Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 62,895,547
Posisi Saat Ini 44
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

EXEYX - Equity Series Class S telah mengungkapkan total kepemilikan 44 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 62,895,547 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama EXEYX - Equity Series Class S adalah Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . Posisi baru EXEYX - Equity Series Class S meliputi: Amphenol Corporation (US:APH) , Workday, Inc. (US:WDAY) , Chipotle Mexican Grill, Inc. (US:CMG) , Danaher Corporation (US:DHR) , and .

EXEYX - Equity Series Class S - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.02 1.46 2.3161 2.3161
0.01 1.29 2.0551 2.0551
0.03 1.27 2.0193 2.0193
0.00 0.98 1.5552 1.5552
0.03 3.19 5.0758 1.5415
0.01 2.18 3.4652 1.2465
0.02 1.98 3.1461 1.0406
0.01 1.19 1.8873 1.0037
0.02 1.27 2.0271 0.9813
0.00 2.53 4.0251 0.9415
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.00 -2.1425
0.00 2.11 3.3520 -2.0028
0.00 0.00 -1.9254
0.01 0.94 1.4915 -1.8714
0.00 0.69 1.0975 -1.2462
1.61 1.61 2.5625 -1.2305
0.01 1.87 2.9800 -0.5472
0.00 1.43 2.2827 -0.4552
0.01 2.37 3.7696 -0.4124
0.01 1.07 1.6968 -0.3920
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-06-25 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 3.35 3.31 -1.58 5.2607 0.6596
NVDA / NVIDIA Corporation 0.03 36.28 3.19 23.61 5.0758 1.5415
GOOGL / Alphabet Inc. 0.02 11.07 2.99 -13.57 4.7559 0.0204
NOW / ServiceNow, Inc. 0.00 19.82 2.53 12.36 4.0251 0.9415
MA / Mastercard Incorporated 0.00 -14.20 2.46 -15.36 3.9229 -0.0655
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 0.00 2.37 -22.41 3.7696 -0.4124
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0.01 34.39 2.18 34.47 3.4652 1.2465
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 -32.36 2.11 -46.14 3.3520 -2.0028
TRU / TransUnion 0.02 53.87 1.98 28.65 3.1461 1.0406
V / Visa Inc. 0.01 -28.05 1.87 -27.27 2.9800 -0.5472
CBRE / CBRE Group, Inc. 0.01 19.17 1.71 0.59 2.7166 0.3920
CPRT / Copart, Inc. 0.03 -15.43 1.71 -10.92 2.7150 0.0920
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 1.61 -41.85 1.61 -41.87 2.5625 -1.2305
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0.01 12.86 1.57 17.13 2.4931 0.6608
APH / Amphenol Corporation 0.02 1.46 2.3161 2.3161
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0.00 0.00 1.43 -28.23 2.2827 -0.4552
KO / The Coca-Cola Company 0.02 -12.70 1.40 -0.21 2.2270 0.3057
BLK / BlackRock, Inc. 0.00 0.00 1.32 -14.99 2.1028 -0.0265
WDAY / Workday, Inc. 0.01 1.29 2.0551 2.0551
ROL / Rollins, Inc. 0.02 44.57 1.27 66.84 2.0271 0.9813
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0.03 1.27 2.0193 2.0193
CSX / CSX Corporation 0.04 0.00 1.22 -14.59 1.9388 -0.0155
CDW / CDW Corporation 0.01 120.71 1.19 108.99 1.8873 1.0037
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0.01 49.66 1.13 38.51 1.8048 0.6832
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0.00 -27.29 1.11 -19.74 1.7736 -0.1291
SHW / The Sherwin-Williams Company 0.00 32.84 1.11 30.98 1.7700 0.6060
FI / Fiserv, Inc. 0.01 -18.15 1.07 -30.05 1.6968 -0.3920
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0.00 -13.90 1.01 -22.38 1.6075 -0.1743
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 -13.51 0.98 -20.83 1.5559 -0.1361
DHR / Danaher Corporation 0.00 0.98 1.5552 1.5552
HEIA / Heico Corp. - Class A 0.00 18.93 0.97 25.55 1.5412 0.4845
EXR / Extra Space Storage Inc. 0.01 -21.47 0.97 -25.25 1.5362 -0.2337
NSC / Norfolk Southern Corporation 0.00 0.00 0.96 -12.21 1.5220 0.0291
MCO / Moody's Corporation 0.00 -7.56 0.94 -16.13 1.4987 -0.0396
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0.01 -38.21 0.94 -61.82 1.4915 -1.8714
SNPS / Synopsys, Inc. 0.00 0.00 0.92 -12.69 1.4685 0.0214
JNJ / Johnson & Johnson 0.01 -11.33 0.92 -8.89 1.4684 0.0809
UNP / Union Pacific Corporation 0.00 -16.92 0.89 -27.73 1.4242 -0.2713
SPGI / S&P Global Inc. 0.00 0.00 0.86 -4.12 1.3730 0.1406
MAS / Masco Corporation 0.01 0.00 0.85 -23.60 1.3512 -0.1702
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0.00 0.00 0.79 8.49 1.2614 0.2611
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0.00 0.00 0.75 5.08 1.1870 0.2148
CRM / Salesforce, Inc. 0.00 -48.74 0.69 -59.71 1.0975 -1.2462
MSCI / MSCI Inc. 0.00 0.00 0.65 -8.77 1.0281 0.0593
ALB / Albemarle Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.1425
AMAT / Applied Materials, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.9254