Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 2,723,503
Posisi Saat Ini 33
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

IEVIX - Lazard International Equity Value Portfolio Institutional Shares telah mengungkapkan total kepemilikan 33 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 2,723,503 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama IEVIX - Lazard International Equity Value Portfolio Institutional Shares adalah BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BP) , Santander UK plc - Preferred Stock (GB:SAN) , UBS Group AG (CH:UBSG) , Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SMFG) , and Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VEOEY) . Posisi baru IEVIX - Lazard International Equity Value Portfolio Institutional Shares meliputi: UBS Group AG (CH:UBSG) , Galaxy Entertainment Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GXYYY) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 0.13 4.6442 4.6442
0.01 0.07 2.4035 2.4035
0.02 0.11 3.8784 2.0170
0.00 0.05 1.9121 1.9121
0.00 0.11 4.1512 1.4159
0.03 0.16 5.9426 1.3780
0.00 0.11 3.9692 0.9552
0.00 0.12 4.5758 0.8142
0.00 0.11 4.1400 0.7361
0.00 0.07 2.6392 0.7099
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.00 -1.8622
0.01 0.07 2.4673 -1.8340
0.00 0.08 2.8584 -1.4073
0.00 0.04 1.5029 -1.2060
0.04 0.07 2.7284 -1.0506
0.00 0.08 2.9800 -0.8747
0.00 0.04 1.4183 -0.7086
0.01 0.01 0.4478 -0.5701
0.00 0.08 3.0733 -0.4985
0.00 0.06 2.2583 -0.1882
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2022-05-26 untuk periode pelaporan 2022-03-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 7.50 0.16 18.38 5.9426 1.3780
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0.00 0.00 0.14 1.49 5.0316 0.5351
UBSG / UBS Group AG 0.01 0.13 4.6442 4.6442
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 18.18 0.12 10.71 4.5758 0.8142
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.11 -13.08 4.1727 -0.1785
035250 / Kangwon Land, Inc. 0.00 21.67 0.11 36.59 4.1512 1.4159
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 12.58 0.11 9.80 4.1400 0.7361
THLLY / Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -19.49 0.11 18.89 3.9692 0.9552
GLEN / Glencore plc 0.02 47.96 0.11 90.91 3.8784 2.0170
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.10 6.52 3.6368 0.5425
EADSF / Airbus SE 0.00 7.18 0.10 1.04 3.5817 0.3789
CRRFY / Carrefour SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -23.97 0.09 -10.00 3.3162 -0.0266
STLAP / Stellantis N.V. 0.01 18.99 0.08 1.20 3.1132 0.3333
AKZOY / Akzo Nobel N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.08 -22.43 3.0733 -0.4985
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -12.03 0.08 -29.57 2.9800 -0.8747
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 26.26 0.08 8.11 2.9586 0.4772
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -25.20 0.08 -39.37 2.8584 -1.4073
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.08 -7.32 2.7957 0.0528
BRDCF / Bridgestone Corporation 0.00 0.00 0.08 -9.64 2.7716 -0.0236
BARC / Barclays PLC 0.04 -14.31 0.07 -34.51 2.7284 -1.0506
3659 / NEXON Co., Ltd. 0.00 0.00 0.07 24.56 2.6392 0.7099
NCBDY / BANDAI NAMCO Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 28.25 0.07 23.64 2.5288 0.6825
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -25.81 0.07 -47.66 2.4673 -1.8340
GXYYY / Galaxy Entertainment Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.07 2.4035 2.4035
UETMF / Universal Entertainment Corporation 0.00 0.00 0.06 5.08 2.2914 0.3204
ASGLY / AGC Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.06 -16.44 2.2583 -0.1882
FR0000039299 / Bollore SE 0.01 0.00 0.06 -7.81 2.2037 0.0623
AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. 0.01 -14.09 0.06 -7.94 2.1342 0.0218
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0.00 0.05 1.9121 1.9121
SMWH / WH Smith PLC 0.00 0.00 0.04 -6.52 1.5993 0.0525
ONE / Onex Corporation 0.00 -41.06 0.04 -50.62 1.5029 -1.2060
CCHGY / Coca-Cola HBC AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.04 -39.68 1.4183 -0.7086
TRIXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class 0.01 -59.94 0.01 -60.00 0.4478 -0.5701
SKM / SK Telecom Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.8622