Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 932,627,403
Posisi Saat Ini 15
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

JAAAX - Alternative Asset Allocation Fund Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 15 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 932,627,403 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama JAAAX - Alternative Asset Allocation Fund Class A adalah JPMorgan Trust I. - JPMorgan Hedged Equity Fund R6 (US:JHQRX) , JHF II GLBL ABS RET ATRAT MUTUAL FUND (US:US47804M8608) , Calamos Investment Trust/IL - Calamos Growth Fund Class I (US:CGRIX) , VICTORY MARKET NEUTRAL INCOME FUND (US:US92647P6549) , and Arbitrage Funds - Arbitrage Fund Class I (US:ARBNX) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
6.24 96.51 10.3497 10.3497
2.23 22.35 2.3966 2.3966
4.69 71.56 7.6739 0.6544
3.75 122.38 13.1247 0.3742
10.26 90.47 9.7027 0.2311
0.13 9.37 1.0053 0.0264
2.27 37.75 4.0484 0.0114
6.77 48.76 5.2291 0.0005
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
10.15 107.12 11.4879 -0.3686
5.54 76.42 8.1952 -0.0923
6.35 97.29 10.4335 -0.0888
8.45 72.03 7.7246 -0.0555
6.44 64.69 6.9380 -0.0528
1.27 15.92 1.7078 -0.0282
-0.00 -0.0002 -0.0002
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-29 untuk periode pelaporan 2025-05-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
JHQRX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan Hedged Equity Fund R6 3.75 9.59 122.38 6.61 13.1247 0.3742
US47804M8608 / JHF II GLBL ABS RET ATRAT MUTUAL FUND 10.15 2.73 107.12 0.36 11.4879 -0.3686
CGRIX / Calamos Investment Trust/IL - Calamos Growth Fund Class I 6.35 1.36 97.29 2.70 10.4335 -0.0888
JOHN HANCOCK DISCIPLINED VALUE JH DISC VAL GL LNG/SHRT-NAV / EC (US47808C5040) 6.24 96.51 10.3497 10.3497
US92647P6549 / VICTORY MARKET NEUTRAL INCOME FUND 10.26 2.37 90.47 6.10 9.7027 0.2311
ARBNX / Arbitrage Funds - Arbitrage Fund Class I 5.54 2.05 76.42 2.42 8.1952 -0.0923
US47803N4896 / JOHN HANCOCK INVT TR MUTUAL FUND 8.45 12.61 72.03 2.84 7.7246 -0.0555
PBAIX / BlackRock Funds IV - BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Shares 4.69 11.82 71.56 13.23 7.6739 0.6544
JHSEX / JHancock Strategic Income Opps NAV 6.44 3.20 64.69 2.79 6.9380 -0.0528
AMFNX / Natixis Funds Trust II - AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fd USD Cls N 6.77 22.72 48.76 3.58 5.2291 0.0005
US47803P4191 / JHF Enduring Assets Fund MUTUAL FUND 2.27 -4.86 37.75 3.87 4.0484 0.0114
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 2.23 22.35 2.3966 2.3966
PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 1.27 8.55 15.92 1.89 1.7078 -0.0282
DBP / Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust - Invesco DB Precious Metals Fund 0.13 -5.74 9.37 6.37 1.0053 0.0264
TRS EQ R RBIUTOU2 P 1T USD 20260601 / DE (N/A) -0.00 -0.0002 -0.0002