Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 18,829,534
Posisi Saat Ini 41
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

MLPPX - Tortoise MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional Class Shares telah mengungkapkan total kepemilikan 41 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 18,829,534 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama MLPPX - Tortoise MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional Class Shares adalah Exacttarget, Inc. (US:30064K105) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , DCP Midstream LP - Unit (US:DCP) , and ONEOK, Inc. (US:OKE) . Posisi baru MLPPX - Tortoise MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional Class Shares meliputi: NGPL PipeCo LLC (US:US62912XAC83) , EQT Corporation (US:EQT) , Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership (US:WES) , New Fortress Energy Inc (US:US644393AA81) , and Hess Midstream Operations LP (US:US428102AC14) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.02 0.48 2.5276 2.5276
0.02 0.42 2.2185 2.2185
0.00 0.29 1.5275 1.5275
0.04 0.67 3.5104 0.8079
0.38 2.0141 0.7171
0.07 0.78 4.1072 0.4988
0.10 0.95 5.0272 0.4138
0.01 0.31 1.6357 0.2971
0.03 0.86 4.5087 0.2705
0.00 0.30 1.6045 0.2523
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 0.62 3.2619 -1.5883
0.03 0.72 3.7897 -1.5644
0.01 0.53 2.8183 -1.3660
0.03 0.89 4.7160 -1.2794
0.02 0.82 4.3200 -1.2577
0.03 0.77 4.0608 -0.9898
0.03 0.27 1.4454 -0.8999
0.02 0.69 3.6387 -0.7380
0.01 0.67 3.5091 -0.6117
0.01 0.32 1.7032 -0.4061
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2021-07-28 untuk periode pelaporan 2021-05-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0.10 -6.49 0.95 21.25 5.0272 0.4138
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0.01 -10.17 0.91 13.12 4.8236 0.0841
WMB / The Williams Companies, Inc. 0.03 -24.15 0.89 -12.52 4.7160 -1.2794
DCP / DCP Midstream LP - Unit 0.03 2.74 0.86 18.42 4.5087 0.2705
OKE / ONEOK, Inc. 0.02 -27.68 0.82 -13.88 4.3200 -1.2577
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0.07 0.00 0.78 26.67 4.1072 0.4988
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0.03 -19.27 0.77 -10.57 4.0608 -0.9898
TRP / TC Energy Corporation 0.01 -10.49 0.72 9.10 3.7921 -0.0762
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0.03 -34.54 0.72 -21.36 3.7897 -1.5644
ENB / Enbridge Inc. 0.02 -18.77 0.69 -7.51 3.6387 -0.7380
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0.04 15.77 0.67 44.57 3.5104 0.8079
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0.01 -19.95 0.67 -5.27 3.5091 -0.6117
NEP / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership 0.01 -20.55 0.62 -25.27 3.2619 -1.5883
US62912XAC83 / NGPL PipeCo LLC 0.59 3.35 3.0969 -0.2336
NFE / New Fortress Energy Inc. 0.01 -15.93 0.53 -25.11 2.8183 -1.3660
EQT / EQT Corporation 0.02 0.48 2.5276 2.5276
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0.02 0.42 2.2185 2.2185
US644393AA81 / New Fortress Energy Inc 0.41 -2.17 2.1431 -0.2939
US428102AC14 / Hess Midstream Operations LP 0.39 0.00 2.0542 -0.2274
US03690AAD81 / Antero Midstream Corporation 0.38 72.85 2.0141 0.7171
ROCGAS / Rockpoint Gas Storage Canada Ltd 0.35 2.31 1.8672 -0.1656
US29336UAF49 / EnLink Midstream Partners, LP COM 0.35 1.15 1.8661 -0.1833
US87470LAD38 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 0.35 2.62 1.8615 -0.1605
TRGP / Targa Resources Corp. 0.01 0.00 0.33 25.29 1.7292 0.1988
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0.01 0.00 0.33 -2.11 1.7145 -0.2367
PSXP / Phillips 66 Partners LP - Units 0.01 -40.23 0.32 -10.03 1.7032 -0.4061
US03959KAA88 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 04/01/2027 144A 0.32 0.32 1.6809 -0.1794
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0.01 -83.61 0.31 -71.19 1.6357 0.2971
AY / Atlantica Sustainable Infrastructure plc 0.01 0.00 0.31 0.66 1.6204 -0.1715
VLO / Valero Energy Corporation 0.00 -76.80 0.30 -72.03 1.6045 0.2523
PSX / Phillips 66 0.00 0.29 1.5275 1.5275
US87612BBL53 / CORP. NOTE 0.28 0.71 1.4988 -0.1565
ETRN / Equitrans Midstream Corporation 0.03 -39.87 0.27 -31.50 1.4454 -0.8999
US095796AE85 / Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 0.24 3.52 1.2418 -0.0938
US095796AH17 / Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 0.22 0.47 1.1392 -0.1238
US87470LAG68 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 0.20 1.49 1.0808 -0.1050
US29336TAA88 / Enlink Midstream, LLC 0.20 1.52 1.0637 -0.0993
CNP.PRB / CenterPoint Energy, Inc. Depositary Shares Each Representing a 1/20th Interest in a Share of 7.00% S 0.00 0.00 0.20 25.00 1.0299 0.1123
US428104AA14 / Hess Midstream Operations LP 0.18 1.67 0.9694 -0.0900
US87900YAF07 / Teekay Corp 0.18 2.86 0.9523 -0.0763
/ FIRST AM GOVT OB FD CL X 0.02 2,138.14 0.02 -89.42 0.1064 0.1012