Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 249,230,184
Posisi Saat Ini 40
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

ICELX - MainStay Epoch International Choice Fund Investor Class telah mengungkapkan total kepemilikan 40 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 249,230,184 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama ICELX - MainStay Epoch International Choice Fund Investor Class adalah Keyence Corporation (US:KYCCF) , AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AZN) , NN Group N.V. (NL:NN) , Nordea Bank Abp (CH:NDB) , and Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LYG) . Posisi baru ICELX - MainStay Epoch International Choice Fund Investor Class meliputi: Siemens Aktiengesellschaft (AT:SIE) , Hitachi, Ltd. (US:HTHIF) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.76 10.52 4.1857 2.6704
0.25 9.44 3.7562 1.8308
0.01 3.17 1.2610 1.2610
0.60 7.64 3.0388 1.0300
2.50 2.50 0.9953 0.9355
0.04 5.89 2.3425 0.8318
0.08 2.07 0.8252 0.8252
0.26 8.62 3.4279 0.7477
0.18 10.75 4.2746 0.7327
0.20 8.52 3.3883 0.6977
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.00 -3.4815
0.12 4.47 1.7767 -1.5242
0.25 6.46 2.5687 -1.2638
0.26 1.20 0.4762 -1.2186
0.03 5.37 2.1377 -1.0652
0.37 4.44 1.7652 -0.9339
3.62 3.62 1.4408 -0.8663
0.25 4.21 1.6743 -0.8080
0.01 4.35 1.7304 -0.7542
0.09 6.19 2.4624 -0.4992
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-06-24 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
KYCCF / Keyence Corporation 0.03 17.95 11.59 14.86 4.6105 0.6550
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.16 -10.41 11.14 -9.10 4.4322 -0.3728
NN / NN Group N.V. 0.18 -10.92 10.75 18.94 4.2746 0.7327
NDB / Nordea Bank Abp 0.76 134.87 10.52 172.19 4.1857 2.6704
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 10.68 -10.57 10.45 13.94 4.1547 0.5616
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.15 3.64 9.71 14.75 3.8620 0.5454
SVT1 / Severn Trent PLC 0.25 61.46 9.44 92.24 3.7562 1.8308
VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.26 16.62 8.62 26.03 3.4279 0.7477
DPW / Deutsche Post AG 0.20 5.32 8.52 24.10 3.3883 0.6977
CS / AXA SA 0.18 -28.31 8.42 -10.41 3.3489 -0.3343
BNP / BNP Paribas SA 0.09 -14.33 8.00 6.24 3.1821 0.2306
LIN / Linde plc 0.02 -10.40 7.79 -8.97 3.0984 -0.2560
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.14 -10.41 7.69 -1.83 3.0567 -0.0116
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0.60 49.14 7.64 49.07 3.0388 1.0300
ASBRF / Asahi Group Holdings, Ltd. 0.52 -28.35 7.14 -8.62 2.8415 -0.2228
BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 8.29 7.08 16.25 2.8165 0.4291
SNEJF / Sony Group Corporation 0.25 -43.57 6.46 -33.95 2.5687 -1.2638
FP / TotalEnergies SE 0.11 -10.41 6.45 -12.54 2.5641 -0.3246
E3G1 / Evolution AB (publ) 0.09 -10.59 6.19 -18.08 2.4624 -0.4992
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0.07 -25.71 5.93 -14.18 2.3595 -0.3497
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 91.88 5.89 52.80 2.3425 0.8318
3AD1 / Epiroc AB (publ) 0.27 0.99 5.80 14.07 2.3088 0.3142
CSLLY / CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 -10.41 5.75 -16.98 2.2888 -0.4278
2D7 / Beazley plc 0.48 -10.91 5.71 1.62 2.2693 0.0686
AIR / Airbus SE 0.03 -32.12 5.37 -34.23 2.1377 -1.0652
CMPGF / Compass Group PLC 0.16 19.41 5.26 16.17 2.0923 0.3175
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.12 -50.43 4.47 -46.95 1.7767 -1.5242
SZKMF / Suzuki Motor Corporation 0.37 -35.88 4.44 -35.55 1.7652 -0.9339
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0.01 -10.39 4.35 -31.38 1.7304 -0.7542
NSC / Nissan Chemical Corporation 0.15 -10.40 4.30 -13.01 1.7098 -0.2269
4527 N / Rohto Pharmaceutical Co.,Ltd. 0.25 -32.30 4.21 -33.54 1.6743 -0.8080
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -10.06 3.92 -16.65 1.5596 -0.2845
MUSXX / MainStay U.S. Government Liquidity Fund 3.62 -38.46 3.62 -38.46 1.4408 -0.8663
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0.01 3.17 1.2610 1.2610
LSRCF / Lasertec Corporation 0.03 15.36 2.87 2.90 1.1428 0.0482
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -6.14 2.52 -5.02 1.0010 -0.2020
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 2.50 1,539.30 2.50 1,546.05 0.9953 0.9355
ASML / ASML Holding N.V. 0.00 -10.42 2.27 -19.15 0.9018 -0.1975
HTHIF / Hitachi, Ltd. 0.08 2.07 0.8252 0.8252
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.26 -68.59 1.20 -72.31 0.4762 -1.2186
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -3.4815