Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 1,528,724,729
Posisi Saat Ini 52
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

IUAEX - JPMorgan International Unconstrained Equity Fund Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 52 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 1,528,724,729 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama IUAEX - JPMorgan International Unconstrained Equity Fund Class A adalah Shell plc (GB:SHEL) , Sony Group Corporation (US:SNEJF) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AIQUY) , and 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TGOPY) . Posisi baru IUAEX - JPMorgan International Unconstrained Equity Fund Class A meliputi: Siemens Aktiengesellschaft (AT:SIE) , Compass Group PLC (MX:CPG N) , Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:INFY) , Telstra Group Limited (US:TTRAF) , and COMMON STOCK SAR10. (SA:RJHI) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.12 27.74 1.8406 1.8406
0.67 22.60 1.4996 1.4996
1.28 22.58 1.4983 1.4983
7.73 22.31 1.4802 1.4802
0.78 20.17 1.3385 1.3385
0.25 51.46 3.4144 1.1707
0.18 15.14 1.0045 1.0045
0.62 31.46 2.0876 0.9615
0.39 41.94 2.7827 0.9224
0.34 30.65 2.0337 0.9183
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.48 9.16 0.6081 -1.0003
0.15 20.79 1.3793 -0.8621
0.22 36.75 2.4387 -0.7187
0.14 36.48 2.4203 -0.6868
1.62 20.38 1.3521 -0.6717
1.37 24.72 1.6402 -0.5828
0.46 26.77 1.7763 -0.5205
0.26 30.02 1.9918 -0.3951
0.73 39.73 2.6358 -0.3754
0.16 16.57 1.0997 -0.3171
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-06-24 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
SHEL / Shell plc 1.81 0.00 58.49 -1.72 3.8806 -0.1902
SNEJF / Sony Group Corporation 2.08 0.00 54.83 19.55 3.6377 0.5003
NNND / Tencent Holdings Limited 0.85 0.00 52.10 16.41 3.4568 0.3952
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.25 33.38 51.46 56.90 3.4144 1.1707
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.88 0.00 49.83 18.00 3.3065 0.4174
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 1.37 0.00 44.61 -0.74 2.9600 -0.1147
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.60 0.00 43.53 19.87 2.8881 0.4040
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.39 23.08 41.94 54.22 2.7827 0.9224
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 1.11 -8.27 40.01 -1.79 2.6547 -0.1323
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.73 -17.68 39.73 -9.75 2.6358 -0.3754
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0.05 0.00 36.76 26.30 2.4391 0.4480
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.22 0.00 36.75 -20.37 2.4387 -0.7187
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.14 -25.19 36.48 -19.69 2.4203 -0.6868
IFC / Intact Financial Corporation 0.15 0.00 34.17 25.03 2.2671 0.3976
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0.82 0.00 32.92 21.52 2.1845 0.3311
RYSD / NatWest Group plc 5.07 15.20 32.63 38.98 2.1653 0.5590
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 0.00 32.19 13.32 2.1356 0.1924
IOC / ITOCHU Corporation 0.62 72.08 31.46 91.15 2.0876 0.9615
KBC / KBC Group NV 0.34 -10.14 31.32 8.02 2.0780 0.0945
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.34 45.90 30.65 87.98 2.0337 0.9183
2RR / Alibaba Group Holding Limited 2.05 -49.39 30.58 -51.79 2.0291 0.2876
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.26 -63.29 30.02 -55.68 1.9918 -0.3951
LSEGL / London Stock Exchange Group plc 0.18 34.85 28.43 41.11 1.8866 0.5082
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0.65 0.00 28.02 -6.36 1.8590 -0.1878
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0.12 27.74 1.8406 1.8406
VLVLY / AB Volvo (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 1.00 -9.40 27.18 -10.62 1.8034 -0.2769
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.46 -37.06 26.77 -20.26 1.7763 -0.5205
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0.61 0.00 26.65 11.62 1.7683 0.1350
46645V642 / JPMorgan Securities Lending Money Market Fund, Class Agency SL Shares 26.33 3.34 26.33 3.34 1.7471 0.0039
LGRDY / Legrand SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.24 20.71 25.98 30.11 1.7235 0.3578
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 2.60 14.49 25.80 25.71 1.7115 0.3078
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.22 79.98 25.71 57.71 1.7059 0.5906
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0.91 20.51 25.64 2.31 1.7014 -0.0131
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1.37 -47.60 24.72 -24.33 1.6402 -0.5828
ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. 0.47 0.00 24.56 -1.16 1.6293 -0.0702
CPG N / Compass Group PLC 0.67 22.60 1.4996 1.4996
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1.28 22.58 1.4983 1.4983
TTRAF / Telstra Group Limited 7.73 22.31 1.4802 1.4802
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.41 0.00 22.06 -0.93 1.4634 -0.0596
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 1.36 0.00 21.10 -7.35 1.4001 -0.1579
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.15 -51.12 20.79 -36.55 1.3793 -0.8621
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 1.62 -30.86 20.38 -31.12 1.3521 -0.6717
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 38.27 0.00 20.35 -7.96 1.3500 -0.1623
RJHI / COMMON STOCK SAR10. 0.78 20.17 1.3385 1.3385
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0.52 0.00 19.03 5.14 1.2626 0.0245
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0.23 0.00 16.95 -8.61 1.1245 -0.1441
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.16 0.00 16.57 -19.97 1.0997 -0.3171
000270 / Kia Corporation 0.26 0.00 16.53 -8.92 1.0966 -0.1448
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.47 5.44 15.72 -4.20 1.0431 -0.0537
KSP / Kingspan Group PLC 0.18 15.14 1.0045 1.0045
US4812A26030 / JPMorgan Prime Money Market Fund, Class Institutional 11.29 106.80 11.30 106.79 0.7494 0.3758
TRUMF / Terumo Corporation 0.48 -61.77 9.16 -61.02 0.6081 -1.0003