Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 33,156,679
Posisi Saat Ini 25
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

LUFIX - Martin Currie International Unconstrained Equity Fund Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 25 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 33,156,679 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama LUFIX - Martin Currie International Unconstrained Equity Fund Class A adalah ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , ResMed Inc. (US:RMD) , Mettler-Toledo International Inc. (US:MTD) , Hexagon AB (publ) (DE:HXG) , and L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LRLCY) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 1.34 4.0460 1.3316
0.16 1.43 4.3070 1.0884
0.11 2.31 6.9525 0.8106
0.01 1.65 4.9760 0.5709
0.01 1.82 5.4908 0.3472
0.01 1.30 3.9297 0.3439
0.01 1.28 3.8460 0.2579
0.02 0.25 0.7492 0.1301
0.00 2.03 6.1313 0.1275
0.16 1.53 4.6218 0.0905
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.02 1.24 3.7231 -1.2797
0.01 2.47 7.4507 -0.6814
0.19 1.95 5.8688 -0.5983
0.07 1.44 4.3414 -0.5417
0.00 0.62 1.8831 -0.4406
0.01 1.82 5.4805 -0.3382
0.12 0.39 1.1748 -0.1959
0.01 0.52 1.5735 -0.1873
0.17 1.75 5.2719 -0.1163
0.03 1.17 3.5154 -0.0657
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2022-10-28 untuk periode pelaporan 2022-08-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -14.46 2.47 -27.59 7.4507 -0.6814
RMD / ResMed Inc. 0.11 -14.48 2.31 -10.51 6.9525 0.8106
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0.00 -14.39 2.03 -19.29 6.1313 0.1275
HXG / Hexagon AB (publ) 0.19 -14.48 1.95 -28.29 5.8688 -0.5983
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -13.16 1.82 -15.66 5.4908 0.3472
LIN / Linedata Services S.A. 0.01 -14.45 1.82 -25.58 5.4805 -0.3382
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0.17 -14.48 1.75 -22.68 5.2719 -0.1163
CSLLY / CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -13.16 1.65 -10.71 4.9760 0.5709
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 -14.48 1.60 -21.71 4.8259 -0.0456
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.16 -14.30 1.53 -19.40 4.6218 0.0905
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 -14.48 1.44 -29.76 4.3414 -0.5417
WXIBF / WuXi Biologics (Cayman) Inc. 0.16 -12.67 1.43 5.77 4.3070 1.0884
CBHD / Coloplast A/S 0.01 22.53 1.34 17.82 4.0460 1.3316
KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -13.16 1.30 -13.42 3.9297 0.3439
RACE / Ferrari N.V. 0.01 -14.44 1.28 -15.27 3.8460 0.2579
KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -14.47 1.24 -41.19 3.7231 -1.2797
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -13.49 1.17 -22.42 3.5154 -0.0657
KER / Kering SA 0.00 -14.42 1.15 -21.77 3.4552 -0.0344
MONRY / Moncler S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -14.48 1.14 -20.85 3.4221 0.0056
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 -9.18 0.81 -22.44 2.4389 -0.0473
ADDYY / adidas AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -14.42 0.62 -36.00 1.8831 -0.4406
NEMTF / Nemetschek SE 0.01 -14.46 0.52 -29.36 1.5735 -0.1873
ONT / Oxford Nanopore Technologies plc 0.12 -13.18 0.39 -32.35 1.1748 -0.1959
FTCH / Farfetch Limited 0.02 -14.47 0.25 -4.25 0.7492 0.1301
DOCS / Dr. Martens plc 0.05 -14.48 0.15 -14.45 0.4472 0.0335