Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 330,787,974
Posisi Saat Ini 45
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Keystone Financial Planning, Inc. telah mengungkapkan total kepemilikan 45 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 330,787,974 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Keystone Financial Planning, Inc. adalah Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , U.S. Bancorp (US:USB) , and GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GSK) .

Keystone Financial Planning, Inc. - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
6.34 168.08 50.8118 5.0931
0.03 13.37 4.0424 0.9424
0.12 8.73 2.6379 0.5196
0.14 7.73 2.3383 0.3754
0.17 8.12 2.4556 0.3264
0.23 10.35 3.1303 0.2497
0.11 2.52 0.7622 0.1428
0.03 4.65 1.4060 0.1418
0.07 6.84 2.0663 0.1276
0.05 3.47 1.0498 0.1124
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 1.19 0.3612 -1.9481
0.07 2.16 0.6541 -1.6676
0.16 7.51 2.2705 -0.6306
0.02 3.55 1.0726 -0.1913
0.00 0.29 0.0880 -0.1819
0.05 5.28 1.5969 -0.1704
0.25 10.64 3.2155 -0.1220
0.05 4.77 1.4419 -0.1065
0.25 6.18 1.8676 -0.0665
0.20 8.36 2.5267 -0.0651
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-31 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 6.34 15.57 168.08 9.53 50.8118 5.0931
MSFT / Microsoft Corporation 0.03 -3.02 13.37 28.52 4.0424 0.9424
VZ / Verizon Communications Inc. 0.25 -0.46 10.64 -5.05 3.2155 -0.1220
USB / U.S. Bancorp 0.23 -0.08 10.35 7.10 3.1303 0.2497
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.23 0.10 8.80 -0.78 2.6597 0.0179
TD / The Toronto-Dominion Bank 0.12 0.15 8.73 22.73 2.6379 0.5196
SPYD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 0.20 0.20 8.36 -3.93 2.5267 -0.0651
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.17 -0.65 8.12 13.66 2.4556 0.3264
BNS / The Bank of Nova Scotia 0.14 0.75 7.73 17.40 2.3383 0.3754
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0.16 1.62 7.51 -22.87 2.2705 -0.6306
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0.07 0.00 6.84 5.04 2.0663 0.1276
MO / Altria Group, Inc. 0.11 0.00 6.43 -2.31 1.9442 -0.0173
PFE / Pfizer Inc. 0.25 -0.52 6.18 -4.84 1.8676 -0.0665
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.05 -1.75 5.28 -10.94 1.5969 -0.1704
UPS / United Parcel Service, Inc. 0.05 0.00 4.77 -8.24 1.4419 -0.1065
PM / Philip Morris International Inc. 0.03 -4.47 4.65 9.59 1.4060 0.1418
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.03 -1.41 4.20 2.22 1.2693 0.0455
CVX / Chevron Corporation 0.02 -2.29 3.55 -16.38 1.0726 -0.1913
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0.03 -3.20 3.53 -6.36 1.0677 -0.0560
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.05 -1.83 3.47 10.36 1.0498 0.1124
KO / The Coca-Cola Company 0.04 -2.38 2.56 -3.58 0.7742 -0.0170
GPC / Genuine Parts Company 0.02 -5.20 2.55 -3.48 0.7720 -0.0162
IBM / International Business Machines Corporation 0.01 -4.44 2.53 13.31 0.7642 0.0994
BEN / Franklin Resources, Inc. 0.11 -2.11 2.52 21.32 0.7622 0.1428
MCD / McDonald's Corporation 0.01 0.00 2.50 -6.47 0.7561 -0.0406
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.22 -0.56 2.32 0.22 0.7011 0.0116
T / AT&T Inc. 0.07 -72.87 2.16 -72.24 0.6541 -1.6676
JNJ / Johnson & Johnson 0.01 -3.64 1.47 -11.28 0.4450 -0.0491
PG / The Procter & Gamble Company 0.01 0.00 1.44 -6.51 0.4345 -0.0235
SOLV / Solventum Corporation 0.02 -0.03 1.28 -0.31 0.3866 0.0045
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0.01 -83.59 1.19 -84.60 0.3612 -1.9481
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -4.16 1.06 -16.53 0.3190 -0.0576
LMT / Lockheed Martin Corporation 0.00 0.00 0.90 3.70 0.2711 0.0134
CL / Colgate-Palmolive Company 0.01 0.00 0.81 -3.01 0.2439 -0.0039
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0.06 0.48 0.74 7.27 0.2233 0.0182
K / Kellanova 0.01 0.00 0.70 -3.60 0.2105 -0.0047
EMR / Emerson Electric Co. 0.00 -8.05 0.61 11.72 0.1847 0.0219
TJX / The TJX Companies, Inc. 0.00 0.33 0.52 1.76 0.1569 0.0049
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0.01 -0.86 0.47 1.31 0.1408 0.0040
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0.00 0.00 0.44 -1.57 0.1331 -0.0003
ACN / Accenture plc 0.00 0.00 0.32 -4.14 0.0980 -0.0028
CVS / CVS Health Corporation 0.00 0.00 0.31 1.63 0.0943 0.0030
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0.00 -68.91 0.29 -67.85 0.0880 -0.1819
BAC / Bank of America Corporation 0.01 0.00 0.28 13.47 0.0841 0.0110
VTRS / Viatris Inc. 0.03 -0.69 0.23 1.76 0.0701 0.0022
CME / CME Group Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000