Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 100,011,181
Posisi Saat Ini 11
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Mirabaud Asset Management (France) SAS telah mengungkapkan total kepemilikan 11 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 100,011,181 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Mirabaud Asset Management (France) SAS adalah CONV. NOTE (US:US40637HAF64) , Dropbox, Inc. (US:US26210CAD65) , CONV. NOTE (US:US596278AB74) , Li Auto Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LI) , and CONV. NOTE (US:US531229AQ58) . Posisi baru Mirabaud Asset Management (France) SAS meliputi: CONV. NOTE (US:US40637HAF64) , Dropbox, Inc. (US:US26210CAD65) , CONV. NOTE (US:US596278AB74) , Li Auto Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LI) , and CONV. NOTE (US:US531229AQ58) .

Mirabaud Asset Management (France) SAS - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
5.95 5.9541 2.2483
5.84 5.8350 1.9613
5.80 5.8005 1.4665
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
5.56 5.5622 -6.5058
8.22 8.2230 -2.0431
8.94 8.9379 -1.0893
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-07 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Investor ini belum mengungkapkan sekuritas yang diperhitungkan dalam bentuk saham, sehingga kolom terkait saham dalam tabel di bawah ini dihilangkan. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC / NOTE 3.000% 3/0 (65339KCY4) 17.30 0.0000
GLOBAL PMTS INC / NOTE 1.500% 3/0 (37940XAU6) 16.72 0.0000
COINBASE GLOBAL INC / NOTE 0.250% 4/0 (19260QAF4) 11.27 0.0000
US40637HAF64 / CONV. NOTE 8.94 3.53 8.9379 -1.0893
AMERICAN WTR CAP CORP / NOTE 3.625% 6/1 (03040WBE4) 8.25 0.0000
US26210CAD65 / Dropbox, Inc. 8.22 -63.97 8.2230 -2.0431
RIVIAN AUTOMOTIVE INC / NOTE 4.625% 3/1 (76954AAB9) 6.15 0.0000
US596278AB74 / CONV. NOTE 5.95 -14.64 5.9541 2.2483
LI / Li Auto Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 5.84 19.30 5.8350 1.9613
US531229AQ58 / CONV. NOTE 5.80 6.01 5.8005 1.4665
US682189AS48 / CONVERTIBLE ZERO 5.56 -63.50 5.5622 -6.5058