17.30 5.38 -48.54 1.2865 -0.7012
YY / JOYY Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.10 0.00 5.16 0.88 1.2341 0.3089
WB / Weibo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.15 0.00 4.85 -28.57 1.1604 -0.0683
DRREDDY / Dr. Reddy's Laboratories Limited 0.12 4.72 1.1292 1.1292
MARUTI / Maruti Suzuki India Limited 0.08 -14.74 4.59 -49.09 1.0974 -0.6167
TITAN / Titan Company Limited 0.37 -26.00 4.56 -49.37 1.0900 -0.6216
IPRU / ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd 0.92 0.00 4.33 -28.20 1.0354 -0.1112
SRF / SRF Limited 0.11 0.00 4.18 -5.60 1.0009 0.1578
AMS / ams-OSRAM AG 0.72 1.41 3.61 -47.55 0.8626 -0.4450
BPCL / Bharat Petroleum Corporation Limited 0.84 -4.55 3.51 -39.96 0.8390 -0.2722
BATAINDIA / Bata India Limited 0.21 0.00 3.49 -33.20 0.8356 -0.1591
PIDILITIND / Pidilite Industries Limited 0.20 -11.36 3.48 -22.41 0.8327 -0.0206
1836 / Stella International Holdings Limited 3.09 0.00 3.25 -32.82 0.7774 -0.1430
AJANTPHARM / Ajanta Pharma Limited 0.17 158.75 3.14 227.08 0.7513 0.5687
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0.13 -69.77 3.14 -75.41 0.7505 -1.6758
LTOUF / Larsen & Toubro Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.28 11.76 3.03 -42.96 0.7250 -0.2854
RAMCOCEM / The Ramco Cements Limited 0.45 0.00 3.02 -36.06 0.7231 -0.1760
ASIANPAINT / Asian Paints Limited 0.13 0.00 2.86 -11.65 0.6843 0.0684
1083 / Towngas Smart Energy Company Limited 5.58 0.00 2.76 -34.22 0.6609 -0.1379
PI / PI Industries Ltd 0.18 4.68 2.72 -12.36 0.6515 0.0604
HUYA / HUYA Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.15 2.58 0.6183 0.6183
520 / Xiabuxiabu Catering Management (China) Holdings Co., Ltd. 3.24 15.96 2.47 -33.65 0.5911 -0.1174
341 / Café de Coral Holdings Limited 1.36 0.00 2.22 -38.74 0.5319 -0.1585
BALKRISIND / Balkrishna Industries Limited 0.21 16.67 2.20 11.35 0.5259 0.1502
900934 / Shanghai Jin Jiang International Hotels Co., Ltd. 1.55 0.00 2.19 -25.70 0.5250 -0.0368
3799 / Dali Foods Group Company Limited - Class H 3.08 108.24 2.15 135.82 0.5136 0.3404
538 / Ajisen(China)Hldgs HKD0.10 7.98 0.00 1.93 -14.38 0.4616 0.0331
KANSAINER / Kansai Nerolac Paints Limited 0.38 0.00 1.92 -31.10 0.4585 -0.0706
SUPREMEIND / The Supreme Industries Limited 0.17 -39.15 1.88 -60.14 0.4502 -0.4480
0QP / Qingdao Port International Co., Ltd. 3.37 0.00 1.84 -10.91 0.4399 0.0473
MARICO / Marico Limited 0.48 -42.86 1.74 -62.83 0.4161 -0.4739
KEC / KEC International Limited 0.61 0.00 1.51 -36.47 0.3613 -0.0910
BRITANNIA / Britannia Industries Limited 0.04 -20.00 1.42 -31.67 0.3403 -0.0556
EICHERMOT / Eicher Motors Limited 0.01 -27.27 1.39 -49.80 0.3319 -0.1938
1349 / Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co.,Ltd. 1.46 0.00 0.87 -13.35 0.2083 0.0171
6279 / Hu Lane Associate Inc. 0.38 0.00 0.76 -16.34 0.1814 0.0089
4OJ / Asia Cement (China) Holdings Corporation 0.52 0.00 0.52 -16.08 0.1250 0.0065
2038 / FIH Mobile Limited 2.73 0.00 0.31 -9.23 0.0730 0.0089