Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 79,122,961
Posisi Saat Ini 60
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Mallini Complete Financial Planning LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 60 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 79,122,961 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Mallini Complete Financial Planning LLC adalah Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (US:VTEB) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VITS.X) , and Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF (US:ESGV) . Posisi baru Mallini Complete Financial Planning LLC meliputi: Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , Apple Inc. (US:AAPL) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (US:MTUM) .

Mallini Complete Financial Planning LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.32 23.70 29.9475 7.9170
0.19 13.29 16.7909 5.5386
0.20 9.63 12.1705 3.7444
0.03 3.22 4.0674 1.5387
0.05 2.60 3.2847 1.3781
0.02 1.00 1.2583 0.4754
1.18 1.4940 0.4726
0.09 2.26 2.8507 0.4551
0.02 1.00 1.2588 0.4044
0.01 0.75 0.9459 0.3243
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.13 3.91 4.9430 -28.2200
0.02 0.00 0.0023 -0.0151
0.02 0.21 0.2619 -0.0135
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-11 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0.32 2.47 23.70 2.73 29.9475 7.9170
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0.19 1.36 13.29 12.77 16.7909 5.5386
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0.20 10.46 9.63 9.15 12.1705 3.7444
VITS.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.13 1.86 3.91 -88.74 4.9430 -28.2200
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0.03 8.59 3.22 21.57 4.0674 1.5387
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0.05 30.02 2.60 30.16 3.2847 1.3781
USAC / USA Compression Partners, LP - Limited Partnership 0.09 -0.20 2.26 -10.09 2.8507 0.4551
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 1.18 10.57 1.4940 0.4726
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0.02 9.78 1.00 11.30 1.2588 0.4044
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0.02 9.36 1.00 21.49 1.2583 0.4754
ARCC / Ares Capital Corporation 0.04 3.38 0.84 2.45 1.0563 0.2771
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0.01 14.83 0.75 15.08 0.9459 0.3243
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0.01 0.00 0.72 -0.28 0.9153 0.2211
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.65 19.78 0.8271 0.3049
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0.04 -3.13 0.64 -5.48 0.8068 0.1615
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0.63 2.10 0.8007 0.2083
AAPL / Apple Inc. 0.62 -6.81 0.7796 0.1474
GOF / Guggenheim Strategic Opportunities Fund 0.04 9.98 0.57 5.32 0.7257 0.2043
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0.53 29.27 0.6711 0.2786
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0.01 0.00 0.53 -0.75 0.6650 0.1588
CRF / Cornerstone Total Return Fund, Inc. 0.06 13.82 0.50 22.91 0.6310 0.2429
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.50 10.47 0.6278 0.1985
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.45 9.88 0.5627 0.1754
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0.43 10.49 0.5466 0.1723
LGLV / SPDR Series Trust - SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF 0.43 2.63 0.5430 0.1436
AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership 0.38 7.34 0.4810 0.1420
PFN / PIMCO Income Strategy Fund II 0.05 13.99 0.38 11.61 0.4749 0.1537
FLMI / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Dynamic Municipal Bond ETF 0.01 1.09 0.36 0.28 0.4597 0.1135
TSLX / Sixth Street Specialty Lending, Inc. 0.02 16.87 0.36 24.40 0.4580 0.1795
EVV / Eaton Vance Limited Duration Income Fund 0.03 15.97 0.34 19.23 0.4315 0.1580
PDI / PIMCO Dynamic Income Fund 0.02 15.70 0.32 10.76 0.4037 0.1285
SO / The Southern Company 0.30 0.00 0.3833 0.0938
MEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF 0.30 0.00 0.3812 0.0933
RY / Royal Bank of Canada 0.29 16.80 0.3691 0.1301
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0.29 -3.97 0.3675 0.0786
ISD / PGIM High Yield Bond Fund, Inc. 0.02 13.95 0.28 13.25 0.3570 0.1189
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0.28 4.85 0.3560 0.0992
ENB / Enbridge Inc. 0.27 3.79 0.3475 0.0950
HPI / John Hancock Preferred Income Fund 0.02 3.65 0.27 0.00 0.3431 0.0836
MINO / PIMCO ETF Trust - PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund 0.27 -1.12 0.3354 0.0791
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0.26 -2.58 0.3340 0.0751
TSLA / Tesla, Inc. 0.26 23.58 0.3312 0.1283
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0.25 -8.49 0.3136 0.0539
PMT / PennyMac Mortgage Investment Trust 0.02 0.59 0.24 -11.85 0.3015 0.0435
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.24 19.00 0.3011 0.1093
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0.23 0.2961 0.2961
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.23 8.02 0.2895 0.0882
RA / Brookfield Real Assets Income Fund Inc. 0.02 1.76 0.23 3.17 0.2888 0.0777
JPIE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF 0.22 -2.61 0.2838 0.0632
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.21 -9.05 0.2674 0.0454
FLC / Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc. 0.02 5.17 0.21 -28.12 0.2619 -0.0135
VLT / Invesco High Income Trust II 0.02 2.68 0.21 6.15 0.2618 0.0752
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0.21 1.48 0.2604 0.0676
GCV / The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc. 0.05 17.89 0.20 21.43 0.2582 0.0968
DBL / DoubleLine Opportunistic Credit Fund 0.01 10.30 0.19 8.72 0.2367 0.0719
TCPC / BlackRock TCP Capital Corp. 0.02 1.75 0.18 -2.22 0.2228 0.0507
RITM / Rithm Capital Corp. 0.01 0.22 0.15 -0.68 0.1859 0.0437
EFC / Ellington Financial Inc. 0.01 1.36 0.14 -0.71 0.1776 0.0424
TLRY / Tilray Brands, Inc. 0.01 0.00 0.0061 0.0061
STTK / Shattuck Labs, Inc. 0.02 18.29 0.00 -94.44 0.0023 -0.0151
PFXF / VanEck ETF Trust - VanEck Preferred Securities ex Financials ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GSBD / Goldman Sachs BDC, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000