Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 1,077,415,000
Posisi Saat Ini 127
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Lourd Capital, LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 127 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 1,077,415,000 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Lourd Capital, LLC adalah Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional (US:VSIIX) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF (US:VNQ) . Posisi baru Lourd Capital, LLC meliputi: The Estée Lauder Companies Inc. (US:EL) , .

Lourd Capital, LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.18 8.44 0.7833 0.6233
0.00 1.31 0.1220 0.1220
0.06 0.94 0.0877 0.0877
0.11 28.22 2.6193 0.0855
0.01 0.91 0.0844 0.0844
0.02 4.71 0.4369 0.0827
0.02 0.83 0.0768 0.0768
0.00 0.56 0.0521 0.0521
0.00 0.56 0.0517 0.0517
0.04 9.84 0.9130 0.0452
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.48 62.57 5.8076 -6,031,417.3756
0.39 33.78 3.1351 -0.2444
0.25 18.94 1.7583 -0.1956
0.46 98.47 9.1391 -0.1947
0.04 6.11 0.5674 -0.0589
0.04 1.26 0.1169 -0.0551
1.20 34.72 3.2221 -0.0409
0.08 9.98 0.9259 -0.0367
0.04 1.09 0.1010 -0.0279
0.00 0.00 -0.0262
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2019-07-11 untuk periode pelaporan 2019-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.00 668.22 5.69 62.0204 0.0164
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.46 -2.50 98.47 3.46 9.1391 -0.1947
VSIIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional 0.48 0.33 62.57 1.74 5.8076 -6,031,417.3756
BAC / Bank of America Corporation 1.20 -0.74 34.72 4.34 3.2221 -0.0409
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0.39 -2.53 33.78 -1.98 3.1351 -0.2444
COST / Costco Wholesale Corporation 0.11 0.08 28.22 9.23 2.6193 0.0855
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.25 0.26 18.94 -4.92 1.7583 -0.1956
CVX / Chevron Corporation 0.08 0.60 9.98 1.63 0.9259 -0.0367
DJCO / Daily Journal Corporation 0.04 0.00 9.84 11.17 0.9130 0.0452
WFC / Wells Fargo & Company 0.18 428.38 8.44 417.41 0.7833 0.6233
IBM / International Business Machines Corporation 0.04 -2.05 6.11 -4.27 0.5674 -0.0589
AAPL / Apple Inc. 0.03 3.54 5.85 7.89 0.5433 0.0112
US46641Q7381 / JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF 0.06 13.69 5.34 14.31 0.4959 0.0375
IAC / IAC Inc. 0.02 25.86 4.71 30.32 0.4369 0.0827
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0.01 -1.40 4.26 1.21 0.3950 -0.0174
MSFT / Microsoft Corporation 0.03 5.98 3.69 20.39 0.3420 0.0418
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.02 0.50 2.99 4.22 0.2771 -0.0038
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 6.73 2.76 13.52 0.2564 0.0177
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0.02 0.00 2.59 1.09 0.2407 -0.0109
AXP / American Express Company 0.02 -1.38 2.41 11.37 0.2236 0.0115
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.01 0.00 2.33 1.57 0.2163 -0.0087
SPOT / Spotify Technology S.A. 0.02 0.02 2.19 5.38 0.2036 -0.0005
PG / The Procter & Gamble Company 0.02 6.12 2.04 11.87 0.1898 0.0105
META / Meta Platforms, Inc. 0.01 10.27 1.56 27.70 0.1446 0.0250
MA / Mastercard Incorporated 0.01 2.19 1.53 14.88 0.1419 0.0114
DIS / The Walt Disney Company 0.01 7.86 1.50 35.75 0.1389 0.0308
JNJ / Johnson & Johnson 0.01 7.04 1.46 6.67 0.1351 0.0013
KO / The Coca-Cola Company 0.03 3.34 1.45 12.28 0.1350 0.0080
PFE / Pfizer Inc. 0.03 3.08 1.42 5.18 0.1320 -0.0006
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 -0.02 1.31 3.55 0.1220 0.1220
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0.01 0.00 1.30 2.20 0.1207 -0.0041
JWN / Nordstrom, Inc. 0.04 0.12 1.26 -28.16 0.1169 -0.0551
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.01 4.86 1.24 15.73 0.1147 0.0100
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0.02 0.00 1.18 -0.08 0.1094 -0.0063
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 6.59 1.12 -1.76 0.1039 -0.0078
APA / APA Corporation 0.04 -0.88 1.09 -17.20 0.1010 -0.0279
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 5.85 1.06 -2.58 0.0982 -0.0083
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.02 17.32 1.03 18.87 0.0953 0.0106
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 -5.15 1.01 -1.66 0.0937 -0.0070
TSG / TriStar Gold, Inc. 0.06 0.00 0.94 -2.48 0.0877 0.0877
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.01 0.00 0.94 1.40 0.0872 -0.0037
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0.00 0.45 0.92 23.79 0.0855 0.0125
HSY / The Hershey Company 0.01 0.00 0.91 16.69 0.0844 0.0844
V / Visa Inc. 0.01 45.87 0.91 61.96 0.0842 0.0293
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0.01 0.79 0.88 4.37 0.0820 -0.0010
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0.02 0.00 0.83 0.85 0.0768 0.0768
MMM / 3M Company 0.00 -3.46 0.82 -19.47 0.0764 -0.0238
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0.01 0.58 0.82 13.54 0.0763 0.0053
BA / The Boeing Company 0.00 3.84 0.75 -0.93 0.0695 -0.0046
GE / General Electric Company 0.07 3.71 0.73 9.05 0.0682 0.0021
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 4.70 0.73 13.33 0.0678 0.0046
ABT / Abbott Laboratories 0.01 2.80 0.66 8.14 0.0616 0.0014
T / AT&T Inc. 0.02 17.84 0.62 26.01 0.0580 0.0094
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0.01 1.98 0.61 -3.04 0.0563 -0.0051
ORCL / Oracle Corporation 0.01 3.09 0.57 9.54 0.0533 0.0019
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 7.33 0.56 5.85 0.0521 0.0521
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 -11.82 0.56 -8.39 0.0517 0.0517
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0.02 0.00 0.53 -1.68 0.0490 -0.0037
NKE / NIKE, Inc. 0.01 17.19 0.52 16.85 0.0483 0.0046
INTC / Intel Corporation 0.01 -1.47 0.52 -12.10 0.0479 -0.0097
RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) 0.01 5.67 0.51 9.72 0.0471 0.0017
PEP / PepsiCo, Inc. 0.00 14.26 0.49 22.44 0.0456 0.0062
RTX / RTX Corporation 0.00 4.29 0.48 5.45 0.0449 -0.0001
MS / Morgan Stanley 0.01 2.24 0.47 6.14 0.0433 0.0002
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0.01 0.00 0.45 1.12 0.0419 -0.0019
ABBV / AbbVie Inc. 0.01 5.53 0.45 -4.65 0.0419 -0.0045
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.01 2.55 0.45 4.64 0.0419 0.0419
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0.00 68.44 0.45 80.97 0.0415 0.0415
VZ / Verizon Communications Inc. 0.01 15.70 0.44 11.84 0.0412 0.0023
EMR / Emerson Electric Co. 0.01 1.40 0.43 -1.14 0.0404 -0.0028
C / Citigroup Inc. 0.01 13.98 0.43 28.40 0.0403 0.0403
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0.00 -8.63 0.43 -5.90 0.0400 0.0400
TWTR / Twitter Inc 0.01 0.88 0.42 7.11 0.0392 0.0005
TXN / Texas Instruments Incorporated 0.00 14.74 0.41 24.40 0.0383 0.0383
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 2.68 0.41 -12.53 0.0382 -0.0080
CMCSA / Comcast Corporation 0.01 10.60 0.39 17.01 0.0364 0.0035
WM / Waste Management, Inc. 0.00 3.03 0.39 14.41 0.0361 0.0361
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.00 0.00 0.37 2.50 0.0342 -0.0011
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 4.16 0.37 7.29 0.0342 0.0005
ZTS / Zoetis Inc. 0.00 -25.68 0.36 -16.36 0.0337 0.0337
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.00 5.16 0.35 8.62 0.0328 0.0009
TRIP / Tripadvisor, Inc. 0.01 0.00 0.35 -10.18 0.0328 -0.0058
ZG / Zillow Group, Inc. 0.01 0.00 0.35 33.33 0.0327 0.0068
PM / Philip Morris International Inc. 0.00 3.73 0.35 -7.92 0.0324 -0.0048
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0.00 2.36 0.34 2.09 0.0317 0.0317
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0.00 0.00 0.34 0.30 0.0311 -0.0017
SBUX / Starbucks Corporation 0.00 -37.52 0.33 -29.54 0.0310 -0.0155
LGF.B / Lions Gate Entertainment Corp. 0.03 2.86 0.33 -21.04 0.0310 -0.0105
MCD / McDonald's Corporation 0.00 8.22 0.33 18.21 0.0307 0.0033
ADBE / Adobe Inc. 0.00 9.41 0.33 20.96 0.0305 0.0305
BAX / Baxter International Inc. 0.00 2.45 0.33 3.46 0.0305 0.0305
UNP / Union Pacific Corporation 0.00 6.02 0.33 7.54 0.0304 0.0304
RTN / Raytheon Co. 0.00 36.39 0.32 30.49 0.0298 0.0298
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.01 12.41 0.32 12.41 0.0294 0.0018
AMT / American Tower Corporation 0.00 4.67 0.32 8.59 0.0293 0.0008
CRM / Salesforce, Inc. 0.00 4.10 0.32 -0.32 0.0293 -0.0018
CME / CME Group Inc. 0.00 3.51 0.31 21.71 0.0291 0.0038
GRUB / Just Eat Takeaway.com N.V. - ADR (New) 0.00 0.39 0.30 12.96 0.0283 0.0283
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.00 -16.71 0.30 -15.51 0.0283 0.0283
HON / Honeywell International Inc. 0.00 9.07 0.30 19.84 0.0275 0.0275
MRK / Merck & Co., Inc. 0.00 11.72 0.28 12.70 0.0264 0.0016
CB / Chubb Limited 0.00 3.09 0.28 8.53 0.0260 0.0260
COP / ConocoPhillips 0.00 3.54 0.27 -5.21 0.0253 0.0253
/ Vanguard Russell 1000 Value 0.00 0.51 0.27 3.91 0.0247 -0.0004
BKNG / Booking Holdings Inc. 0.00 7.69 0.26 15.42 0.0243 0.0021
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0.00 -4.55 0.26 1.55 0.0243 0.0243
NOW / ServiceNow, Inc. 0.00 -0.94 0.26 10.17 0.0241 0.0010
EVT / Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund 0.01 0.00 0.25 6.75 0.0235 0.0002
TSI / TCW Strategic Income Fund, Inc. 0.04 0.00 0.25 4.56 0.0234 -0.0002
DFS / Discover Financial Services 0.00 -0.10 0.24 8.97 0.0226 0.0226
CTAS / Cintas Corporation 0.00 3.53 0.24 21.50 0.0226 0.0226
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.00 0.30 0.24 0.00 0.0224 0.0224
ISTR / Investar Holding Corporation 0.01 0.00 0.24 5.29 0.0222 -0.0001
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0.00 0.24 0.0220 0.0220
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 -5.57 0.23 -24.44 0.0218 -0.0087
DHR / Danaher Corporation 0.00 -9.45 0.23 -2.09 0.0217 -0.0017
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0.00 0.23 0.0212 0.0212
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 7.27 0.23 2.74 0.0209 0.0209
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0.00 0.22 0.0200 0.0200
ACN / Accenture plc 0.00 0.22 0.0200 0.0200
FIZZ / National Beverage Corp. 0.00 0.21 0.0192 0.0192
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0.00 2.77 0.21 -5.50 0.0191 0.0191
WMT / Walmart Inc. 0.00 0.21 0.0191 0.0191
SNAP / Snap Inc. 0.01 -11.09 0.17 15.44 0.0160 0.0014
VER / VEREIT Inc 0.01 0.95 0.10 8.60 0.0094 0.0094
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.06 0.0052 0.0052
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 44.86 0.04 28.57 0.0042 0.0042
FTV / Fortive Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.0000
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.0000
DOW / Dow Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0262