Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 120,670,743
Posisi Saat Ini 89
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

LifePlan Financial, LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 89 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 120,670,743 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama LifePlan Financial, LLC adalah iShares Gold Trust (US:IAU) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (US:XLP) , The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund (US:XLB) , and Amplify ETF Trust - Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (US:SWAN) . Posisi baru LifePlan Financial, LLC meliputi: Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , S&P Global Inc. (US:SPGI) , Danaher Corporation (US:DHR) , Target Corporation (US:TGT) , and .

LifePlan Financial, LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.11 2.61 2.1603 2.1603
0.09 8.93 7.4030 0.7448
0.01 1.63 1.3516 0.6559
0.00 0.76 0.6260 0.6260
0.01 2.80 2.3215 0.5230
0.00 0.56 0.4649 0.4649
0.01 0.95 0.7903 0.4607
0.00 0.54 0.4443 0.4443
0.00 0.98 0.8104 0.4337
0.09 1.89 1.5688 0.3931
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.16 10.05 8.3313 -0.7319
0.03 0.72 0.5968 -0.5503
0.10 7.84 6.4972 -0.4743
0.02 0.58 0.4791 -0.3747
0.03 2.23 1.8464 -0.3458
0.01 0.47 0.3874 -0.3281
0.01 0.74 0.6108 -0.3143
0.00 0.31 0.2582 -0.2192
0.07 4.18 3.4656 -0.2064
0.02 0.81 0.6673 -0.1988
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-09 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
IAU / iShares Gold Trust 0.16 -8.54 10.05 -3.27 8.3313 -0.7319
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0.09 -1.35 8.93 17.00 7.4030 0.7448
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0.10 -1.08 7.84 -1.93 6.4972 -0.4743
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0.06 4.22 5.46 6.45 4.5248 0.0515
SWAN / Amplify ETF Trust - Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF 0.14 -1.54 4.32 5.11 3.5830 -0.0039
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0.07 -1.37 4.18 -0.69 3.4656 -0.2064
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 2.51 2.80 35.84 2.3215 0.5230
IBDU / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 0.11 2.61 2.1603 2.1603
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 0.10 -1.16 2.60 -0.54 2.1558 -0.1250
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 0.11 -1.05 2.59 -0.69 2.1466 -0.1278
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 0.11 -1.09 2.58 -0.92 2.1393 -0.1329
CRM / Salesforce, Inc. 0.01 5.62 2.39 7.33 1.9795 0.0386
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0.03 -2.34 2.23 -11.34 1.8464 -0.3458
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0.04 -1.47 2.07 -1.38 1.7116 -0.1152
GNMA / iShares Trust - iShares GNMA Bond ETF 0.05 -1.26 2.06 -1.15 1.7089 -0.1103
MDT / Medtronic plc 0.02 0.77 2.00 -2.25 1.6582 -0.1268
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0.03 12.73 1.93 28.37 1.6019 0.2891
IBDV / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF 0.09 38.75 1.89 40.43 1.5688 0.3931
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF 0.04 -0.89 1.73 4.02 1.4362 -0.0171
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0.00 -1.02 1.64 17.34 1.3576 0.1401
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0.01 77.82 1.63 104.64 1.3516 0.6559
GOOGL / Alphabet Inc. 0.01 -0.17 1.55 13.78 1.2865 0.0965
USB / U.S. Bancorp 0.03 5.73 1.52 13.28 1.2584 0.0898
CVS / CVS Health Corporation 0.02 9.86 1.44 11.90 1.1928 0.0706
CMCSA / Comcast Corporation 0.04 4.38 1.34 0.98 1.1123 -0.0471
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0.01 -5.93 1.32 12.82 1.0941 0.0735
CTVA / Corteva, Inc. 0.02 24.25 1.30 47.18 1.0814 0.3081
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 8.94 1.19 25.66 0.9863 0.1601
DUK / Duke Energy Corporation 0.01 4.92 1.18 1.46 0.9778 -0.0359
WMT / Walmart Inc. 0.01 0.00 1.15 11.40 0.9557 0.0528
ADSK / Autodesk, Inc. 0.00 -9.12 1.12 7.49 0.9277 0.0192
VZ / Verizon Communications Inc. 0.03 2.70 1.10 -2.05 0.9112 -0.0675
C / Citigroup Inc. 0.01 -11.31 1.05 6.40 0.8678 0.0091
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0.01 1.67 1.04 2.47 0.8604 -0.0238
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.00 -1.13 1.03 6.94 0.8559 0.0140
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0.04 1.31 1.03 1.48 0.8533 -0.0316
EMR / Emerson Electric Co. 0.01 12.88 1.03 37.38 0.8530 0.1991
GD / General Dynamics Corporation 0.00 111.55 0.98 126.16 0.8104 0.4337
NKE / NIKE, Inc. 0.01 -0.09 0.97 11.74 0.8052 0.0474
HAS / Hasbro, Inc. 0.01 110.19 0.95 152.79 0.7903 0.4607
MCD / McDonald's Corporation 0.00 -2.09 0.89 -8.36 0.7360 -0.1098
SLB / Schlumberger Limited 0.03 12.19 0.88 -9.28 0.7299 -0.1167
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0.03 -0.37 0.83 10.28 0.6853 0.0313
BWA / BorgWarner Inc. 0.02 -30.62 0.81 -18.93 0.6673 -0.1988
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0.01 -0.33 0.78 3.19 0.6444 -0.0130
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0.01 -10.68 0.76 23.41 0.6291 0.0925
AMAT / Applied Materials, Inc. 0.00 0.76 0.6260 0.6260
RTX / RTX Corporation 0.01 -36.97 0.74 -30.47 0.6108 -0.3143
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0.03 0.09 0.73 7.95 0.6082 0.0160
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 0.03 -45.31 0.72 -45.25 0.5968 -0.5503
AAPL / Apple Inc. 0.00 45.56 0.71 34.29 0.5851 0.1271
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.01 2.64 0.67 -6.93 0.5563 -0.0729
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0.02 3.66 0.66 -1.79 0.5447 -0.0387
T / AT&T Inc. 0.02 -2.07 0.64 0.31 0.5322 -0.0267
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0.01 -17.91 0.62 -18.88 0.5170 -0.1528
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 -1.03 0.60 -8.76 0.5006 -0.0773
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0.02 2.26 0.60 9.58 0.4934 0.0192
KHC / The Kraft Heinz Company 0.02 -30.41 0.58 -40.96 0.4791 -0.3747
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0.01 0.01 0.57 10.68 0.4731 0.0239
SPGI / S&P Global Inc. 0.00 0.56 0.4649 0.4649
AMT / American Tower Corporation 0.00 101.57 0.54 104.94 0.4471 0.2173
DHR / Danaher Corporation 0.00 0.54 0.4443 0.4443
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0.01 -1.94 0.54 0.00 0.4442 -0.0231
STZ / Constellation Brands, Inc. 0.00 -11.51 0.52 -21.61 0.4272 -0.1459
CME / CME Group Inc. 0.00 -2.17 0.47 1.73 0.3908 -0.0138
VTR / Ventas, Inc. 0.01 -37.96 0.47 -43.05 0.3874 -0.3281
TGT / Target Corporation 0.00 0.42 0.3496 0.3496
HRL / Hormel Foods Corporation 0.01 -0.66 0.42 -3.03 0.3455 -0.0288
EXPE / Expedia Group, Inc. 0.00 -2.61 0.42 -2.35 0.3447 -0.0265
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0.00 -6.58 0.41 -10.26 0.3411 -0.0590
MAS / Masco Corporation 0.01 -0.93 0.41 -8.30 0.3396 -0.0502
AIG / American International Group, Inc. 0.00 -9.90 0.41 -11.33 0.3375 -0.0629
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.00 -0.16 0.40 3.38 0.3305 -0.0055
KVUE / Kenvue Inc. 0.02 35.25 0.40 17.91 0.3280 0.0356
JCI / Johnson Controls International plc 0.00 -25.24 0.37 -1.60 0.3064 -0.0207
TSN / Tyson Foods, Inc. 0.01 -2.00 0.36 -14.15 0.2973 -0.0669
BDX / Becton, Dickinson and Company 0.00 -3.91 0.35 -27.71 0.2877 -0.1313
CAT / Caterpillar Inc. 0.00 -0.68 0.34 16.96 0.2809 0.0281
LMT / Lockheed Martin Corporation 0.00 -5.00 0.33 -1.47 0.2771 -0.0190
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0.00 -4.32 0.32 -4.82 0.2624 -0.0279
TER / Teradyne, Inc. 0.00 -47.72 0.31 -43.14 0.2582 -0.2192
COF / Capital One Financial Corporation 0.00 17.04 0.29 39.05 0.2423 0.0587
EFX / Equifax Inc. 0.00 -2.34 0.29 3.91 0.2422 -0.0029
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0.00 -4.24 0.27 -22.16 0.2278 -0.0794
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 -16.49 0.27 -23.94 0.2242 -0.0856
CCI / Crown Castle Inc. 0.00 -0.85 0.23 -2.16 0.1883 -0.0145
CI / The Cigna Group 0.00 -4.49 0.23 -3.85 0.1866 -0.0179
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.00 0.21 0.1764 0.1764
WFC / Wells Fargo & Company 0.00 -25.14 0.21 -16.27 0.1749 -0.0454
IBTJ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GLW / Corning Incorporated 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PFE / Pfizer Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TFC / Truist Financial Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000