Mga Batayang Estadistika
| Nilai Portofolio | $ 246,074,349 |
| Posisi Saat Ini | 45 |
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)
MACSX - MATTHEWS ASIAN GROWTH AND INCOME FUND Investor Class Shares telah mengungkapkan total kepemilikan 45 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 246,074,349 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama MACSX - MATTHEWS ASIAN GROWTH AND INCOME FUND Investor Class Shares adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) , AIA Group Limited (DE:7A2) , and Tata Consultancy Services Limited (IN:TCS) . Posisi baru MACSX - MATTHEWS ASIAN GROWTH AND INCOME FUND Investor Class Shares meliputi: XERO INVESTMENTS LTD (NZ:XS2263667250) , ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ZTO) , WYNN MACAU LTD REGD 144A P/P CONVERTIBLE 4.50000000 (KY:US98313RAJ59) , Straits Trading Co. Ltd. (SG:XS2505918610) , and LG Chem Ltd. (KR:XS2647856348) .
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 3.96 | 1.6094 | 1.6094 | ||
| 5.38 | 3.53 | 1.4339 | 1.4339 | |
| 3.42 | 1.3879 | 1.3879 | ||
| 0.66 | 13.65 | 5.5436 | 0.6809 | |
| 4.12 | 4.55 | 1.8492 | 0.3603 | |
| 0.84 | 27.18 | 11.0362 | 0.3403 | |
| 0.49 | 5.16 | 2.0946 | 0.3302 | |
| 0.30 | 16.24 | 6.5934 | 0.2985 | |
| 4.19 | 1.7015 | 0.2983 | ||
| 0.16 | 4.32 | 1.7546 | 0.2460 |
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1.58 | 11.35 | 4.6082 | -0.6235 | |
| 3.93 | 1.5946 | -0.4448 | ||
| 0.02 | 3.96 | 1.6102 | -0.4353 | |
| 0.63 | 4.51 | 1.8318 | -0.4351 | |
| 0.91 | 3.13 | 1.2714 | -0.3997 | |
| 0.17 | 5.99 | 2.4337 | -0.3789 | |
| 0.23 | 4.47 | 1.8159 | -0.3308 | |
| 0.16 | 4.24 | 1.7213 | -0.2464 | |
| 13.92 | 3.52 | 1.4275 | -0.1980 | |
| 1.99 | 4.19 | 1.7026 | -0.1978 |
Pengajuan 13F dan Dana
Formulir ini diajukan pada 2025-02-26 untuk periode pelaporan 2024-12-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.
Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. 
.
