Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 138,599,613
Posisi Saat Ini 52
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

JAFNX - Financial Industries Trust NAV telah mengungkapkan total kepemilikan 52 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 138,599,613 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama JAFNX - Financial Industries Trust NAV adalah Wells Fargo & Company (US:WFC) , Citigroup Inc. (US:C) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , M&T Bank Corporation (US:MTB) , and Nasdaq, Inc. (US:NDAQ) . Posisi baru JAFNX - Financial Industries Trust NAV meliputi: Partners Group Holding AG (CH:PGHN) , Marex Group plc (US:MRX) , American Integrity Insurance Group, Inc. (US:AII) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.39 3.92 2.8245 2.8245
0.00 3.25 2.3401 2.3401
0.03 3.59 2.5851 1.3038
0.04 1.73 1.2496 1.2496
0.01 4.00 2.8827 1.0503
0.02 3.19 2.3008 0.8005
0.06 5.03 3.6253 0.7917
0.06 1.03 0.7461 0.7461
0.06 5.41 3.8969 0.6001
0.10 1.40 1.0113 0.5608
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 3.65 2.6285 -1.4027
0.01 2.27 1.6383 -1.1908
0.01 0.80 0.5777 -1.1119
0.01 1.68 1.2142 -1.0564
0.01 3.08 2.2197 -1.0119
0.02 3.99 2.8764 -0.9337
0.01 3.42 2.4623 -0.7687
0.04 3.46 2.4923 -0.6047
0.03 3.11 2.2414 -0.5882
0.01 2.21 1.5943 -0.4353
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-28 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
WFC / Wells Fargo & Company 0.08 -2.87 6.29 8.40 4.5314 0.3433
C / Citigroup Inc. 0.06 -1.23 5.41 18.43 3.8969 0.6001
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.02 -3.68 5.22 13.84 3.7658 0.4515
MTB / M&T Bank Corporation 0.03 -11.22 5.07 -3.65 3.6523 -0.1455
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0.06 8.75 5.03 28.17 3.6253 0.7917
BAC / Bank of America Corporation 0.10 -7.84 4.97 4.50 3.5797 0.1477
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0.01 -9.49 4.44 17.27 3.2022 0.4662
CME / CME Group Inc. 0.01 51.71 4.00 57.65 2.8827 1.0503
ALL / The Allstate Corporation 0.02 -22.20 3.99 -24.38 2.8764 -0.9337
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 0.39 3.92 2.8245 2.8245
V / Visa Inc. 0.01 -35.52 3.65 -34.67 2.6285 -1.4027
KKR / KKR & Co. Inc. 0.03 75.67 3.59 102.20 2.5851 1.3038
UNM / Unum Group 0.04 -18.67 3.46 -19.36 2.4923 -0.6047
MA / Mastercard Incorporated 0.01 -25.52 3.42 -23.65 2.4623 -0.7687
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0.01 -5.15 3.36 -12.05 2.4253 -0.3377
PGHN / Partners Group Holding AG 0.00 3.25 2.3401 2.3401
SNV / Synovus Financial Corp. 0.06 -18.48 3.21 -9.73 2.3142 -0.2547
MS / Morgan Stanley 0.02 27.27 3.19 53.64 2.3008 0.8005
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0.03 -23.78 3.11 -20.63 2.2414 -0.5882
PGR / The Progressive Corporation 0.01 -27.02 3.08 -31.18 2.2197 -1.0119
PLMR / Palomar Holdings, Inc. 0.02 -24.30 2.94 -14.82 2.1218 -0.3739
TW / Tradeweb Markets Inc. 0.02 6.60 2.87 5.14 2.0665 0.0970
ARES / Ares Management Corporation 0.02 0.00 2.86 18.14 2.0617 0.3132
NNGPF / NN Group N.V. 0.04 5.59 2.79 26.28 2.0093 0.4148
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0.01 0.00 2.78 10.24 2.0031 0.1828
MET / MetLife, Inc. 0.03 0.00 2.69 0.15 1.9383 -0.0005
SKWD / Skyward Specialty Insurance Group, Inc. 0.05 -4.15 2.63 4.70 1.8963 0.0812
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0.05 0.00 2.59 7.71 1.8643 0.1300
CB / Chubb Limited 0.01 0.00 2.42 -4.05 1.7442 -0.0773
ONB / Old National Bancorp 0.11 19.79 2.34 20.64 1.6858 0.2857
BPOP / Popular, Inc. 0.02 0.00 2.28 19.30 1.6450 0.2637
FI / Fiserv, Inc. 0.01 -25.69 2.27 -41.98 1.6383 -1.1908
AXP / American Express Company 0.01 -33.62 2.21 -21.29 1.5943 -0.4353
8309 / Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 0.08 10.98 2.07 17.29 1.4918 0.2173
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0.04 -9.17 1.94 -5.37 1.3979 -0.0823
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0.02 0.00 1.79 13.91 1.2929 0.1556
MRX / Marex Group plc 0.04 1.73 1.2496 1.2496
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0.01 -46.82 1.68 -46.42 1.2142 -1.0564
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0.01 0.00 1.58 2.53 1.1410 0.0261
AIG / American International Group, Inc. 0.02 0.00 1.43 -1.52 1.0302 -0.0182
BIRG / Bank of Ireland Group plc 0.10 86.48 1.40 125.04 1.0113 0.5608
CIXPF / CaixaBank, S.A. 0.16 67.94 1.35 87.02 0.9764 0.4527
AMBZ / American Business Bank 0.03 0.00 1.15 -4.49 0.8292 -0.0405
AII / American Integrity Insurance Group, Inc. 0.06 1.03 0.7461 0.7461
DCOM / Dime Community Bancshares, Inc. 0.04 0.00 0.98 -3.34 0.7094 -0.0261
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0.01 -37.88 0.97 -24.43 0.6959 -0.2267
BOW / Bowhead Specialty Holdings Inc. 0.02 10.79 0.81 2.27 0.5842 0.0119
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0.01 -69.55 0.80 -65.75 0.5777 -1.1119
CCB / Coastal Financial Corporation 0.01 0.00 0.79 7.21 0.5683 0.0369
RNST / Renasant Corporation 0.02 0.00 0.73 5.81 0.5254 0.0283
WASH / Washington Trust Bancorp, Inc. 0.02 0.00 0.63 -8.28 0.4550 -0.0425
GCMG / GCM Grosvenor Inc. 0.04 2.57 0.42 -10.55 0.3063 -0.0361