Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 742,724,262
Posisi Saat Ini 41
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

MMRDX - MainStay Moderate Allocation Fund Investor Class telah mengungkapkan total kepemilikan 41 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 742,724,262 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama MMRDX - MainStay Moderate Allocation Fund Investor Class adalah MainStay U.S. Government Liquidity Fund (US:MUSXX) , MainStay MacKay Total Return Bond Fund (US:US56064B4317) , New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (US:CPLB) , Mainstay WMC Growth Fund, Class R6 (US:US56064L5049) , and MainStay MacKay Infrastructure Bond Fund (US:US56063N7333) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
1.91 14.57 1.9452 1.9452
0.72 31.83 4.2508 0.7118
0.13 1.19 0.1585 0.1585
0.35 1.05 0.1404 0.1404
0.51 21.46 2.8657 0.1337
5.00 38.08 5.0846 0.1295
5.31 48.77 6.5127 0.1067
0.23 0.63 0.0840 0.0840
0.83 39.70 5.3006 0.0799
2.55 21.51 2.8719 0.0751
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.56 5.23 0.6986 -1.9657
0.73 8.26 1.1036 -0.5944
-0.00 -2.65 -0.3534 -0.3534
0.03 -2.21 -0.2950 -0.2950
0.97 16.46 2.1982 -0.1846
1.87 34.35 4.5861 -0.1833
72.16 72.16 9.6349 -0.1618
0.96 30.18 4.0296 -0.1301
0.75 22.34 2.9837 -0.1202
1.52 31.91 4.2612 -0.1188
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-06-24 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
MUSXX / MainStay U.S. Government Liquidity Fund 72.16 -8.55 72.16 -8.55 9.6349 -0.1618
US56064B4317 / MainStay MacKay Total Return Bond Fund 5.31 -6.62 48.77 -5.46 6.5127 0.1067
CPLB / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Core Plus Bond ETF 2.30 -6.44 48.42 -6.51 6.4650 0.0345
US56064L5049 / Mainstay WMC Growth Fund, Class R6 0.83 4.44 39.70 -5.59 5.3006 0.0799
US56063N7333 / MainStay MacKay Infrastructure Bond Fund 5.00 -6.36 38.08 -4.58 5.0846 0.1295
SECR / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Securitized Income ETF 1.45 -7.22 37.74 -6.28 5.0400 0.0396
IQSU / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Candriam U.S. Large Cap Equity ETF 0.81 1.92 36.27 -7.92 4.8425 -0.0476
US56065F2902 / Mainstay PineStone US Equity Fund, Class R6 1.87 -4.53 34.35 -10.59 4.5861 -0.1833
US56064L7029 / MainStay Epoch US Equity Yield Fund 1.52 -5.19 31.91 -9.53 4.2612 -0.1188
US45409F7693 / IQ Winslow Large Cap Growth ETF 0.72 24.00 31.83 11.69 4.2508 0.7118
US56063N7747 / Mainstay WMC Enduring Capital Fund, Class R6 0.78 -7.73 31.13 -8.70 4.1572 -0.0770
US56063N7663 / Mainstay WMC Value Fund, Class R6 0.96 -4.32 30.18 -9.92 4.0296 -0.1301
US56065F4494 / MainStay Fiera SMID Growth Fund, Class R6 1.49 6.76 22.73 -8.83 3.0357 -0.0607
IQSM / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF 0.75 1.20 22.34 -10.62 2.9837 -0.1202
US56063U6385 / MainStay MacKay International Opportunities Fund 2.55 -9.57 21.51 -4.52 2.8719 0.0751
US56063J7164 / MainStay Epoch International Choice Fund 0.51 -9.07 21.46 -2.46 2.8657 0.1337
IQSI / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Candriam International Equity ETF 0.64 -10.42 20.12 -5.11 2.6867 0.0537
US56064L5205 / Mainstay Candriam Emerging Markets Equity Fund 1.80 -7.19 18.72 -7.33 2.4991 -0.0086
US56064L7938 / MainStay Floating Rate Fund 2.15 -3.28 18.69 -5.45 2.4956 0.0412
MOTBX / Mainstay Funds Trust - MainStay WMC Small Companies Fd USD Cls B 0.72 6.83 16.87 -9.81 2.2525 -0.0697
US56065F3579 / Mainstay PineStone International Equity Fund, Class R6 0.97 -13.03 16.46 -14.22 2.1982 -0.1846
HFXI / New York Life Investments ETF Trust - NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF 0.55 -9.44 15.27 -6.92 2.0394 0.0021
US56063N6004 / MainStay Convertible Fund 0.82 -2.28 15.15 -6.33 2.0223 0.0147
NYLI Candriam Emerging Markets Debt Fund, Class I / (US56062X5591) 1.91 14.57 1.9452 1.9452
US56063N8810 / MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund 1.68 -4.26 8.58 -6.33 1.1453 0.0083
IQHI / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay High Income ETF 0.33 -4.83 8.52 -7.60 1.1375 -0.0073
US56063N8083 / MainStay Large Cap Growth Fund 0.73 -33.49 8.26 -39.57 1.1036 -0.5944
MIXIX / Mainstay Funds Trust - MainStay Short Term Bond Fund Class I 0.83 -4.89 7.58 -4.42 1.0116 0.0275
US56064B7385 / MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund 0.56 -75.15 5.23 -75.62 0.6986 -1.9657
US56063N7820 / MainStay Epoch Capital Growth Fund 0.18 -3.64 2.64 -8.16 0.3519 -0.0045
ETRS / DE (N/A) 0.13 1.19 0.1585 0.1585
ETRS / DE (N/A) 0.35 1.05 0.1404 0.1404
ETRS / DE (N/A) 0.23 0.63 0.0840 0.0840
ETRS / DE (N/A) Short -0.06 0.14 0.0189 0.0189
ETRS / DE (N/A) 0.26 0.10 0.0129 0.0129
ETRS / DE (N/A) 0.22 0.09 0.0118 0.0118
ETRS / DE (N/A) 0.18 0.01 0.0014 0.0014
ETRS / DE (N/A) Short -0.01 -0.36 -0.0482 -0.0482
ETRS / DE (N/A) 0.00 -0.49 -0.0657 -0.0657
ETRS / DE (N/A) 0.03 -2.21 -0.2950 -0.2950
ETRS / DE (N/A) Short -0.00 -2.65 -0.3534 -0.3534