Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 260,070,617
Posisi Saat Ini 40
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

JOPSX - JOHCM International Opportunities Fund Class Z Shares telah mengungkapkan total kepemilikan 40 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 260,070,617 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama JOPSX - JOHCM International Opportunities Fund Class Z Shares adalah Nippon Sanso Holdings Corporation (DE:NPX) , SoftBank Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SOBKY) , E.ON SE (DE:EOAN) , National Grid PLC (GB:NG/) , and QBE Insurance Group Limited (AU:QBE) . Posisi baru JOPSX - JOHCM International Opportunities Fund Class Z Shares meliputi: Heidelberg Materials AG (DE:HEI) , Holcim AG (CH:HOLN) , Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IDEXY) , .

JOPSX - JOHCM International Opportunities Fund Class Z Shares - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.04 8.62 3.2917 3.2917
0.05 4.02 1.5353 1.5353
0.07 3.84 1.4679 1.4679
0.24 8.37 3.1960 1.1099
0.26 9.88 3.7746 0.8567
0.53 9.70 3.7038 0.7891
0.63 9.65 3.6859 0.6254
0.57 5.29 2.0206 0.6084
0.09 5.28 2.0156 0.4717
8.03 8.03 3.0664 0.3933
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.06 6.29 2.4035 -1.0522
0.24 6.12 2.3360 -0.9934
0.25 8.92 3.4065 -0.7831
0.06 7.73 2.9511 -0.7627
0.03 9.37 3.5778 -0.7207
0.23 5.24 2.0018 -0.6967
0.06 5.83 2.2271 -0.5240
0.02 6.41 2.4489 -0.4856
0.03 8.28 3.1603 -0.3832
0.16 5.65 2.1580 -0.3338
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-26 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
NPX / Nippon Sanso Holdings Corporation 0.26 246.41 9.88 333.32 3.7746 0.8567
SOBKY / SoftBank Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 6.34 230.12 9.82 266.53 3.7512 0.3233
EOAN / E.ON SE 0.53 249.01 9.70 325.58 3.7038 0.7891
NG/ / National Grid PLC 0.66 193.53 9.67 227.95 3.6921 -0.0788
QBE / QBE Insurance Group Limited 0.63 262.00 9.65 303.34 3.6859 0.6254
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0.04 190.63 9.37 222.62 3.5791 -0.1359
DB1 / Deutsche Börse AG 0.03 152.15 9.37 178.76 3.5778 -0.7207
G80827101 / Shell PLC 0.25 182.78 8.92 172.28 3.4065 -0.7831
6361 / Ebara Corporation 0.45 181.19 8.73 256.45 3.3351 0.2012
HEI / Heidelberg Materials AG 0.04 8.62 3.2917 3.2917
PUB / Publicis Groupe S.A. 0.07 211.93 8.42 272.61 3.2158 0.3257
7532 / Pan Pacific International Holdings Corporation 0.24 309.24 8.37 413.12 3.1960 1.1099
HO / Thales S.A. 0.03 170.03 8.28 198.74 3.1603 -0.3832
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 8.03 284.16 8.03 284.21 3.0664 0.3933
MRK / Merck KGaA 0.06 182.61 7.73 166.12 2.9511 -0.7627
CPG / Compass Group PLC 0.21 209.46 6.94 216.89 2.6514 -0.1512
ROG / Roche Holding AG 0.02 182.44 6.41 179.56 2.4489 -0.4856
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.15 169.44 6.35 244.02 2.4264 0.0633
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0.06 166.31 6.29 132.94 2.4035 -1.0522
DAIF N / Daifuku Co., Ltd. 0.24 123.47 6.12 135.00 2.3360 -0.9934
SHBA / Svenska Handelsbanken AB 0.45 182.65 6.06 234.40 2.3129 -0.0042
CRH / CRH plc 0.06 157.89 5.83 171.13 2.2271 -0.5240
D05 / DBS Group Holdings Ltd 0.16 181.98 5.65 190.09 2.1580 -0.3338
DW1 / Resona Holdings, Inc. 0.57 352.33 5.29 379.26 2.0206 0.6084
LDO / Leonardo S.p.a. 0.09 278.29 5.28 337.28 2.0156 0.4717
SAND / Sandvik AB (publ) 0.23 127.90 5.24 148.44 2.0018 -0.6967
BNR / Brenntag SE 0.08 269.44 5.11 277.42 1.9529 0.2196
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0.03 182.54 5.01 204.87 1.9141 -0.1886
BEZ / Beazley plc 0.38 182.65 4.94 201.34 1.8861 -0.2109
4063 / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0.15 210.92 4.89 261.11 1.8686 0.1355
BME / B&M European Value Retail S.A. 1.31 182.66 4.89 211.80 1.8672 -0.1387
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc 0.10 276.90 4.86 279.97 1.8544 0.2197
CAP / Capgemini SE 0.02 182.53 4.27 221.40 1.6290 -0.0690
HOLN / Holcim AG 0.05 4.02 1.5353 1.5353
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 3.84 1.4679 1.4679
CCJ / Cameco Corporation 0.05 53.89 3.84 177.70 1.4646 -0.3021
TECK / Teck Resources Limited 0.09 242.88 3.82 280.66 1.4580 0.1753
RI / Pernod Ricard SA 0.04 179.47 3.75 181.89 1.4330 -0.2693
SBGSF / Schneider Electric S.E. 0.01 156.25 3.56 195.19 1.3586 -0.1824
9843 / Nitori Holdings Co., Ltd. 0.03 178.69 3.23 175.49 1.2322 -0.2665