Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 1,137,093
Posisi Saat Ini 3
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

MWORX - MetWest Opportunistic High Income Credit Fund Class M telah mengungkapkan total kepemilikan 3 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 1,137,093 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama MWORX - MetWest Opportunistic High Income Credit Fund Class M adalah Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Spectrum Brands Inc (US:US84762LAX38) , Centene Corporation (US:CNC) , and SS&C Technologies Holdings, Inc. (US:SSNC) . Posisi baru MWORX - MetWest Opportunistic High Income Credit Fund Class M meliputi: Spectrum Brands Inc (US:US84762LAX38) , .

MWORX - MetWest Opportunistic High Income Credit Fund Class M - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
1.10 1.10 94.0922 84.2310
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.04 0.04 3.2631 -1.0400
0.00 0.00 -0.6490
0.00 0.00 -0.3116
0.00 0.2872 -0.2324
0.00 0.00 -0.0720
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2024-08-21 untuk periode pelaporan 2024-06-28. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 1.10 647.10 1.10 650.00 94.0922 84.2310
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0.04 -40.62 0.04 -40.62 3.2631 -1.0400
US84762LAX38 / Spectrum Brands Inc 0.00 -57.14 0.2872 -0.2324
CNC / Centene Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.6490
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3116
COMM / CommScope Holding Company, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0720