Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 113,684,088
Posisi Saat Ini 31
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

NCVLX - Nuance Concentrated Value Fund Institutional Class Shares telah mengungkapkan total kepemilikan 31 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 113,684,088 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama NCVLX - Nuance Concentrated Value Fund Institutional Class Shares adalah The Estée Lauder Companies Inc. (US:EL) , Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HENKY) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Qiagen N.V. (US:QGEN) , and The Clorox Company (US:CLX) . Posisi baru NCVLX - Nuance Concentrated Value Fund Institutional Class Shares meliputi: Danaher Corporation (US:DHR) , NIKE, Inc. (US:NKE) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.04 5.88 5.1413 3.7167
10.59 10.59 9.2665 3.1531
0.09 5.13 4.4871 2.4676
0.62 10.92 9.5546 2.0011
0.06 3.96 3.4653 1.9839
0.21 12.79 11.1903 1.6955
0.04 4.06 3.5548 1.5749
0.35 4.50 3.9357 1.4695
0.01 1.21 1.0561 1.0561
0.02 1.16 1.0169 1.0169
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.20 2.83 2.4728 -12.2098
0.00 0.00 -2.4531
0.15 3.65 3.1915 -1.2829
0.03 1.82 1.5954 -1.1773
0.00 0.00 -1.0125
0.06 4.00 3.5007 -0.8958
0.04 4.37 3.8217 -0.7186
0.01 1.73 1.5097 -0.6880
0.13 3.97 3.4693 -0.5844
0.08 2.28 1.9911 -0.4933
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-06-17 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0.21 36.58 12.79 -1.83 11.1903 1.6955
HENKY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.62 15.29 10.92 5.35 9.5546 2.0011
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 10.59 26.24 10.59 26.24 9.2665 3.1531
QGEN / Qiagen N.V. 0.18 -10.08 7.67 -13.89 6.7105 0.2204
CLX / The Clorox Company 0.04 235.19 5.88 200.61 5.1413 3.7167
CWT / California Water Service Group 0.10 -4.64 5.21 6.66 4.5559 0.9979
HOLX / Hologic, Inc. 0.09 129.38 5.13 85.03 4.4871 2.4676
MRTN / Marten Transport, Ltd. 0.35 59.42 4.50 32.91 3.9357 1.4695
GL / Globe Life Inc. 0.04 -30.61 4.37 -29.89 3.8217 -0.7186
NTRS / Northern Trust Corporation 0.04 78.68 4.06 49.54 3.5548 1.5749
HSIC / Henry Schein, Inc. 0.06 -18.34 4.00 -33.68 3.5007 -0.8958
UUGRY / United Utilities Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.13 -39.82 3.97 -28.72 3.4693 -0.5844
SOLV / Solventum Corporation 0.06 118.22 3.96 94.84 3.4653 1.9839
WERN / Werner Enterprises, Inc. 0.15 -13.03 3.65 -40.60 3.1915 -1.2829
HTO / H2O America 0.06 8.64 3.43 22.72 2.9965 0.9628
PEGRY / Pennon Group Plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.22 -23.27 2.93 -27.84 2.5642 -0.3956
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 0.20 -80.06 2.83 -85.98 2.4728 -12.2098
SPXSY / Spirax Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 3.21 2.29 -19.51 2.0037 -0.0697
CVGW / Calavo Growers, Inc. 0.08 -44.68 2.28 -33.26 1.9911 -0.4933
ROG / Rogers Corporation 0.03 -27.86 1.82 -52.09 1.5954 -1.1773
BDRFY / Beiersdorf Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 -32.34 1.80 -28.92 1.5722 -0.2702
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0.01 -43.57 1.73 -42.81 1.5097 -0.6880
DHR / Danaher Corporation 0.01 1.21 1.0561 1.0561
NOC / Northrop Grumman Corporation 0.00 -55.45 1.20 -55.27 1.0520 -0.4012
NKE / NIKE, Inc. 0.02 1.16 1.0169 1.0169
AVO / Mission Produce, Inc. 0.09 -43.45 0.92 -49.78 0.8031 -0.2334
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0.02 0.88 0.7728 0.7728
JDEPY / JDE Peet's N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 -38.27 0.72 -12.80 0.6261 0.0285
DKILY / Daikin Industries,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 0.00 0.64 -2.44 0.5610 0.0823
AMAT / Applied Materials, Inc. 0.00 0.58 0.5032 0.5032
TTC / The Toro Company 0.01 6.43 0.57 -12.84 0.4993 0.0228
NVST / Envista Holdings Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.4531
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.0125