Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 147,222,595
Posisi Saat Ini 27
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

McCarthy Asset Management, Inc. telah mengungkapkan total kepemilikan 27 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 147,222,595 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama McCarthy Asset Management, Inc. adalah SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (US:SPSB) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (US:TCAF) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) .

McCarthy Asset Management, Inc. - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.14 10.48 7.1158 1.4258
0.88 26.60 18.0662 1.0659
0.07 4.75 3.2297 0.2931
0.01 4.60 3.1255 0.2517
0.34 9.93 6.7428 0.2296
0.00 0.21 0.1441 0.1441
0.54 19.04 12.9325 0.1404
0.00 0.20 0.1372 0.1372
0.00 0.61 0.4167 0.0814
0.00 0.42 0.2848 0.0370
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.84 22.33 15.1689 -2.7005
0.12 24.94 16.9377 -0.4961
0.01 1.68 1.1405 -0.1796
0.09 4.72 3.2050 -0.1642
0.09 2.10 1.4254 -0.1115
0.00 0.68 0.4619 -0.0996
0.00 0.30 0.2052 -0.0498
0.01 0.29 0.1966 -0.0301
0.16 5.73 3.8891 -0.0220
0.16 4.51 3.0602 -0.0129
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-31 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0.88 12.99 26.60 13.33 18.0662 1.0659
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.12 -1.80 24.94 3.61 16.9377 -0.4961
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0.84 -4.49 22.33 -9.47 15.1689 -2.7005
TCAF / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 0.54 -1.36 19.04 7.81 12.9325 0.1404
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0.14 33.04 10.48 33.37 7.1158 1.4258
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0.34 -5.36 9.93 10.40 6.7428 0.2296
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0.16 -2.39 5.73 6.04 3.8891 -0.0220
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0.07 5.42 4.75 17.27 3.2297 0.2931
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0.09 1.35 4.72 1.44 3.2050 -0.1642
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.01 -1.36 4.60 15.98 3.1255 0.2517
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0.16 -0.81 4.51 6.20 3.0602 -0.0129
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0.09 -10.64 2.10 -1.08 1.4254 -0.1115
JNJ / Johnson & Johnson 0.01 0.03 1.68 -7.85 1.1405 -0.1796
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.00 0.00 1.33 10.66 0.9033 0.0331
CGGR / Capital Group Growth ETF 0.02 -6.46 0.73 11.13 0.4953 0.0195
AAPL / Apple Inc. 0.00 -5.01 0.68 -12.26 0.4619 -0.0996
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 0.00 0.61 32.68 0.4167 0.0814
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 0.00 0.42 22.51 0.2848 0.0370
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.74 0.33 16.37 0.2222 0.0182
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 -5.90 0.30 -14.20 0.2052 -0.0498
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0.01 -17.49 0.29 -7.37 0.1966 -0.0301
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 -10.79 0.25 1.23 0.1683 -0.0089
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 0.07 0.24 14.08 0.1653 0.0107
AMAT / Applied Materials, Inc. 0.00 0.21 0.1441 0.1441
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 0.20 0.1372 0.1372
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0.01 0.25 0.19 -2.05 0.1301 -0.0118
LAAC / Lithium Argentina AG 0.02 6.55 0.04 2.38 0.0299 -0.0009