Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 257,239,614
Posisi Saat Ini 62
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Ledge Wealth Management, Inc. telah mengungkapkan total kepemilikan 62 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 257,239,614 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Ledge Wealth Management, Inc. adalah Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , and American Century ETF Trust - American Century Multisector Income ETF (US:MUSI) . Posisi baru Ledge Wealth Management, Inc. meliputi: American Century ETF Trust - American Century U.S. Quality Growth ETF (US:QGRO) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , .

Ledge Wealth Management, Inc. - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.14 10.67 4.1496 4.1496
0.26 26.12 10.1554 3.4081
0.07 5.92 2.3028 1.0201
0.01 2.80 1.0889 0.2762
0.01 0.24 0.0947 0.0947
0.00 0.23 0.0876 0.0876
0.00 0.22 0.0873 0.0873
0.00 0.21 0.0834 0.0834
0.00 2.75 1.0682 0.0824
0.00 0.20 0.0786 0.0786
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.00 -4.5843
0.20 30.23 11.7506 -0.5931
0.33 14.37 5.5866 -0.4464
0.16 24.60 9.5636 -0.2363
0.05 2.45 0.9530 -0.2236
0.01 1.25 0.4853 -0.2127
0.06 2.26 0.8771 -0.2011
0.08 5.94 2.3079 -0.1955
0.06 5.04 1.9597 -0.1838
0.01 2.85 1.1067 -0.1691
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2024-01-24 untuk periode pelaporan 2023-12-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.20 1.39 30.23 9.90 11.7506 -0.5931
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.26 64.64 26.12 73.76 10.1554 3.4081
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0.16 1.16 24.60 12.66 9.5636 -0.2363
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.06 1.13 18.62 15.45 7.2394 0.0003
MUSI / American Century ETF Trust - American Century Multisector Income ETF 0.33 2.43 14.37 6.90 5.5866 -0.4464
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0.30 0.05 11.21 13.41 4.3586 -0.0783
QGRO / American Century ETF Trust - American Century U.S. Quality Growth ETF 0.14 10.67 4.1496 4.1496
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0.05 0.59 7.24 11.39 2.8130 -0.1026
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0.08 -0.28 7.01 14.78 2.7258 -0.0155
VCLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF 0.08 2.97 6.32 15.24 2.4583 -0.0045
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0.08 -1.08 5.94 6.42 2.3079 -0.1955
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0.07 81.58 5.92 107.24 2.3028 1.0201
DHS / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. High Dividend Fund 0.06 0.25 5.04 5.55 1.9597 -0.1838
AAPL / Apple Inc. 0.02 -5.17 4.64 6.64 1.8043 -0.1489
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0.02 0.66 4.36 13.49 1.6949 -0.0293
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 -10.09 3.72 7.08 1.4459 -0.1129
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0.09 -1.36 3.29 7.37 1.2802 -0.0964
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.02 -14.15 3.27 2.60 1.2723 -0.1592
PWR / Quanta Services, Inc. 0.01 -3.03 2.99 11.85 1.1630 -0.0372
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.02 -2.17 2.97 14.75 1.1550 -0.0070
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.01 -1.64 2.85 0.14 1.1067 -0.1691
HD / The Home Depot, Inc. 0.01 34.87 2.80 54.75 1.0889 0.2762
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 7.07 2.75 25.09 1.0682 0.0824
GOOGL / Alphabet Inc. 0.02 -4.55 2.74 2.05 1.0649 -0.1401
CWI / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 0.10 -0.04 2.73 8.62 1.0625 -0.0670
V / Visa Inc. 0.01 -2.11 2.73 10.81 1.0598 -0.0444
RSG / Republic Services, Inc. 0.02 -2.03 2.58 13.34 1.0045 -0.0184
IBM / International Business Machines Corporation 0.02 -1.53 2.54 14.83 0.9870 -0.0056
PEP / PepsiCo, Inc. 0.01 1.33 2.50 1.54 0.9730 -0.1330
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0.05 3.51 2.50 4.73 0.9727 -0.0996
DE / Deere & Company 0.01 9.39 2.45 15.92 0.9543 0.0038
VNLA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Short Duration Income ETF 0.05 -7.17 2.45 -6.49 0.9530 -0.2236
AMGN / Amgen Inc. 0.01 -2.21 2.41 4.78 0.9375 -0.0952
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 -2.61 2.30 1.72 0.8946 -0.1209
DIS / The Walt Disney Company 0.03 5.97 2.27 18.09 0.8832 0.0195
IXC / iShares Trust - iShares Global Energy ETF 0.06 -0.93 2.26 -6.08 0.8771 -0.2011
CMI / Cummins Inc. 0.01 0.53 2.16 5.41 0.8415 -0.0800
NOC / Northrop Grumman Corporation 0.00 -2.17 2.16 4.05 0.8382 -0.0918
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 -4.02 1.90 4.16 0.7403 -0.0802
CVS / CVS Health Corporation 0.02 -9.61 1.42 2.24 0.5503 -0.0712
CVX / Chevron Corporation 0.01 -9.26 1.25 -19.74 0.4853 -0.2127
KO / The Coca-Cola Company 0.02 -7.40 1.14 -2.48 0.4436 -0.0818
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0.01 0.00 0.92 10.42 0.3587 -0.0164
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 -10.83 0.68 -4.89 0.2651 -0.0564
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0.01 0.71 0.63 9.46 0.2432 -0.0131
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.00 15.19 0.57 28.80 0.2210 0.0227
GLD / SPDR Gold Trust 0.00 0.00 0.53 11.55 0.2065 -0.0073
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 -13.92 0.50 -1.96 0.1941 -0.0345
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.01 -12.27 0.47 -17.55 0.1810 -0.0725
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0.00 31.05 0.38 46.18 0.1492 0.0316
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0.01 -4.59 0.33 1.56 0.1267 -0.0171
SLV / iShares Silver Trust 0.01 0.00 0.31 7.19 0.1219 -0.0095
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 1.53 0.31 2.30 0.1211 -0.0157
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0.00 0.00 0.27 11.89 0.1063 -0.0036
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 0.00 0.26 13.91 0.1022 -0.0010
ABBV / AbbVie Inc. 0.00 1.51 0.26 5.28 0.1010 -0.0095
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0.00 0.34 0.25 11.76 0.0962 -0.0032
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.01 0.24 0.0947 0.0947
ALE / ALLETE, Inc. 0.00 0.23 0.0876 0.0876
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.00 0.22 0.0873 0.0873
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.00 0.21 0.0834 0.0834
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0.00 0.20 0.0786 0.0786
TGT / Target Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1103
AQMS / Aqua Metals, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0071
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1015
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -4.5843