Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 34,409,173
Posisi Saat Ini 46
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

GLLIX - Great Lakes Large Cap Value Fund Institutional Class Shares telah mengungkapkan total kepemilikan 46 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 34,409,173 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama GLLIX - Great Lakes Large Cap Value Fund Institutional Class Shares adalah Merck & Co., Inc. (US:MRK) , RenaissanceRe Holdings Ltd. (US:RNR) , Citigroup Inc. (US:C) , Shell plc (GB:SHEL) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . Posisi baru GLLIX - Great Lakes Large Cap Value Fund Institutional Class Shares meliputi: Baxter International Inc. (US:BAX) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 0.36 1.0470 1.0470
0.44 0.44 1.2842 1.0038
0.01 0.51 1.4944 0.6413
0.01 0.50 1.4687 0.5061
0.01 1.09 3.1813 0.3372
0.00 1.09 3.1751 0.3104
0.01 1.14 3.3164 0.2873
0.02 0.91 2.6518 0.2528
0.01 0.88 2.5689 0.1521
0.00 0.80 2.3432 0.1515
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.02 0.42 1.2334 -0.4498
0.02 0.84 2.4499 -0.3510
0.03 0.66 1.9213 -0.3150
0.00 0.45 1.3002 -0.3028
0.01 0.67 1.9581 -0.2774
0.01 0.78 2.2812 -0.2676
0.01 0.64 1.8510 -0.2278
0.01 1.33 3.8888 -0.1831
0.02 1.07 3.1118 -0.1804
0.01 0.82 2.3777 -0.1730
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2022-11-21 untuk periode pelaporan 2022-09-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
MRK / Merck & Co., Inc. 0.02 -2.38 1.46 -7.77 4.2587 0.0204
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0.01 -2.38 1.33 -12.35 3.8888 -0.1831
C / Citigroup Inc. 0.03 -2.39 1.21 -11.52 3.5388 -0.1330
SHEL / Shell plc 0.02 -2.38 1.18 -7.14 3.4500 0.0418
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 -2.39 1.17 -4.50 3.4028 0.1318
BWA / BorgWarner Inc. 0.04 -2.39 1.16 -8.11 3.3698 0.0030
CMCSA / Comcast Corporation 0.04 17.61 1.15 -12.11 3.3658 -0.1477
CVS / CVS Health Corporation 0.01 -2.38 1.14 0.44 3.3164 0.2873
CMI / Cummins Inc. 0.01 -2.38 1.09 2.63 3.1813 0.3372
MCK / McKesson Corporation 0.00 -2.38 1.09 1.78 3.1751 0.3104
CB / Chubb Limited 0.01 -2.38 1.07 -9.73 3.1125 -0.0498
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0.02 -2.39 1.07 -13.25 3.1118 -0.1804
BSX / Boston Scientific Corporation 0.02 -2.39 0.91 1.45 2.6518 0.2528
BAC / Bank of America Corporation 0.03 -2.38 0.89 -5.31 2.6024 0.0806
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 -2.40 0.88 -4.02 2.5747 0.1127
DIS / The Walt Disney Company 0.01 -2.38 0.88 -2.44 2.5689 0.1521
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0.02 -2.38 0.84 -19.77 2.4499 -0.3510
ABBV / AbbVie Inc. 0.01 -2.38 0.82 -14.48 2.3777 -0.1730
AVY / Avery Dennison Corporation 0.00 -2.39 0.80 -1.95 2.3432 0.1515
AXP / American Express Company 0.01 -2.39 0.78 -5.09 2.2851 0.0778
GE / General Electric Company 0.01 -2.38 0.78 -5.09 2.2830 0.0757
META / Meta Platforms, Inc. 0.01 -2.39 0.78 -17.86 2.2812 -0.2676
CVX / Chevron Corporation 0.01 -2.39 0.72 -3.09 2.1052 0.1107
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0.00 -2.38 0.70 -7.54 2.0379 0.0151
LMT / Lockheed Martin Corporation 0.00 -2.36 0.69 -12.26 2.0042 -0.0924
HAS / Hasbro, Inc. 0.01 -2.38 0.67 -19.64 1.9581 -0.2774
DXC / DXC Technology Company 0.03 -2.38 0.66 -21.17 1.9213 -0.3150
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -2.38 0.64 -18.28 1.8510 -0.2278
PRU / Prudential Financial, Inc. 0.01 -2.38 0.60 -12.46 1.7607 -0.0856
SLB / Schlumberger Limited 0.01 -2.38 0.53 -1.86 1.5393 0.0979
CNI / Canadian National Railway Company 0.00 -2.39 0.52 -6.26 1.5282 0.0318
EXPE / Expedia Group, Inc. 0.01 62.71 0.51 61.01 1.4944 0.6413
STT / State Street Corporation 0.01 41.96 0.50 40.11 1.4687 0.5061
PM / Philip Morris International Inc. 0.01 -2.38 0.49 -18.06 1.4307 -0.1691
DOW / Dow Inc. 0.01 -2.39 0.46 -11.43 1.3338 -0.0490
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0.00 -2.39 0.45 -25.54 1.3002 -0.3028
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 0.44 320.34 0.44 323.08 1.2842 1.0038
INTC / Intel Corporation 0.02 -2.38 0.42 -32.75 1.2334 -0.4498
DG / Dollar General Corporation 0.00 -2.35 0.41 -4.45 1.1900 0.0456
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.01 -2.38 0.40 -8.53 1.1599 -0.0025
SJM / The J. M. Smucker Company 0.00 -2.38 0.39 4.85 1.1339 0.1409
BKNG / Booking Holdings Inc. 0.00 -2.53 0.38 -8.45 1.1064 -0.0024
BAX / Baxter International Inc. 0.01 0.36 1.0470 1.0470
AEE / Ameren Corporation 0.00 -2.39 0.35 -12.97 1.0183 -0.0556
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 1,852.57 0.33 -14.44 0.9527 -0.0675
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 1,852.26 0.29 -14.45 0.8481 -0.0589