Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 126,174,886
Posisi Saat Ini 85
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Kerntke Otto McGlone Wealth Management Group telah mengungkapkan total kepemilikan 85 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 126,174,886 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Kerntke Otto McGlone Wealth Management Group adalah Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (US:FFSM) , iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (US:IBTG) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) . Posisi baru Kerntke Otto McGlone Wealth Management Group meliputi: Sprott Physical Gold Trust (US:PHYS) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (US:IBDT) , and Eaton Corporation plc (US:ETN) .

Kerntke Otto McGlone Wealth Management Group - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.08 25.76 20.4127 2.3568
0.08 1.97 1.5644 1.5644
0.50 13.67 10.8376 1.4741
0.02 0.97 0.7652 0.3903
0.03 1.05 0.8349 0.3645
0.15 3.42 2.7091 0.3538
0.06 1.32 1.0424 0.3446
0.04 2.90 2.2946 0.2852
0.00 0.29 0.2316 0.2316
0.03 1.26 0.9955 0.2232
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.68 0.5404 -1.8344
0.13 2.95 2.3347 -1.3555
0.11 4.05 3.2063 -0.9797
0.24 5.56 4.4074 -0.7123
0.19 12.17 9.6451 -0.6409
0.03 2.08 1.6481 -0.5367
0.03 1.05 0.8312 -0.4993
0.01 1.53 1.2152 -0.4309
0.03 3.13 2.4813 -0.3012
0.00 0.76 0.5998 -0.2962
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-16 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.08 12.64 25.76 24.56 20.4127 2.3568
FFSM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF 0.50 18.38 13.67 27.53 10.8376 1.4741
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0.19 -0.17 12.17 3.32 9.6451 -0.6409
IBTG / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 0.24 -5.10 5.56 -5.13 4.4074 -0.7123
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0.11 -22.32 4.05 -15.61 3.2063 -0.9797
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0.15 13.43 3.42 26.73 2.7091 0.3538
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 -8.87 3.20 20.78 2.5379 0.2221
REGL / ProShares Trust - ProShares S&P Midcap 400 Dividend Aristocrats ETF 0.04 -0.08 3.14 1.03 2.4855 -0.2255
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0.03 1.57 3.13 -1.76 2.4813 -0.3012
IBTF / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF 0.13 -30.26 2.95 -30.30 2.3347 -1.3555
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0.04 21.49 2.90 25.81 2.2946 0.2852
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0.03 0.22 2.60 15.94 2.0644 0.1023
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.03 -21.80 2.08 -16.87 1.6481 -0.5367
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0.08 1.97 1.5644 1.5644
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0.01 -1.83 1.82 8.66 1.4417 -0.0203
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.01 -22.17 1.53 -18.67 1.2152 -0.4309
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF 0.03 -0.20 1.41 0.00 1.1142 -0.1134
IBTH / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF 0.06 64.09 1.32 64.58 1.0424 0.3446
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0.03 28.18 1.26 42.08 0.9955 0.2232
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.01 2.02 1.16 -7.55 0.9231 -0.1768
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.01 16.98 1.12 23.37 0.8874 0.0953
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0.01 2.46 1.06 0.86 0.8394 -0.0783
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0.03 95.88 1.05 95.72 0.8349 0.3645
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0.03 -38.52 1.05 -31.19 0.8312 -0.4993
CGXU / Capital Group International Focus Equity ETF 0.04 10.17 1.02 22.13 0.8096 0.0790
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0.02 123.52 0.97 124.94 0.7652 0.3903
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.01 0.09 0.91 0.22 0.7228 -0.0710
CGGR / Capital Group Growth ETF 0.02 32.53 0.91 57.27 0.7211 0.2160
RTX / RTX Corporation 0.01 0.75 0.90 10.99 0.7132 0.0056
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0.02 -5.23 0.83 5.49 0.6548 -0.0295
NEM / Newmont Corporation 0.01 0.29 0.77 21.13 0.6138 0.0550
AAPL / Apple Inc. 0.00 -20.13 0.76 -26.32 0.5998 -0.2962
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0.01 -1.12 0.75 -2.59 0.5973 -0.0781
CGUS / Capital Group Core Equity ETF 0.02 21.48 0.72 34.32 0.5743 0.1032
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 0.03 8.93 0.69 9.12 0.5505 -0.0054
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 -82.80 0.68 -74.95 0.5404 -1.8344
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0.01 -4.87 0.66 5.42 0.5239 -0.0240
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0.02 -4.01 0.62 7.60 0.4941 -0.0118
WMT / Walmart Inc. 0.01 -5.00 0.61 5.71 0.4848 -0.0200
FBCG / Fidelity Covington Trust - Fidelity Blue Chip Growth ETF 0.01 16.03 0.61 40.14 0.4843 0.1032
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 22.56 0.56 101.80 0.4449 0.2019
PWR / Quanta Services, Inc. 0.00 9.00 0.56 62.21 0.4428 0.1418
UNP / Union Pacific Corporation 0.00 0.00 0.52 -2.78 0.4161 -0.0546
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 0.02 31.67 0.50 32.19 0.3975 0.0661
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 68.79 0.49 86.31 0.3891 0.1589
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 -1.15 0.46 -9.84 0.3634 -0.0807
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0.00 0.59 0.45 3.90 0.3597 -0.0214
WPC / W. P. Carey Inc. 0.01 2.13 0.44 0.92 0.3467 -0.0318
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 0.39 0.43 -7.51 0.3422 -0.0655
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0.01 1.60 0.42 1.95 0.3316 -0.0273
CARR / Carrier Global Corporation 0.01 0.00 0.38 15.60 0.2997 0.0137
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0.05 13.87 0.37 5.10 0.2947 -0.0137
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0.00 16.71 0.36 16.56 0.2848 0.0152
CVX / Chevron Corporation 0.00 2.08 0.36 -12.68 0.2843 -0.0742
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 0.01 -45.25 0.35 -45.33 0.2789 -0.2817
KO / The Coca-Cola Company 0.00 -1.53 0.35 -2.79 0.2772 -0.0368
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 17.27 0.35 35.41 0.2763 0.0512
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 -2.58 0.33 7.54 0.2603 -0.0064
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 -2.80 0.31 10.87 0.2427 0.0014
PM / Philip Morris International Inc. 0.00 0.80 0.30 15.83 0.2379 0.0113
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0.00 0.29 0.2316 0.2316
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 2.11 0.29 6.72 0.2274 -0.0075
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0.00 0.05 0.29 0.00 0.2273 -0.0230
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0.00 0.22 0.29 -4.03 0.2268 -0.0339
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 -1.20 0.28 -41.13 0.2238 -0.1950
GLD / SPDR Gold Trust 0.00 0.28 0.2226 0.2226
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.00 -14.97 0.28 -8.22 0.2218 -0.0438
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0.00 7.11 0.28 16.81 0.2207 0.0124
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0.00 0.00 0.27 -4.21 0.2170 -0.0322
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.58 0.27 -1.82 0.2137 -0.0262
CAT / Caterpillar Inc. 0.00 0.88 0.27 18.75 0.2113 0.0152
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0.00 0.26 0.2077 0.2077
WFC / Wells Fargo & Company 0.00 1.74 0.25 13.45 0.2008 0.0059
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 0.24 0.1941 0.1941
GD / General Dynamics Corporation 0.00 1.46 0.24 8.97 0.1927 -0.0029
FLBL / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Senior Loan ETF 0.01 -33.07 0.24 -32.49 0.1911 -0.1214
MGEE / MGE Energy, Inc. 0.00 -3.40 0.23 -7.97 0.1833 -0.0364
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0.00 1.69 0.22 -7.82 0.1783 -0.0348
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.00 -10.69 0.22 -1.76 0.1775 -0.0209
FI / Fiserv, Inc. 0.00 0.00 0.22 -21.94 0.1724 -0.0709
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 0.01 0.22 0.1719 0.1719
ETN / Eaton Corporation plc 0.00 0.21 0.1681 0.1681
MCK / McKesson Corporation 0.00 0.21 0.1661 0.1661
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0.00 2.81 0.21 1.46 0.1656 -0.0139
POWW / Outdoor Holding Company 0.01 0.00 0.01 -6.67 0.0114 -0.0021
VIOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MCD / McDonald's Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IBMO / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000