Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 3,521,941
Posisi Saat Ini 66
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

ADVE - Matthews Asia Dividend Active ETF telah mengungkapkan total kepemilikan 66 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 3,521,941 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama ADVE - Matthews Asia Dividend Active ETF adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Hana Financial Group Inc. (KR:086790) , ITOCHU Corporation (JP:8001) , and NEC Corporation (JP:6701) . Posisi baru ADVE - Matthews Asia Dividend Active ETF meliputi: Korea Investment Holdings Co., Ltd. (KR:071050) , KT&G Corporation (KR:033780) , Nidec Corporation (JP:6594) , Toyota Industries Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TYIDY) , and .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.24 0.24 6.6093 6.6093
0.00 0.11 3.1858 1.6893
0.00 0.30 8.2930 1.5516
0.00 0.05 1.5080 1.5080
0.00 0.04 1.0585 1.0585
0.00 0.03 0.9800 0.9800
0.00 0.02 0.6328 0.6328
0.00 0.07 2.0472 0.4123
0.00 0.05 1.3468 0.3529
0.00 0.06 1.8209 0.3445
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.02 0.5075 -1.4497
0.00 0.04 1.0752 -0.9872
0.00 0.00 -0.9572
0.00 0.04 1.1191 -0.9374
0.00 0.05 1.5011 -0.5898
0.00 0.04 1.0841 -0.5581
0.00 0.03 0.8710 -0.5434
0.00 0.17 4.6708 -0.4938
0.00 0.05 1.4510 -0.4419
0.00 0.04 1.2234 -0.3566
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-25 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.30 36.57 8.2930 1.5516
JP MORGAN US GOVT CAPITAL / EC (000000000) 0.24 0.24 6.6093 6.6093
NNND / Tencent Holdings Limited 0.00 0.00 0.17 0.00 4.6708 -0.4938
086790 / Hana Financial Group Inc. 0.00 49.45 0.11 135.42 3.1858 1.6893
8001 / ITOCHU Corporation 0.00 -11.76 0.08 0.00 2.1999 -0.2396
6701 / NEC Corporation 0.00 0.00 0.07 40.38 2.0472 0.4123
1299 / AIA Group Limited 0.01 0.00 0.07 18.33 2.0115 0.1378
AJI / Ajinomoto Co., Inc. 0.00 0.00 0.06 36.17 1.8209 0.3445
CWW / Commonwealth Bank of Australia 0.00 0.00 0.06 28.57 1.7719 0.2453
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.06 14.81 1.7605 0.0684
9999 / NetEase, Inc. 0.00 0.00 0.06 32.61 1.7332 0.2808
TLS / Telstra Group Limited 0.02 0.00 0.06 20.41 1.6731 0.1383
6758 / Sony Group Corporation 0.00 15.00 0.06 18.00 1.6652 0.0993
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0.00 0.00 0.06 11.32 1.6606 -0.0093
9435 / Hikari Tsushin, Inc. 0.00 0.00 0.06 13.73 1.6521 0.0489
MARA / Marubeni Corporation 0.00 0.00 0.06 26.09 1.6397 0.2048
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0.00 0.00 0.06 12.24 1.5603 0.0272
071050 / Korea Investment Holdings Co., Ltd. 0.00 0.05 1.5080 1.5080
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0.00 -22.00 0.05 -20.90 1.5011 -0.5898
4063 / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0.00 0.00 0.05 15.56 1.4820 0.0726
8591 / ORIX Corporation 0.00 0.00 0.05 8.51 1.4553 -0.0196
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0.00 0.00 0.05 -15.00 1.4510 -0.4419
X5Z1 / ANZ Group Holdings Limited 0.00 0.00 0.05 6.38 1.4150 -0.0737
1052 / Yuexiu Transport Infrastructure Limited 0.10 0.00 0.05 4.35 1.3479 -0.0993
2502 / Asahi Group Holdings, Ltd. 0.00 44.00 0.05 54.84 1.3468 0.3529
POWERGRID / Power Grid Corporation of India Limited 0.01 0.00 0.05 2.17 1.3312 -0.1031
058470 / LEENO Industrial Inc. 0.00 400.00 0.05 46.88 1.3270 0.3300
BY6 / BYD Company Limited 0.00 200.00 0.05 -8.00 1.3125 -0.2574
BHP / BHP Group Limited 0.00 0.00 0.05 0.00 1.3052 -0.1256
858 / Wuliangye Yibin Co Ltd 0.00 0.00 0.05 -8.00 1.3030 -0.2709
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0.00 29.73 0.05 43.75 1.2997 0.2760
BYRA / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 0.19 0.00 0.04 -6.38 1.2439 -0.2208
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0.00 0.00 0.04 -14.00 1.2234 -0.3566
1812 / Kajima Corporation 0.00 0.00 0.04 28.13 1.1686 0.1545
2891 / CTBC Financial Holding Co., Ltd. 0.03 0.00 0.04 25.00 1.1324 0.1348
BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited 0.00 0.00 0.04 17.65 1.1320 0.0454
9618 / JD.com, Inc. 0.00 -23.44 0.04 -40.91 1.1191 -0.9374
SKM / SK Telecom Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -33.33 0.04 -26.92 1.0841 -0.5581
M4B / China Merchants Bank Co., Ltd. 0.01 0.00 0.04 18.75 1.0774 0.0685
Z74 / Singapore Telecommunications Limited 0.01 0.00 0.04 18.75 1.0763 0.0606
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0.00 -39.57 0.04 -42.42 1.0752 -0.9872
939 / China Construction Bank Corporation 0.04 0.00 0.04 15.15 1.0749 0.0300
TKY / Tokyo Electron Limited 0.00 0.00 0.04 46.15 1.0745 0.2382
033780 / KT&G Corporation 0.00 0.04 1.0585 1.0585
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0.00 0.00 0.04 19.35 1.0470 0.0824
6823 / HKT Trust and HKT Limited - Debt/Equity Composite Units 0.03 0.00 0.04 12.12 1.0464 0.0073
ICK / Industrial and Commercial Bank of China Limited 0.04 0.00 0.04 9.38 0.9997 0.0033
088980 / Macquarie Korea Infrastructure Fund 0.00 0.00 0.04 16.67 0.9873 0.0370
6594 / Nidec Corporation 0.00 0.03 0.9800 0.9800
PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0.01 0.00 0.03 6.25 0.9792 -0.0385
2669 / China Overseas Property Holdings Limited 0.05 0.00 0.03 0.00 0.9786 -0.0905
857 / PetroChina Company Limited 0.04 -4.76 0.03 3.03 0.9643 -0.0915
UOB / United Overseas Bank Limited 0.00 0.00 0.03 -2.94 0.9509 -0.1065
HUVR / Hindustan Unilever Ltd 0.00 0.00 0.03 0.00 0.9369 -0.0895
4543 / Terumo Corporation 0.00 0.00 0.03 0.00 0.9258 -0.1211
600406 / NARI Technology Co., Ltd. 0.01 0.00 0.03 3.23 0.9210 -0.0631
BDMS.F / Bangkok Dusit Medical Services PCL 0.05 0.00 0.03 0.00 0.8915 -0.1016
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0.00 0.00 0.03 0.00 0.8897 -0.0778
CSJ / CSL Limited 0.00 0.00 0.03 0.00 0.8888 -0.0869
7203 / Toyota Motor Corporation 0.00 -30.77 0.03 -31.11 0.8710 -0.5434
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0.00 0.00 0.03 -6.45 0.8195 -0.1548
2308 / Delta Electronics, Inc. 0.00 0.00 0.03 33.33 0.7928 0.1184
TYIDY / Toyota Industries Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.02 0.6328 0.6328
7269 / Suzuki Motor Corporation 0.00 -71.15 0.02 -70.97 0.5075 -1.4497
4887 / Sawai Group Holdings Co., Ltd. 0.00 0.00 0.02 0.00 0.4269 -0.0675
8069 / E Ink Holdings Inc. 0.00 0.00 0.02 0.00 0.4242 -0.0722
A051910 / LG Chem, Ltd. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.9572