Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 260,034,952
Posisi Saat Ini 41
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Kaye Capital Management telah mengungkapkan total kepemilikan 41 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 260,034,952 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Kaye Capital Management adalah iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco International Dividend Achievers ETF (US:PID) , and iShares Trust - iShares Global 100 ETF (US:IOO) . Posisi baru Kaye Capital Management meliputi: Beyond Air, Inc. (US:XAIR) , .

Kaye Capital Management - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.36 7.65 2.9425 1.7280
0.17 5.10 1.9631 1.7278
0.26 5.10 1.9617 1.2179
0.22 5.07 1.9502 1.1535
0.03 7.26 2.7922 0.9757
0.44 12.96 4.9855 0.8985
0.30 6.09 2.3402 0.5052
0.18 19.11 7.3509 0.2928
0.04 20.77 7.9862 0.1802
0.30 6.34 2.4366 0.1615
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.33 6.76 2.5987 -2.4202
0.16 28.45 10.9397 -1.2400
0.28 9.98 3.8390 -0.9940
0.52 8.57 3.2955 -0.7944
0.03 1.19 0.4593 -0.5676
0.27 12.01 4.6187 -0.5363
1.01 20.67 7.9472 -0.4633
0.01 4.23 1.6250 -0.3265
0.07 40.70 15.6529 -0.3211
0.02 3.53 1.3589 -0.2668
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-12 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.07 -5.87 40.70 4.01 15.6529 -0.3211
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.16 -6.82 28.45 -4.66 10.9397 -1.2400
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.04 -7.69 20.77 8.59 7.9862 0.1802
PID / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco International Dividend Achievers ETF 1.01 -6.70 20.67 0.30 7.9472 -0.4633
IOO / iShares Trust - iShares Global 100 ETF 0.18 -1.27 19.11 10.54 7.3509 0.2928
QDEC / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - December 0.44 15.40 12.96 29.47 4.9855 0.8985
FVD / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund 0.27 -5.13 12.01 -4.89 4.6187 -0.5363
FEBT / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF 0.28 -21.51 9.98 -15.69 3.8390 -0.9940
BSCV / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF 0.52 -15.61 8.57 -14.47 3.2955 -0.7944
BSJT / Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF 0.36 151.90 7.65 157.18 2.9425 1.7280
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0.03 38.67 7.26 63.15 2.7922 0.9757
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0.10 -3.07 6.82 7.84 2.6232 0.0413
BSCP / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 0.33 -45.04 6.76 -45.04 2.5987 -2.4202
BSCX / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF 0.30 12.01 6.34 13.67 2.4366 0.1615
BSCW / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF 0.30 33.85 6.09 35.37 2.3402 0.5052
BSCU / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF 0.35 5.06 5.81 6.28 2.2332 0.0024
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0.17 689.40 5.10 786.11 1.9631 1.7278
BSCQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 0.26 179.39 5.10 179.97 1.9617 1.2179
BSJR / Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF 0.22 156.40 5.07 159.92 1.9502 1.1535
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.01 -3.10 4.23 -11.61 1.6250 -0.3265
AAPL / Apple Inc. 0.02 -3.94 3.53 -11.28 1.3589 -0.2668
FEBW / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Feb ETF 0.09 -18.28 2.91 -14.07 1.1200 -0.2636
JANT / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF 0.07 -5.31 2.65 1.80 1.0200 -0.0436
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.00 1.46 -8.71 0.5605 -0.0913
JANW / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF 0.03 -54.87 1.19 -52.52 0.4593 -0.5676
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.00 0.00 1.17 10.60 0.4496 0.0181
GOOG / Alphabet Inc. 0.01 -4.27 1.16 8.68 0.4480 0.0105
GOOGL / Alphabet Inc. 0.01 -2.18 1.16 11.43 0.4463 0.0213
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -2.99 0.77 28.57 0.2977 0.0519
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0.02 -33.90 0.74 -28.12 0.2864 -0.1362
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 0.72 0.55 -4.88 0.2102 -0.0245
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 1.40 0.51 17.09 0.1951 0.0180
QMAR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March 0.01 -30.29 0.43 -23.56 0.1636 -0.0638
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 -10.86 0.41 14.17 0.1583 0.0111
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0.00 0.00 0.41 61.26 0.1573 0.0539
HRL / Hormel Foods Corporation 0.01 0.00 0.36 -2.16 0.1396 -0.0120
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 3.05 0.33 26.24 0.1280 0.0205
AMGN / Amgen Inc. 0.00 0.10 0.28 -10.16 0.1088 -0.0199
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0.00 2.29 0.28 25.33 0.1088 0.0167
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 -42.39 0.26 -36.36 0.0998 -0.0666
XAIR / Beyond Air, Inc. 0.03 0.00 0.0017 0.0017
DECT / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BSJS / Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BSJQ / Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
APRT / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000