Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 706,412,539
Posisi Saat Ini 43
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

JAFGX - Capital Appreciation Trust NAV telah mengungkapkan total kepemilikan 43 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 706,412,539 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama JAFGX - Capital Appreciation Trust NAV adalah NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Posisi baru JAFGX - Capital Appreciation Trust NAV meliputi: Jabil Inc. (US:JBL) , Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , Flex Ltd. (US:FLEX) , GoDaddy Inc. (US:GDDY) , and The Coca-Cola Company (US:KO) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.53 84.14 11.9065 3.6534
0.19 32.95 4.6624 2.7048
0.07 16.10 2.2788 2.2788
0.02 13.42 1.8993 1.8993
0.25 12.24 1.7318 1.7318
0.04 12.95 1.8329 1.6831
0.06 11.35 1.6067 1.6067
0.16 11.35 1.6060 1.6060
0.07 18.64 2.6379 1.5256
0.23 9.81 1.3884 1.3884
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.00 -1.9861
0.21 47.01 6.6521 -1.6659
0.02 23.08 3.2664 -1.3735
2.55 2.55 0.3605 -1.1117
0.05 35.33 4.9996 -0.9430
0.16 33.72 4.7720 -0.8797
0.03 10.96 1.5514 -0.7201
0.00 0.00 -0.6629
0.00 0.00 -0.4171
0.00 0.00 -0.4171
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-28 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0.53 15.26 84.14 68.02 11.9065 3.6534
MSFT / Microsoft Corporation 0.10 1.79 48.17 34.88 6.8161 0.9306
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.21 -19.23 47.01 -6.86 6.6521 -1.6659
AVGO / Broadcom Inc. 0.13 -11.99 36.41 44.90 5.1528 1.0110
META / Meta Platforms, Inc. 0.05 -23.48 35.33 -2.02 4.9996 -0.9430
AAPL / Apple Inc. 0.16 6.47 33.72 -1.66 4.7720 -0.8797
GOOGL / Alphabet Inc. 0.19 143.41 32.95 177.40 4.6624 2.7048
MA / Mastercard Incorporated 0.05 37.52 27.46 40.99 3.8856 0.6758
LLY / Eli Lilly and Company 0.03 21.86 23.77 15.01 3.3637 -0.0425
NFLX / Netflix, Inc. 0.02 -42.90 23.08 -18.01 3.2664 -1.3735
CRM / Salesforce, Inc. 0.07 171.82 18.64 176.24 2.6379 1.5256
JBL / Jabil Inc. 0.07 16.10 2.2788 2.2788
PH / Parker-Hannifin Corporation 0.02 13.42 1.8993 1.8993
AXP / American Express Company 0.04 689.23 12.95 1,588.66 1.8329 1.6831
UBER / Uber Technologies, Inc. 0.14 -9.44 12.76 15.96 1.8051 -0.0078
FLEX / Flex Ltd. 0.25 12.24 1.7318 1.7318
KKR / KKR & Co. Inc. 0.09 221.91 11.84 270.49 1.6756 1.1488
GE / General Electric Company 0.05 14.31 11.65 47.00 1.6487 0.3425
GDDY / GoDaddy Inc. 0.06 11.35 1.6067 1.6067
KO / The Coca-Cola Company 0.16 11.35 1.6060 1.6060
TSLA / Tesla, Inc. 0.03 -35.10 10.96 -20.45 1.5514 -0.7201
ABNB / Airbnb, Inc. 0.08 57.92 10.80 74.95 1.5288 0.5111
DKNG / DraftKings Inc. 0.23 9.81 1.3884 1.3884
AMT / American Tower Corporation 0.04 61.59 9.66 80.76 1.3665 0.5417
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0.09 9.54 1.3498 1.3498
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0.06 9.53 1.3490 1.3490
SBUX / Starbucks Corporation 0.10 128.17 9.45 113.15 1.3368 0.6064
WELL / Welltower Inc. 0.06 9.33 1.3209 1.3209
ADI / Analog Devices, Inc. 0.04 124.29 8.68 151.30 1.2277 0.7246
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0.03 8.23 1.1646 1.1646
TRGP / Targa Resources Corp. 0.05 8.16 1.1547 1.1547
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0.09 1,492.93 8.06 0.22 1.1406 -0.1849
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0.14 8.03 1.1363 1.1363
ARES / Ares Management Corporation 0.05 7.82 1.1064 1.1064
PM / Philip Morris International Inc. 0.04 7.50 1.0606 1.0606
USFD / US Foods Holding Corp. 0.10 7.35 1.0401 1.0401
BSX / Boston Scientific Corporation 0.07 7.31 1.0340 1.0340
WFC / Wells Fargo & Company 0.09 7.01 0.9925 0.9925
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0.11 6.35 0.8985 0.8985
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0.06 5.71 0.8078 0.8078
COR / Cencora, Inc. 0.02 5.21 0.7374 0.7374
WMB / The Williams Companies, Inc. 0.08 5.02 0.7103 0.7103
7839989D1 / SSC GOVERNMENT MM GVMXX GVMXX 2.55 -71.48 2.55 -71.48 0.3605 -1.1117
IOT / Samsara Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2575
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3034
CAVA / CAVA Group, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3677
0HKE / Axon Enterprise, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4171
0HKE / Axon Enterprise, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4171
CEG / Constellation Energy Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.6629
WMT / Walmart Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.9861