Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 147,780,301
Posisi Saat Ini 104
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

LeConte Wealth Management, LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 104 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 147,780,301 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama LeConte Wealth Management, LLC adalah Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , DoubleLine Opportunistic Credit Fund (US:DBL) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (US:QQQE) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , and DoubleLine Yield Opportunities Fund (US:DLY) . Posisi baru LeConte Wealth Management, LLC meliputi: iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF (US:SUB) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , Cloudflare, Inc. (US:NET) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , and Amphenol Corporation (US:APH) .

LeConte Wealth Management, LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.06 5.93 4.0106 1.8180
0.01 3.71 2.5082 1.2735
0.02 3.30 2.2326 1.2096
0.01 1.59 1.0751 0.6967
0.04 1.61 1.0908 0.5532
0.01 1.66 1.1262 0.4823
0.00 1.35 0.9110 0.4611
0.01 0.91 0.6156 0.3841
0.01 0.57 0.3832 0.3832
0.01 2.49 1.6874 0.3479
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.24 2.91 1.9662 -6.5461
0.52 8.12 5.4933 -4.4884
0.14 26.14 17.6912 -2.8701
0.64 9.80 6.6288 -2.7170
0.29 8.06 5.4523 -1.2205
0.14 8.66 5.8581 -0.8945
0.03 0.12 0.0843 -0.5137
0.07 5.42 3.6654 -0.2651
0.02 1.35 0.9152 -0.1514
0.01 0.62 0.4217 -0.1472
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-15 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0.14 -22.77 26.14 -18.97 17.6912 -2.8701
DBL / DoubleLine Opportunistic Credit Fund 0.64 -32.12 9.80 -33.21 6.6288 -2.7170
QQQE / Direxion Shares ETF Trust - Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares 0.10 -17.78 9.42 -7.30 6.3749 -0.1008
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.14 -23.14 8.66 -18.30 5.8581 -0.8945
DLY / DoubleLine Yield Opportunities Fund 0.52 -46.48 8.12 -48.17 5.4933 -4.4884
SCHY / Schwab Strategic Trust - Schwab International Dividend Equity ETF 0.29 -28.60 8.06 -23.05 5.4523 -1.2205
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.06 71.76 5.93 72.27 4.0106 1.8180
VKI / Invesco Advantage Municipal Income Trust II 0.70 -4.56 5.86 -6.46 3.9656 -0.0269
VCLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF 0.08 -9.14 5.77 -9.15 3.9032 -0.1428
CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0.07 -26.80 5.42 -12.19 3.6654 -0.2651
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 44.36 3.71 91.33 2.5082 1.2735
NVDA / NVIDIA Corporation 0.02 40.99 3.30 105.55 2.2326 1.2096
DSL / DoubleLine Income Solutions Fund 0.24 -77.59 2.91 -78.25 1.9662 -6.5461
AAPL / Apple Inc. 0.01 28.44 2.49 18.60 1.6874 0.3479
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0.03 -12.66 1.86 -12.05 1.2597 -0.0892
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 42.84 1.66 64.75 1.1262 0.4823
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0.04 87.50 1.61 91.22 1.0908 0.5532
AVGO / Broadcom Inc. 0.01 62.50 1.59 167.79 1.0751 0.6967
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0.01 8.67 1.42 25.73 0.9624 0.2416
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0.02 -20.33 1.35 -19.19 0.9152 -0.1514
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 48.90 1.35 90.65 0.9110 0.4611
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 29.01 0.93 58.23 0.6309 0.2552
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 69.41 0.92 100.43 0.6258 0.3315
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0.01 55.04 0.91 150.41 0.6156 0.3841
GOOGL / Alphabet Inc. 0.01 52.76 0.91 74.04 0.6128 0.2813
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.01 24.46 0.80 12.77 0.5383 0.0889
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.01 153.26 0.77 150.97 0.5237 0.3272
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 23.89 0.76 13.02 0.5115 0.0852
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0.00 78.61 0.74 114.12 0.5031 0.2819
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.01 64.38 0.71 84.72 0.4831 0.2369
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0.01 -12.29 0.67 -10.08 0.4528 -0.0215
SMBK / SmartFinancial, Inc. 0.02 0.02 0.65 8.64 0.4429 0.0592
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF 0.01 -28.34 0.62 -30.16 0.4217 -0.1472
T / AT&T Inc. 0.02 26.22 0.60 29.25 0.4073 0.1104
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0.01 0.57 0.3832 0.3832
V / Visa Inc. 0.00 62.54 0.56 64.62 0.3815 0.1633
FTNT / Fortinet, Inc. 0.01 108.08 0.56 128.40 0.3760 0.2211
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0.00 87.14 0.56 170.73 0.3760 0.2450
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 26.15 0.54 16.27 0.3675 0.0697
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 45.90 0.50 73.20 0.3411 0.1554
ORCL / Oracle Corporation 0.00 37.27 0.50 115.52 0.3383 0.1899
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 0.47 0.3181 0.3181
NET / Cloudflare, Inc. 0.00 0.45 0.3058 0.3058
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 33.26 0.45 25.63 0.3023 0.0759
ACN / Accenture plc 0.00 83.04 0.43 75.61 0.2925 0.1354
PM / Philip Morris International Inc. 0.00 0.42 0.2872 0.2872
VMC / Vulcan Materials Company 0.00 8.30 0.41 21.26 0.2741 0.0609
APH / Amphenol Corporation 0.00 0.40 0.2698 0.2698
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 60.39 0.40 60.32 0.2682 0.1108
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 49.81 0.38 56.79 0.2579 0.1030
MA / Mastercard Incorporated 0.00 0.38 0.2555 0.2555
DIS / The Walt Disney Company 0.00 0.37 0.2505 0.2505
WMT / Walmart Inc. 0.00 32.34 0.36 47.35 0.2445 0.0883
CLS / Celestica Inc. 0.00 0.36 0.2422 0.2422
PG / The Procter & Gamble Company 0.00 57.74 0.35 47.70 0.2395 0.0865
ABBV / AbbVie Inc. 0.00 34.60 0.35 19.18 0.2360 0.0496
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0.00 0.35 0.2358 0.2358
DDOG / Datadog, Inc. 0.00 0.35 0.2342 0.2342
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 68.84 0.34 0.59 0.2299 0.0146
BAC / Bank of America Corporation 0.01 0.33 0.2247 0.2247
CVX / Chevron Corporation 0.00 30.07 0.33 11.30 0.2204 0.0340
ZS / Zscaler, Inc. 0.00 0.32 0.2175 0.2175
MCD / McDonald's Corporation 0.00 17.45 0.30 9.75 0.2062 0.0294
COIN / Coinbase Global, Inc. 0.00 0.30 0.2018 0.2018
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.30 0.1997 0.1997
FAST / Fastenal Company 0.01 0.29 0.1985 0.1985
HON / Honeywell International Inc. 0.00 -34.32 0.29 -27.86 0.1967 -0.0597
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0.00 0.28 0.1887 0.1887
GE / General Electric Company 0.00 0.27 0.1844 0.1844
DASH / DoorDash, Inc. 0.00 0.27 0.1810 0.1810
WFC / Wells Fargo & Company 0.00 0.27 0.1804 0.1804
BA / The Boeing Company 0.00 0.26 0.1769 0.1769
EMR / Emerson Electric Co. 0.00 0.26 0.1734 0.1734
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.00 0.00 0.25 4.53 0.1725 0.0171
NOW / ServiceNow, Inc. 0.00 0.25 0.1718 0.1718
TXN / Texas Instruments Incorporated 0.00 0.25 0.1715 0.1715
MS / Morgan Stanley 0.00 0.25 0.1692 0.1692
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0.00 0.25 0.1676 0.1676
CEG / Constellation Energy Corporation 0.00 0.25 0.1671 0.1671
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0.00 0.25 0.1661 0.1661
KO / The Coca-Cola Company 0.00 0.24 0.1657 0.1657
BLK / BlackRock, Inc. 0.00 0.24 0.1654 0.1654
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0.00 0.24 0.1641 0.1641
VRSN / VeriSign, Inc. 0.00 0.24 0.1634 0.1634
PEP / PepsiCo, Inc. 0.00 5.07 0.24 -7.69 0.1631 -0.0029
RTX / RTX Corporation 0.00 0.24 0.1622 0.1622
SPGI / S&P Global Inc. 0.00 0.24 0.1620 0.1620
CAT / Caterpillar Inc. 0.00 0.23 0.1524 0.1524
BKNG / Booking Holdings Inc. 0.00 0.22 0.1489 0.1489
C / Citigroup Inc. 0.00 0.22 0.1473 0.1473
AMGN / Amgen Inc. 0.00 0.22 0.1466 0.1466
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 0.21 0.1450 0.1450
AMAT / Applied Materials, Inc. 0.00 0.21 0.1431 0.1431
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0.00 0.21 0.1430 0.1430
VST / Vistra Corp. 0.00 0.21 0.1428 0.1428
INTU / Intuit Inc. 0.00 0.21 0.1423 0.1423
RBLX / Roblox Corporation 0.00 0.21 0.1417 0.1417
ABT / Abbott Laboratories 0.00 0.21 0.1390 0.1390
CMCSA / Comcast Corporation 0.01 0.21 0.1387 0.1387
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0.00 0.20 0.1378 0.1378
IPWR / Ideal Power Inc. 0.03 -84.76 0.12 -86.78 0.0843 -0.5137
BB / BlackBerry Limited 0.01 0.06 0.0412 0.0412
TLS / Telos Corporation 0.02 0.05 0.0366 0.0366
TERN / Terns Pharmaceuticals, Inc. 0.01 0.05 0.0319 0.0319
BKSY.WS / BlackSky Technology Inc. - Equity Warrant 0.00 -100.00 0.00 0.0000