Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 4,944,878
Posisi Saat Ini 39
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

EXUS - Macquarie Focused International Core ETF telah mengungkapkan total kepemilikan 39 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 4,944,878 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama EXUS - Macquarie Focused International Core ETF adalah MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , SK hynix Inc. (KR:000660) , and Heidelberg Materials AG (DE:HEI) . Posisi baru EXUS - Macquarie Focused International Core ETF meliputi: MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , SK hynix Inc. (KR:000660) , and Heidelberg Materials AG (DE:HEI) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.21 4.0301 4.0301
0.01 0.21 4.0145 4.0145
0.00 0.21 3.9545 3.9545
0.00 0.18 3.4362 3.4362
0.00 0.17 3.2785 3.2785
0.00 0.17 3.2196 3.2196
0.01 0.16 3.0194 3.0194
0.00 0.16 2.9949 2.9949
0.01 0.15 2.9848 2.9848
0.00 0.15 2.9761 2.9761
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-25 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.00 0.21 4.0301 4.0301
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0.01 0.21 4.0145 4.0145
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.21 3.9545 3.9545
000660 / SK hynix Inc. 0.00 0.18 3.4362 3.4362
HEI / Heidelberg Materials AG 0.00 0.17 3.2785 3.2785
AIR / Airbus SE 0.00 0.17 3.2196 3.2196
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.16 3.0194 3.0194
SHL / Siemens Healthineers AG 0.00 0.16 2.9949 2.9949
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0.01 0.15 2.9848 2.9848
DSGX / The Descartes Systems Group Inc. 0.00 0.15 2.9761 2.9761
SAP / SAP SE 0.00 0.15 2.9540 2.9540
DTE / Deutsche Telekom AG 0.00 0.15 2.9195 2.9195
BBAS3 / Banco do Brasil S.A. 0.04 0.15 2.9187 2.9187
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0.01 0.15 2.8665 2.8665
DGE / Diageo plc 0.01 0.15 2.8012 2.8012
7974 / Nintendo Co., Ltd. 0.00 0.12 2.2293 2.2293
KGX / KION GROUP AG 0.00 0.12 2.2223 2.2223
SPF / Spotify Technology S.A. 0.00 0.11 2.0706 2.0706
GRAB / Grab Holdings Limited 0.02 0.11 2.0561 2.0561
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0.00 0.11 2.0439 2.0439
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0.00 0.10 1.9964 1.9964
ALC / Alcon Inc. 0.00 0.10 1.9806 1.9806
M4B / China Merchants Bank Co., Ltd. 0.01 0.10 1.9706 1.9706
ASML / ASML Holding N.V. 0.00 0.10 1.9692 1.9692
PRU / Prudential plc 0.01 0.10 1.9654 1.9654
MNDI / Mondi plc 0.01 0.10 1.9587 1.9587
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.10 1.9483 1.9483
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.10 1.9397 1.9397
EXPN / Experian plc 0.00 0.10 1.9138 1.9138
BA. / BAE Systems plc 0.00 0.10 1.9046 1.9046
NNND / Tencent Holdings Limited 0.00 0.10 1.9020 1.9020
SHEL / Shell plc 0.00 0.10 1.9011 1.9011
CPG / Compass Group PLC 0.00 0.10 1.8824 1.8824
RMS / Hermès International Société en commandite par actions 0.00 0.10 1.8791 1.8791
MARA / Marubeni Corporation 0.00 0.10 1.8715 1.8715
HLN / Haleon plc 0.02 0.10 1.8646 1.8646
1N8 / Adyen N.V. 0.00 0.10 1.8399 1.8399
NEN / Renesas Electronics Corporation 0.01 0.09 1.8198 1.8198
NOV / Novo Nordisk A/S 0.00 0.09 1.8113 1.8113