Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 60,104,667
Posisi Saat Ini 49
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

CCOR - Core Alternative ETF telah mengungkapkan total kepemilikan 49 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 60,104,667 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama CCOR - Core Alternative ETF adalah Microsoft Corporation (US:MSFT) , Morgan Stanley (US:MS) , Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) , Waste Management, Inc. (US:WM) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Posisi baru CCOR - Core Alternative ETF meliputi: Meta Platforms, Inc. (US:META) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , Adobe Inc. (US:ADBE) , and .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 1.49 2.4730 2.4730
0.01 1.25 2.0791 2.0791
0.00 1.06 1.7645 1.7645
0.00 0.98 1.6306 1.6306
0.01 0.98 1.6354 0.5544
0.04 1.13 1.8784 0.5445
0.01 1.77 2.9310 0.2773
0.00 1.37 2.2717 0.1594
0.01 1.10 1.8254 0.1485
0.01 1.61 2.6807 0.1125
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.74 1.2228 -1.5817
0.00 1.27 2.1116 -0.8383
0.01 1.46 2.4221 -0.7522
1.33 1.33 2.2033 -0.6847
0.00 1.15 1.9023 -0.6804
0.01 1.69 2.8006 -0.6657
0.01 1.83 3.0442 -0.5380
0.01 1.61 2.6806 -0.4252
0.01 0.99 1.6422 -0.3793
0.02 2.04 3.3824 -0.3630
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-06-06 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 -9.51 2.04 -13.83 3.3844 0.1006
MS / Morgan Stanley 0.02 -9.44 2.04 -24.50 3.3824 -0.3630
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0.01 -6.05 1.85 -24.01 3.0688 -0.3087
WM / Waste Management, Inc. 0.01 -20.78 1.84 -16.06 3.0559 0.0116
GOOGL / Alphabet Inc. 0.01 -8.71 1.83 -28.95 3.0442 -0.5380
WMT / Walmart Inc. 0.02 -21.19 1.81 -21.92 3.0112 -0.2134
CME / CME Group Inc. 0.01 -21.17 1.77 -7.64 2.9310 0.2773
PAYX / Paychex, Inc. 0.01 -21.16 1.75 -21.46 2.8995 -0.1870
SO / The Southern Company 0.02 -21.17 1.72 -13.73 2.8489 0.0883
FI / Fiserv, Inc. 0.01 -20.93 1.69 -32.45 2.8006 -0.6657
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0.01 -20.86 1.68 -19.44 2.7931 -0.1068
CB / Chubb Limited 0.01 -20.96 1.65 -16.84 2.7469 -0.0148
AFL / Aflac Incorporated 0.02 -21.20 1.64 -20.27 2.7307 -0.1320
MCD / McDonald's Corporation 0.01 -21.18 1.61 -12.71 2.6807 0.1125
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.01 -21.15 1.61 -27.85 2.6806 -0.4252
JNJ / Johnson & Johnson 0.01 -21.11 1.58 -18.98 2.6316 -0.0834
CVX / Chevron Corporation 0.01 -7.47 1.53 -15.65 2.5335 0.0234
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 1.49 2.4730 2.4730
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.01 -21.16 1.49 -22.04 2.4676 -0.1790
O / Realty Income Corporation 0.03 -21.19 1.47 -16.58 2.4406 -0.0045
PG / The Procter & Gamble Company 0.01 -21.20 1.46 -22.82 2.4266 -0.2024
EMR / Emerson Electric Co. 0.01 -21.12 1.46 -36.22 2.4221 -0.7522
LMT / Lockheed Martin Corporation 0.00 -20.14 1.45 -17.58 2.4130 -0.0349
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 -18.87 1.37 -10.06 2.2717 0.1594
AMGN / Amgen Inc. 0.00 -21.02 1.35 -19.51 2.2480 -0.0869
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.02 -21.22 1.33 -26.35 2.2133 -0.3001
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1.33 -36.21 1.33 -36.20 2.2033 -0.6847
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 -21.09 1.27 -40.16 2.1116 -0.8383
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0.00 -20.76 1.27 -27.80 2.1005 -0.3323
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 1.25 2.0791 2.0791
AAPL / Apple Inc. 0.01 -20.80 1.19 -28.69 1.9818 -0.3417
GPC / Genuine Parts Company 0.01 -21.13 1.17 -20.26 1.9348 -0.0935
ACN / Accenture plc 0.00 -20.75 1.15 -38.44 1.9023 -0.6804
MOS / The Mosaic Company 0.04 8.02 1.13 17.81 1.8784 0.5445
PEP / PepsiCo, Inc. 0.01 -20.95 1.12 -28.92 1.8542 -0.3255
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0.01 2.99 1.10 -8.95 1.8254 0.1485
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 1.06 1.7645 1.7645
MRK / Merck & Co., Inc. 0.01 -21.22 0.99 -32.07 1.6422 -0.3793
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0.01 50.66 0.98 26.48 1.6354 0.5544
ADBE / Adobe Inc. 0.00 0.98 1.6306 1.6306
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -20.91 0.80 -26.13 1.3285 -0.1755
NSC / Norfolk Southern Corporation 0.00 -58.46 0.74 -63.56 1.2228 -1.5817
SPXW US 05/02/25 P5500 / DE (N/A) 0.03 0.0503 0.0503
SPXW US 05/01/25 P5480 / DE (N/A) 0.01 0.0216 0.0216
SPXW US 05/01/25 P5460 / DE (N/A) 0.01 0.0145 0.0145
SPXW US 05/02/25 P5320 / DE (N/A) 0.00 0.0074 0.0074
SPXW US 05/02/25 P5355 / DE (N/A) 0.00 0.0049 0.0049
SPXW US 04/30/25 P5430 / DE (N/A) 0.00 0.0001 0.0001
SPXW US 04/30/25 P5505 / DE (N/A) 0.00 0.0001 0.0001