Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 33,954,000
Posisi Saat Ini 75
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Lebenthal Wealth Advisors, LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 75 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 33,954,000 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Lebenthal Wealth Advisors, LLC adalah iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , and Pfizer Inc. (US:PFE) . Posisi baru Lebenthal Wealth Advisors, LLC meliputi: iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , and Pfizer Inc. (US:PFE) .

Lebenthal Wealth Advisors, LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.02 1.83 5.3838 5.3838
0.02 1.29 3.7934 3.7934
0.01 1.28 3.7698 3.7698
0.01 1.12 3.2956 3.2956
0.03 1.01 2.9717 2.9717
0.03 0.91 2.6830 2.6830
0.02 0.90 2.6506 2.6506
0.01 0.86 2.5211 2.5211
0.01 0.76 2.2413 2.2413
0.01 0.74 2.1706 2.1706
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2016-08-11 untuk periode pelaporan 2016-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.02 1.83 5.3838 5.3838
CMCSA / Comcast Corporation 0.02 1.29 3.7934 3.7934
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.01 1.28 3.7698 3.7698
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.01 1.12 3.2956 3.2956
PFE / Pfizer Inc. 0.03 1.01 2.9717 2.9717
GE / General Electric Company 0.03 0.91 2.6830 2.6830
WFC / Wells Fargo & Company 0.02 0.90 2.6506 2.6506
JNJ / Johnson & Johnson 0.01 0.86 2.5211 2.5211
VZ / Verizon Communications Inc. 0.01 0.76 2.2413 2.2413
AAPL / Apple Inc. 0.01 0.74 2.1706 2.1706
HD / The Home Depot, Inc. 0.01 0.67 1.9791 1.9791
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 0.65 1.8996 1.8996
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.00 0.62 1.8201 1.8201
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.01 0.60 1.7583 1.7583
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0.01 0.59 1.7259 1.7259
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.01 0.58 1.7170 1.7170
V / Visa Inc. 0.01 0.57 1.6699 1.6699
PG / The Procter & Gamble Company 0.01 0.56 1.6611 1.6611
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 0.50 1.4726 1.4726
RTX / RTX Corporation 0.00 0.50 1.4637 1.4637
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.48 1.4166 1.4166
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0.00 0.47 1.3990 1.3990
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0.00 0.45 1.3253 1.3253
MRK / Merck & Co., Inc. 0.01 0.43 1.2811 1.2811
RTN / Raytheon Co. 0.00 0.43 1.2753 1.2753
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0.00 0.43 1.2605 1.2605
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0.01 0.42 1.2340 1.2340
MMM / 3M Company 0.00 0.41 1.2016 1.2016
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.40 1.1869 1.1869
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.00 0.39 1.1545 1.1545
PPG / PPG Industries, Inc. 0.00 0.39 1.1516 1.1516
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 0.38 1.1192 1.1192
CB / Chubb Limited 0.00 0.38 1.1074 1.1074
NKE / NIKE, Inc. 0.01 0.37 1.0985 1.0985
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0.00 0.37 1.0956 1.0956
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.01 0.37 1.0897 1.0897
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.37 1.0779 1.0779
PNY / Piedmont Natural Gas Co., Inc. 0.01 0.36 1.0661 1.0661
ANTM / Anthem Inc 0.00 0.36 1.0573 1.0573
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 0.36 1.0544 1.0544
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0.01 0.35 1.0367 1.0367
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 0.35 1.0249 1.0249
BIIB / Biogen Inc. 0.00 0.35 1.0220 1.0220
DIS / The Walt Disney Company 0.00 0.34 1.0161 1.0161
DUK / Duke Energy Corporation 0.00 0.34 0.9896 0.9896
CELG / Celgene Corp. 0.00 0.33 0.9807 0.9807
SLB / Schlumberger Limited 0.00 0.33 0.9748 0.9748
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0.00 0.33 0.9719 0.9719
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0.00 0.33 0.9719 0.9719
INTC / Intel Corporation 0.01 0.32 0.9483 0.9483
KO / The Coca-Cola Company 0.01 0.31 0.9012 0.9012
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.00 0.30 0.8865 0.8865
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0.00 0.30 0.8835 0.8835
LMT / Lockheed Martin Corporation 0.00 0.30 0.8835 0.8835
DOW / Dow Inc. 0.00 0.27 0.7922 0.7922
HON / Honeywell International Inc. 0.00 0.27 0.7922 0.7922
AXP / American Express Company 0.00 0.26 0.7775 0.7775
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0.00 0.26 0.7775 0.7775
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0.01 0.26 0.7657 0.7657
PEP / PepsiCo, Inc. 0.00 0.26 0.7599 0.7599
NOC / Northrop Grumman Corporation 0.00 0.25 0.7363 0.7363
C.WSA / Citigroup, Inc. 0.00 0.25 0.7304 0.7304
ORCL / Oracle Corporation 0.01 0.25 0.7275 0.7275
D / Dominion Energy, Inc. 0.00 0.24 0.7186 0.7186
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0.00 0.24 0.7098 0.7098
PRU / Prudential Financial, Inc. 0.00 0.24 0.7039 0.7039
MCD / McDonald's Corporation 0.00 0.23 0.6921 0.6921
CVX / Chevron Corporation 0.00 0.23 0.6774 0.6774
SBUX / Starbucks Corporation 0.00 0.23 0.6715 0.6715
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0.01 0.22 0.6597 0.6597
STI / Solidion Technology, Inc. 0.01 0.21 0.6185 0.6185
UPS / United Parcel Service, Inc. 0.00 0.21 0.6185 0.6185
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 0.21 0.6155 0.6155
NAVI / Navient Corporation 0.01 0.15 0.4359 0.4359
SLM / SLM Corporation 0.01 0.08 0.2268 0.2268