Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 1,096,087,236
Posisi Saat Ini 28
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

LCSMX - Martin Currie SMASh Series EM Fund telah mengungkapkan total kepemilikan 28 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 1,096,087,236 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama LCSMX - Martin Currie SMASh Series EM Fund adalah Reliance Industries Limited (IN:500325) , Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (GB:BC94) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Apollo Hospitals Enterprise Limited (IN:APOLLOHOSP) , and Titan Company Limited (IN:TITAN) . Posisi baru LCSMX - Martin Currie SMASh Series EM Fund meliputi: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Mahindra & Mahindra Limited (IN:M&M) , Etihad Etisalat Co (SA:EEC) , .

LCSMX - Martin Currie SMASh Series EM Fund - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
2.19 62.00 5.6207 5.6207
1.31 45.29 4.1059 4.1059
0.75 61.65 5.5896 2.0136
40.55 40.55 3.6764 1.8073
0.45 34.54 3.1310 1.7649
0.86 14.46 1.3112 1.3112
1.80 46.99 4.2598 0.5584
4.46 74.13 6.7208 0.4694
0.02 40.24 3.6478 0.4616
12.76 29.97 2.7172 0.3562
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.45 55.82 5.0613 -3.8411
1.18 46.00 4.1706 -2.7257
1.41 30.97 2.8076 -1.2427
0.78 31.96 2.8974 -0.8435
2.34 24.52 2.2230 -0.7558
1.54 61.54 5.5793 -0.6625
2.15 55.73 5.0526 -0.6609
3.88 29.19 2.6462 -0.5122
1.25 40.00 3.6269 -0.4988
0.90 38.41 3.4827 -0.3420
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-06-25 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
500325 / Reliance Industries Limited 4.46 4.90 74.13 19.68 6.7208 0.4694
BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 2.71 65.11 11.88 5.9029 0.0290
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2.19 62.00 5.6207 5.6207
APOLLOHOSP / Apollo Hospitals Enterprise Limited 0.75 65.12 61.65 74.01 5.5896 2.0136
TITAN / Titan Company Limited 1.54 -0.05 61.54 -0.49 5.5793 -0.6625
000660 / SK hynix Inc. 0.45 -31.71 55.82 -36.71 5.0613 -3.8411
RJHI / COMMON STOCK SAR10. 2.15 -0.05 55.73 -1.55 5.0526 -0.6609
500247 / Kotak Mahindra Bank Limited 1.80 7.21 46.99 28.12 4.2598 0.5584
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 1.18 -38.38 46.00 -32.68 4.1706 -2.7257
M&M / Mahindra & Mahindra Limited 1.31 45.29 4.1059 4.1059
Western Asset Institutional US Treasury Reserves / STIV (US52470G8419) 40.55 118.98 40.55 118.98 3.6764 1.8073
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.02 5.11 40.24 27.46 3.6478 0.4616
300750 / Contemporary Amperex Technology Co., Limited 1.25 9.13 40.00 -2.13 3.6269 -0.4988
UTCEM / UltraTech Cement Ltd 0.28 -0.05 39.16 4.15 3.5500 -0.2445
2454 / MediaTek Inc. 0.90 3.31 38.41 1.37 3.4827 -0.3420
055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. 0.98 2.69 35.56 6.53 3.2238 -0.1449
SA1510P1UMH1 / DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL COMMON STOCK 0.45 160.40 34.54 155.15 3.1310 1.7649
300124 / Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd 3.43 2.69 33.73 21.40 3.0578 0.2537
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0.78 -0.05 31.96 -13.78 2.8974 -0.8435
FG1 / Antofagasta plc 1.41 -25.44 30.97 -22.83 2.8076 -1.2427
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 12.76 3.51 29.97 28.13 2.7172 0.3562
2382 / Quanta Computer Inc. 3.88 -1.57 29.19 -6.73 2.6462 -0.5122
2308 / Delta Electronics, Inc. 2.34 3.31 24.52 -16.92 2.2230 -0.7558
CNE100005576 / Eastroc Beverage Group Co. Ltd., Class A 0.49 2.69 19.36 20.67 1.7549 0.1359
603605 / Proya Cosmetics Co.,Ltd. 1.23 2.69 16.17 16.41 1.4662 0.0641
EEC / Etihad Etisalat Co 0.86 14.46 1.3112 1.3112
ODPV3 / Odontoprev S.A. 7.59 -0.05 14.28 -2.29 1.2944 -0.1804
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 0.29 2.72 8.79 -3.41 0.7966 -0.1214