Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 691,553,389
Posisi Saat Ini 10
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

MML Series Investment Fund II - MML Blend Fund Initial Class telah mengungkapkan total kepemilikan 10 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 691,553,389 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama MML Series Investment Fund II - MML Blend Fund Initial Class adalah iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF (US:IUSB) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , and iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGIB) . Posisi baru MML Series Investment Fund II - MML Blend Fund Initial Class meliputi: State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , .

MML Series Investment Fund II - MML Blend Fund Initial Class - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
8.59 8.59 1.2578 1.2578
1.55 209.51 30.6964 0.9460
0.31 191.09 27.9978 0.9026
1.02 0.1499 0.1499
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
1.06 104.67 15.3354 -0.8295
2.27 104.79 15.3532 -0.8157
0.50 26.43 3.8720 -0.1573
0.33 26.25 3.8457 -0.1186
0.05 5.71 0.8368 -0.0154
0.22 13.49 1.9769 -0.0043
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-25 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 1.55 -3.61 209.51 6.68 30.6964 0.9460
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.31 -3.31 191.09 6.84 27.9978 0.9026
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 2.27 -2.14 104.79 -1.82 15.3532 -0.8157
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 1.06 -2.19 104.67 -1.91 15.3354 -0.8295
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0.50 -2.08 26.43 -0.64 3.8720 -0.1573
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0.33 -1.89 26.25 0.30 3.8457 -0.1186
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.22 -2.94 13.49 3.17 1.9769 -0.0043
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 8.59 8.59 1.2578 1.2578
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.05 -2.86 5.71 1.53 0.8368 -0.0154
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 1.02 0.1499 0.1499