Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 33,696,648
Posisi Saat Ini 70
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

KDFI - KFA Dynamic Fixed Income ETF telah mengungkapkan total kepemilikan 70 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 33,696,648 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama KDFI - KFA Dynamic Fixed Income ETF adalah United States Treasury Note/Bond (US:US912828Z948) , Us Treasury N/b 1.625000% 08/15/2029 Bond (US:US912828YB05) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBL46) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128286T26) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAV37) . Posisi baru KDFI - KFA Dynamic Fixed Income ETF meliputi: United States Treasury Note/Bond (US:US912828Z948) , Us Treasury N/b 1.625000% 08/15/2029 Bond (US:US912828YB05) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBL46) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128286T26) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAV37) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
2.49 12.2921 12.2921
2.69 13.2530 9.8323
1.92 9.4699 9.4699
1.88 9.2838 9.2838
1.84 9.0616 8.6448
3.05 15.0523 7.8225
0.03 0.63 3.0882 3.0882
2.31 11.3757 2.4513
0.48 2.3642 2.3642
0.40 1.9725 1.9725
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.08 0.4154 -8.4287
0.00 0.00 -2.9978
0.67 3.3216 -0.3912
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2021-11-26 untuk periode pelaporan 2021-09-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
US912828Z948 / United States Treasury Note/Bond 3.05 -11.80 15.0523 7.8225
US912828YB05 / Us Treasury N/b 1.625000% 08/15/2029 Bond 2.69 64.18 13.2530 9.8323
US91282CBL46 / United States Treasury Note/Bond 2.49 12.2921 12.2921
US9128286T26 / United States Treasury Note/Bond 2.31 -46.02 11.3757 2.4513
US91282CAV37 / United States Treasury Note/Bond 1.92 9.4699 9.4699
US91282CAE12 / United States Treasury Note/Bond 1.88 9.2838 9.2838
US912828ZQ64 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 1.84 822.61 9.0616 8.6448
US87900YAF07 / Teekay Corp 0.86 -67.86 4.2222 0.0116
US02376YAA55 / American Airlines 2016-1 Class B Pass Through Trust 0.67 -60.07 3.3253 0.6522
US9128284V99 / U.S. Treasury Notes 2.875%, due 08/15/2028 0.67 -62.11 3.3216 -0.3912
WFC.PRD / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0.03 0.63 3.0882 3.0882
US256141AA06 / THE DOCTORS CO SUBORDINATED 144A 10/23 6.5 0.48 2.3642 2.3642
US64110LAX47 / CORPORATE BONDS 0.41 101.96 2.0342 1.7107
US91911XAW48 / Bausch Health Americas Inc 0.40 25.63 1.9841 1.4766
US91911XAV64 / Bausch Health Americas Inc 9.25% 04/01/2026 144A 0.40 1.9725 1.9725
US64110LAT35 / Netflix Inc 0.40 210.16 1.9627 1.7587
US911365BN33 / United Rentals North America Inc 0.39 122.29 1.9193 1.6422
US143658BN13 / Carnival Corp 0.39 1.9101 1.9101
US911363AM11 / United Rentals North America Inc 0.38 10.98 1.8962 1.3470
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0.37 165.00 1.8314 1.6094
US143658BL56 / Carnival Corp 0.35 27.68 1.7115 1.2817
US023771S586 / American Airlines Inc 0.31 23.11 1.5262 1.1289
US26884LAF67 / EQT Corp. 0.30 249.41 1.4682 1.3325
US87612BBS07 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 0.30 1.4635 1.4635
AFST / AmTrust Financial Services, Inc. 7.50% Subordinated Bond due 2055-09-15 0.02 -26.32 0.30 -37.82 1.4624 0.7082
US26884LAG41 / EQT Corp 0.29 11.15 1.4287 1.0163
US88033GDA58 / Tenet Healthcare Corp 0.29 110.29 1.4143 1.1985
US88033GDL14 / TENET HEALTHCARE CORP 4.25% 06/01/2029 144A 0.28 1.3770 1.3770
US82967NBL10 / Sirius XM Radio Inc 0.28 1.3753 1.3753
US674599DC69 / Occidental Petroleum Corp 0.28 1.3690 1.3690
US35671DCH61 / Freeport-McMoRan Inc 0.27 1.3335 1.3335
AAL / American Airlines Group Inc. 0.27 25.12 1.3289 0.9872
US82967NBM92 / Sirius XM Radio Inc 0.27 1.3253 1.3253
AAL / American Airlines Group Inc. 0.26 24.17 1.2965 0.9614
US35671DCE31 / Freeport-McMoRan Inc 0.26 139.81 1.2780 1.1062
US25470XAY13 / DISH DBS CORP 7.75% 07/01/2026 0.25 -55.30 1.2529 0.3566
US674599DF90 / Occidental Petroleum Corp 0.25 -39.95 1.2413 0.5790
US674599DL68 / Occidental Petroleum Corp 0.25 1.2382 1.2382
US674599ED34 / Occidental Petroleum Corp 0.25 1.2173 1.2173
US26885BAF76 / EQM MIDSTREAM PARTNERS L SR UNSECURED 144A 07/25 6 0.25 1.2167 1.2167
US35671DBC83 / Freeport-McMoRan Inc. Bond 0.25 18.84 1.2148 0.8859
US25470XAW56 / Dish Network Bond 0.24 44.31 1.1935 0.9284
US35671DBJ37 / Freeport-McMoRan Inc 0.24 150.00 1.1852 1.0323
US345370CQ17 / Ford Motor Company 4.75% 01/15/43 0.24 113.64 1.1634 0.9885
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0.24 113.64 1.1597 0.9842
US26885BAL45 / EQM Midstream Partners LP 0.23 33.71 1.1544 0.8771
US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0.23 105.31 1.1452 0.9653
US1248EPCN14 / CORPORATE BONDS 0.23 31.25 1.1419 0.8631
US36829QAA31 / GDB DEBT RECOVERY AUTH OF CMWLTH PUERTO RICO 0.22 -51.75 1.0951 0.3688
US337932AH00 / FirstEnergy Corp 0.22 151.72 1.0824 0.9447
US432833AF84 / Hilton Domestic Operating Co Inc 0.21 1.0584 1.0584
US46284VAL53 / Iron Mountain Inc 0.21 53.96 1.0582 0.8379
US46284VAJ08 / Iron Mountain Inc 0.21 143.68 1.0470 0.9080
US68622TAB70 / Organon Finance 1 LLC 0.21 1.0363 1.0363
US893647BE67 / TransDigm, Inc. 0.21 24.40 1.0324 0.7652
US126307AS68 / CSC Holdings LLC 0.21 1.0310 1.0310
US46590XAC02 / JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC 3.75% 12/01/2031 144A 0.21 1.0266 1.0266
US46284VAC54 / Iron Mountain Inc 0.21 93.46 1.0243 0.8535
US65409QBD34 / Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 0.21 -60.80 1.0223 0.1860
US893647BL01 / CORP. NOTE 0.21 16.38 1.0199 0.7394
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0.21 1.0142 1.0142
US126307BA42 / CSC Holdings, LLC 0.20 -23.48 1.0013 0.5820
US682691AA80 / OneMain Finance Corp 0.20 123.60 0.9817 0.8407
US750098AA35 / RACKSPACE HOSTING INC 5.375% 12/01/2028 144A 0.20 -59.50 0.9694 0.2027
US9128285M81 / United States Treasury Note/Bond 0.08 -98.01 0.4154 -8.4287
US35640YAB39 / FREEDOM MORTGAGE CORP REGD 144A P/P 8.25000000 0.05 -22.39 0.2566 0.1492
US05988JAC71 / Bandwidth Inc 0.04 -58.82 0.2105 0.0479
US92346LAE39 / Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 0.04 -55.91 0.2052 0.0569
US35804HAA41 / Fresh Market Inc/The 0.04 -55.43 0.2032 0.0572
US492386AK33 / Kerr-mcgee 7.125% Due 10/15/27 0.03 0.00 0.1372 0.0934
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.9978