Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 282,753,306
Posisi Saat Ini 58
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

MATFX - MATTHEWS ASIA INNOVATORS FUND Investor Class Shares telah mengungkapkan total kepemilikan 58 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 282,753,306 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama MATFX - MATTHEWS ASIA INNOVATORS FUND Investor Class Shares adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SE) , Eternal Limited (IN:ZOMATO) , and Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) . Posisi baru MATFX - MATTHEWS ASIA INNOVATORS FUND Investor Class Shares meliputi: Xiaomi Corporation (DE:3CP) , Hanwha Aerospace Co., Ltd. (KR:012450) , Samsung C&T Corp (KR:KR7028260008) , Samsung Biologics Co.,Ltd. (KR:207940) , and Giant Biogene Holding Co., Ltd. (HK:2367) .

MATFX - MATTHEWS ASIA INNOVATORS FUND Investor Class Shares - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.76 5.85 2.0531 2.0531
0.84 30.90 10.8443 1.6224
0.01 3.83 1.3425 1.3425
0.03 6.51 2.2845 1.2174
1.73 3.41 1.1965 1.1965
0.03 3.33 1.1681 1.1681
0.22 3.17 1.1124 1.1124
4.31 13.27 4.6568 1.0549
0.00 2.78 0.9773 0.9773
0.10 9.31 3.2689 0.9522
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.10 15.86 5.5676 -2.1869
0.61 8.62 3.0254 -1.7686
0.09 2.16 0.7572 -1.6382
0.09 5.37 1.8855 -1.5221
0.18 2.95 1.0365 -1.4490
0.26 1.66 0.5836 -1.4413
0.00 0.00 -1.3275
0.00 0.00 -1.1971
0.08 8.28 2.9045 -1.0135
0.08 3.11 1.0898 -0.9981
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-25 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0.84 2.42 30.90 33.00 10.8443 1.6224
NNND / Tencent Holdings Limited 0.27 10.63 17.24 11.56 6.0489 -0.0833
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.10 -33.75 15.86 -18.80 5.5676 -2.1869
ZOMATO / Eternal Limited 4.31 11.53 13.27 46.23 4.6568 1.0549
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0.22 26.73 9.91 41.38 3.4776 0.6953
MMYT / MakeMyTrip Limited 0.10 59.53 9.31 59.60 3.2689 0.9522
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0.61 -16.58 8.62 -28.63 3.0254 -1.7686
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.08 -5.19 8.28 -16.16 2.9045 -1.0135
000660 / SK hynix Inc. 0.03 49.79 6.51 142.15 2.2845 1.2174
3CP / Xiaomi Corporation 0.76 5.85 2.0531 2.0531
1211 / BYD Company Limited 0.36 194.29 5.61 -9.51 1.9698 -0.4922
GRAB / Grab Holdings Limited 1.10 67.68 5.51 86.18 1.9334 0.7590
002371 / NAURA Technology Group Co., Ltd. 0.09 -5.53 5.49 1.52 1.9266 -0.2198
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.09 -32.15 5.37 -37.43 1.8855 -1.5221
DIDIY / DiDi Global Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1.06 6.51 5.20 7.84 1.8252 -0.0892
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0.29 71.75 5.15 102.24 1.8063 0.7960
BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited 0.21 13.86 4.98 32.02 1.7465 0.2505
A035720 / Kakao Corp. 0.11 50.72 4.87 65.44 1.7089 0.7257
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0.25 0.87 4.78 36.46 1.6761 0.2866
INE148O01028 / Delhivery Ltd., Pfd. 1.03 53.62 4.59 27.75 1.6122 0.4111
2359 / WuXi AppTec Co., Ltd. 0.41 17.21 4.16 32.04 1.4595 0.2094
CPNG / Coupang, Inc. 0.14 -37.61 4.15 -14.76 1.4576 -0.4765
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 0.13 246.07 4.01 237.63 1.4080 0.9362
ICICIBANK / ICICI Bank Limited 0.23 -37.28 3.92 -32.56 1.3750 -0.9311
1801 / Innovent Biologics, Inc. 0.39 -48.17 3.90 -13.64 1.3685 -0.4238
300750 / Contemporary Amperex Technology Co., Limited 0.11 12.81 3.89 13.96 1.3635 0.0102
012450 / Hanwha Aerospace Co., Ltd. 0.01 3.83 1.3425 1.3425
2454 / MediaTek Inc. 0.09 3.57 3.73 2.96 1.3082 -0.1287
5Y0 / Kuaishou Technology 0.45 28.12 3.63 48.33 1.2745 0.3026
268 / Kingdee International Software Group Company Limited 1.73 3.41 1.1965 1.1965
KR7028260008 / Samsung C&T Corp 0.03 3.33 1.1681 1.1681
3661 / Alchip Technologies, Limited 0.03 -3.12 3.29 21.84 1.1535 0.0829
2308 / Delta Electronics, Inc. 0.22 3.17 1.1124 1.1124
M&M / Mahindra & Mahindra Limited 0.08 -73.50 3.11 -52.65 1.0898 -0.9981
002472 / Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.,Ltd. 0.66 32.35 3.10 26.20 1.0870 0.1127
BAF / Bajaj Finance Ltd 0.28 765.02 3.03 -9.33 1.0643 -0.2632
2360 / Chroma ATE Inc. 0.20 55.47 3.01 169.50 1.0574 0.6134
BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.17 19.28 2.98 11.02 1.0463 -0.0197
3690 / Meituan 0.18 -41.00 2.95 -52.84 1.0365 -1.4490
5274 / ASPEED Technology Inc. 0.02 -25.00 2.93 31.73 1.0273 0.1451
HDFCAMC / HDFC Asset Management Company Limited 0.05 -13.32 2.88 12.22 1.0119 -0.0081
HYMLF / Hyundai Motor 0.02 9.35 2.88 21.55 1.0115 0.0705
207940 / Samsung Biologics Co.,Ltd. 0.00 2.78 0.9773 0.9773
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.23 13.51 2.68 4.98 0.9389 -0.0727
2423 / KE Holdings Inc. 0.44 -21.13 2.64 -30.39 0.9255 -0.5781
2367 / Giant Biogene Holding Co., Ltd. 0.35 2.62 0.9188 0.9188
688012 / Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China 0.09 -6.21 2.24 -6.12 0.7868 -0.1609
SUNPHARMA / Sun Pharmaceutical Industries Limited 0.11 2.23 0.7827 0.7827
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0.09 -67.35 2.16 -64.26 0.7572 -1.6382
FPT / FPT Corporation 0.43 -16.49 1.94 -20.59 0.6825 -0.2895
FUTU / Futu Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 1.79 0.6291 0.6291
PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0.26 -92.62 1.66 -96.06 0.5836 -1.4413
CHOLAFIN / Cholamandalam Investment and Finance Company Limited 0.08 -51.22 1.57 -47.65 0.5517 -0.6404
2345 / Accton Technology Corporation 0.06 1.52 0.5350 0.5350
035420 / NAVER Corporation 0.01 -65.70 1.50 -49.03 0.5265 -0.6419
002050 / Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd 0.46 1.48 0.5201 0.5201
3533 / Lotes Co., Ltd. 0.03 -54.84 1.30 -50.59 0.4550 -0.5862
J0124501F / Hanwha Aerospace Co., Ltd. - Equity Right 0.00 0.04 0.0158 0.0158
BAF / Bajaj Finance Ltd 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.3275
524558 / Neuland Laboratories Limited 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.7970
INFY / Infosys Limited 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.1971