Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 38,189,622
Posisi Saat Ini 44
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

TSWEX - TSW Large Cap Value Fund Advisor Shares telah mengungkapkan total kepemilikan 44 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 38,189,622 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama TSWEX - TSW Large Cap Value Fund Advisor Shares adalah Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares (US:NTPXX) , Dominion Energy, Inc. (US:D) , The Kraft Heinz Company (US:KHC) , Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BUD) , and Liberty Broadband Corporation (US:LBRDK) . Posisi baru TSWEX - TSW Large Cap Value Fund Advisor Shares meliputi: Capital One Financial Corporation (US:COF) , Adobe Inc. (US:ADBE) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 1.08 2.8370 2.8370
0.00 0.58 1.5185 1.5185
0.02 0.43 1.1136 1.1136
0.00 0.37 0.9796 0.9796
0.00 0.79 2.0606 0.5487
0.01 1.28 3.3409 0.5204
0.01 0.70 1.8430 0.4684
0.01 0.63 1.6571 0.4683
0.02 0.57 1.5035 0.3963
0.02 0.78 2.0423 0.3876
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.59 1.5339 -2.2095
0.00 0.69 1.8155 -1.6328
0.02 0.41 1.0622 -1.2572
0.01 0.91 2.3825 -1.0630
0.00 0.66 1.7365 -1.0345
0.02 1.51 3.9559 -0.7727
0.01 1.11 2.9001 -0.4846
0.06 1.52 3.9726 -0.3879
0.01 0.64 1.6661 -0.3070
0.15 1.11 2.9002 -0.2889
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-26 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 3.50 -1.78 3.50 -1.77 9.1533 -0.2800
D / Dominion Energy, Inc. 0.03 3.45 1.70 4.24 4.4368 0.1298
KHC / The Kraft Heinz Company 0.06 8.69 1.52 -7.78 3.9726 -0.3879
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -24.14 1.51 -15.35 3.9559 -0.7727
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0.01 -13.33 1.28 0.24 3.3465 -0.0326
C / Citigroup Inc. 0.01 0.00 1.28 19.92 3.3409 0.5204
EVRG / Evergy, Inc. 0.02 13.12 1.25 13.06 3.2646 0.3425
BAYRY / Bayer Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0.15 -26.50 1.11 -7.97 2.9002 -0.2889
HES / Hess Corporation 0.01 0.00 1.11 -13.23 2.9001 -0.4846
COF / Capital One Financial Corporation 0.01 1.08 2.8370 2.8370
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0.04 -5.32 1.05 -2.43 2.7387 -0.1027
WMB / The Williams Companies, Inc. 0.02 -5.81 1.02 -0.97 2.6666 -0.0599
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.00 0.97 -8.83 2.5422 -0.2792
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0.08 6.48 0.94 13.77 2.4649 0.2708
CCI / Crown Castle Inc. 0.01 12.50 0.92 10.92 2.4193 0.2106
CVS / CVS Health Corporation 0.01 -31.25 0.91 -30.00 2.3825 -1.0630
CI / The Cigna Group 0.00 0.00 0.90 0.45 2.3433 -0.0174
LMT / Lockheed Martin Corporation 0.00 0.00 0.83 3.61 2.1814 0.0516
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0.00 66.67 0.79 38.07 2.0606 0.5487
DINO / HF Sinclair Corporation 0.02 0.00 0.78 25.00 2.0423 0.3876
PFE / Pfizer Inc. 0.03 3.37 0.74 -1.06 1.9472 -0.0462
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0.00 0.00 0.74 -9.37 1.9248 -0.2236
GPN / Global Payments Inc. 0.01 66.04 0.70 35.91 1.8430 0.4684
PGR / The Progressive Corporation 0.00 -43.48 0.69 -46.73 1.8155 -1.6328
CPAY / Corpay, Inc. 0.00 -33.33 0.66 -36.62 1.7365 -1.0345
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0.01 0.00 0.66 -0.90 1.7333 -0.0367
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0.01 0.00 0.64 -14.52 1.6661 -0.3070
MRK / Merck & Co., Inc. 0.01 60.00 0.63 41.29 1.6571 0.4683
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0.03 3.90 0.61 5.89 1.6008 0.0700
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 33.33 0.61 22.94 1.5988 0.2810
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0.00 0.00 0.59 5.40 1.5358 0.0625
MCK / McKesson Corporation 0.00 -61.90 0.59 -58.53 1.5339 -2.2095
AER / AerCap Holdings N.V. 0.01 0.00 0.58 14.71 1.5307 0.1776
ADBE / Adobe Inc. 0.00 0.58 1.5185 1.5185
SLB / Schlumberger Limited 0.02 70.00 0.57 37.32 1.5035 0.3963
AMAT / Applied Materials, Inc. 0.00 50.00 0.55 35.89 1.4371 0.3640
J / Jacobs Solutions Inc. 0.00 0.00 0.53 8.70 1.3758 0.0950
ELV / Elevance Health, Inc. 0.00 30.00 0.51 16.36 1.3231 0.1710
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0.00 0.00 0.48 -1.03 1.2629 -0.0274
FDX / FedEx Corporation 0.00 0.00 0.45 -6.78 1.1896 -0.1019
INTC / Intel Corporation 0.02 0.43 1.1136 1.1136
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.01 0.00 0.42 12.43 1.0893 0.1085
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -66.86 0.41 -53.71 1.0622 -1.2572
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 0.37 0.9796 0.9796